资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151049.81 99.50%
银行存款和结算备付金 766.22 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151816.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 90.00 9242.66 6.09%
22进出05 90.00 9166.35 6.04%
24江西交投MTN011 80.00 8181.83 5.39%
24中信银行债01 70.00 7187.56 4.74%
25工行二级资本债03BC 60.00 6136.83 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125689.29 82.83%
国家债券 1865.73 1.23%
企业债 1007.75 0.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%