华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1704

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
债券型名次	1181	2826	2121	2795	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.65	10.35	-	17.23
债券型名次	3536	3406	1640	3657	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华夏鼎兴债券A	0.12	0.20	0.80	1.31	1.13
1180	华夏鼎英债券A	0.12	0.16	0.86	1.26	1.33
1181	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
1182	华夏稳定双利债券A	0.12	0.11	0.67	1.28	1.68
1183	华夏稳定双利债券C	0.12	0.08	0.57	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	华夏鼎佳债券A	0.12	0.15	0.86	1.35	1.38
2825	华夏鼎佳债券C	0.14	0.15	0.85	1.34	1.35
2826	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
2827	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.15	0.77	0.88	1.16
2828	惠升和裕纯债A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.26	0.83	1.38	1.26
2120	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28
2121	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
2122	汇安裕盈纯债债券A	0.17	0.21	0.83	0.96	1.25
2123	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	0.23	0.83	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
2794	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.23	0.76	1.21	1.19
2795	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
2796	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.18	0.91	1.21	1.23
2797	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.21	0.71	1.21	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华安添利6个月债券A	-0.02	0.11	0.10	1.95	1.29
2406	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
2407	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
2408	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29
2409	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.18	0.89	1.30	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.64	4.01	7.57	14.19	18.11
3535	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
3536	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3537	嘉实致兴定期纯债债券	1.64	5.19	9.62	19.28	30.92
3538	建信荣禧一年定期开放债券	1.64	3.40	6.09	11.57	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国泰瑞丰纯债债券	1.65	4.65	7.91	-	11.73
3405	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3406	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3407	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.53	4.65	8.11	14.51	23.14
3408	平安惠诚纯债	1.70	4.65	8.86	16.25	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇安鼎利纯债C	3.74	5.73	10.36	18.86	20.21
1639	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.12	5.47	10.36	19.16	70.93
1640	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
1641	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.23	5.29	10.35	18.51	21.64
1642	银河泰利债券A	2.05	7.23	10.35	17.51	88.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.99	6.56	-	13.49
3656	华夏鼎英债券A	1.74	4.85	10.66	-	17.65
3657	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3658	招商添裕纯债D	2.01	4.17	4.17	-	4.23
3659	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
3143	天弘中债1-5年政策性金融债	1.66	6.20	10.05	-	17.24
3144	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3145	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.91	11.61	-	17.23
3146	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.74	11.00	-	17.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1292	1.1292	1.1291	1.1282	1.1278
累计净值(元)	1.1705	1.1705	1.1704	1.1695	1.1691

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