华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1400 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
债券型名次	1103	1081	1861	2151	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
债券型名次	2278	3662	1537	788	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1102	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1103	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1104	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1105	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
1080	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1081	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1082	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1083	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57
1860	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
1861	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1862	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1863	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80
2150	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2151	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
2152	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
2153	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1996	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1997	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1998	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
1999	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
2277	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2278	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
2279	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23
2280	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
3661	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
3662	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
3663	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3664	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1536	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1537	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
1538	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
1539	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
787	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
788	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
789	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
790	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
3042	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
3043	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
3044	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
3045	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1403	1.1396	1.1395	1.1382	1.1374
累计净值(元)	1.1816	1.1809	1.1808	1.1795	1.1787

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