华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1317 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
债券型名次	1232	2131	2416	2272	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.30	10.07	-	17.50
债券型名次	3594	3585	1649	3785	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
1231	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
1232	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
1233	华夏鼎优债券C	0.07	-0.04	0.37	0.55	0.41
1234	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
2130	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2131	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2132	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
2133	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2415	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
2416	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2418	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
2271	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
2272	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2273	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2274	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2350	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2351	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2352	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.09	0.79	1.53	1.53
2353	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
3593	华富收益增强债券B	1.48	7.37	9.05	13.40	202.05
3594	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3595	惠升和泰纯债C	1.48	4.19	7.95	12.88	13.69
3596	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	博时双季享持有期债券B	0.48	4.30	8.87	16.03	18.17
3584	东方红30天滚动持有纯债C	1.87	4.30	7.45	-	7.60
3585	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3586	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
3587	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.01	10.07	-	15.49
1648	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
1649	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
1650	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
1651	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3784	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3785	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3786	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
3787	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3148	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
3149	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3150	汇添富丰利短债A	1.35	3.06	5.91	11.58	17.50
3151	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1315	1.1314	1.1309	1.1309	1.1307
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1722	1.1722	1.1720

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