资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156491.49 99.75%
银行存款和结算备付金 387.35 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156878.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 90.00 9199.56 6.11%
23上海银行债02 80.00 8172.11 5.43%
24江西交投MTN011 80.00 8135.84 5.40%
24中信银行债01 70.00 7154.74 4.75%
25农发11 70.00 7118.43 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129455.39 85.95%
国家债券 3675.67 2.44%
企业债 1021.36 0.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%