华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.1337 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
债券型名次	3189	3585	4028	2397	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
债券型名次	2923	3785	1860	714	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
3188	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77
3189	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
3190	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
3191	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
3584	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
3585	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
3586	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3587	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4027	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4028	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
4029	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.21	0.54	0.72
4030	汇丰晋信丰盈债券C	-0.04	0.13	0.21	1.12	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2396	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
2397	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2398	汇丰晋信丰盈债券A	-0.04	0.16	0.29	1.27	1.66
2399	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2692	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
2693	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2694	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
2695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
2922	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2923	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
2924	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37
2925	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
3784	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
3785	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
3786	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19
3787	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.40	26.74
1859	国泰民安增利债券C	-0.72	10.26	9.57	4.38	72.41
1860	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
1861	南方卓元债券A	0.96	6.61	9.57	14.19	45.29
1862	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.69	19.46
713	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
714	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
715	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
716	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.23	17.72
3143	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71
3144	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
3145	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71
3146	创金合信鑫日享短债债券E	1.50	3.10	6.09	12.71	17.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1338	1.1342	1.1343	1.1343	1.1338
累计净值(元)	1.1751	1.1755	1.1756	1.1756	1.1751

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