华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
债券型名次	1147	1145	1342	1668	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
债券型名次	2168	3414	1515	571	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1146	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1147	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1148	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
1149	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	华安稳定收益债券A	0.63	0.55	-1.32	-0.84	0.11
1144	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
1145	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1146	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
1147	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
1341	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1342	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1343	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
1344	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
1667	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1668	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1669	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1670	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
1863	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1864	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1865	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
1866	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
2167	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2168	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
2169	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.79	26.87
2170	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.23	70.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3413	国富恒利债券(LOF)C	2.08	4.52	8.90	13.40	35.71
3414	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
3415	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
3416	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
1514	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
1515	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
1516	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1517	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.26	67.54
570	长盛盛康纯债A	3.32	6.49	9.87	18.25	25.52
571	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
572	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
573	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.25	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75
3023	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74
3024	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
3025	汇添富中高等级信用债A	3.08	5.95	9.55	17.83	18.73
3026	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	220.00	26363.75	17.28%
22进出05	90.00	9197.66	6.03%
24南京银行02	90.00	9088.17	5.96%
24江西交投MTN011	80.00	8047.06	5.27%
24中信银行债01	70.00	7068.10	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116184.75	76.14%
企业债	1010.39	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1427	1.1425	1.1419	1.1395	1.1388
累计净值(元)	1.1840	1.1838	1.1832	1.1808	1.1801

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