华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1266 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
债券型名次	2265	2816	2276	3049	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.79	10.70	-	16.97
债券型名次	3636	3375	1525	3110	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华夏鼎信债券C	0.04	0.57	1.05	1.44	1.24
2264	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2265	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2266	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.32	0.89	1.27	1.11
2267	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.71	1.01	0.81
2815	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
2816	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2817	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00
2818	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.32	0.89	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2275	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
2276	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2277	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.33	0.80	1.11	0.94
2278	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3048	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
3049	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
3050	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96
3051	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
2664	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.11	0.70	1.36	1.07
2665	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2666	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
2667	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.54	0.63	1.26	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	3.90	8.53	-	13.26
3635	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.23	7.64	-	12.11
3636	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3637	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.93	9.97	-	12.44
3638	汇添富稳利60天短债D	1.59	3.72	7.17	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3374	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
3375	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3376	交银境尚收益债券A	1.97	4.79	8.49	-	34.18
3377	鹏华丰腾债券	1.81	4.79	8.52	-	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	广发景阳纯债	1.46	6.63	10.70	-	11.78
1524	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	-	21.59
1525	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
1526	惠升和赢纯债3个月定开C	1.90	6.13	10.70	-	13.67
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24
3109	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3110	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3111	华宝双债增强债券A	17.55	22.65	21.97	-	28.11
3112	华宝双债增强债券C	17.09	21.69	20.52	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	天弘睿选利率债发起式A	-0.05	5.88	11.81	-	17.00
3151	建信短债债券C	1.64	3.63	6.57	-	16.99
3152	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3153	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1269	1.1260	1.1255	1.1261	1.1268
累计净值(元)	1.1682	1.1673	1.1668	1.1674	1.1681

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