华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1372 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
债券型名次	833	1030	2018	2297	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
债券型名次	2679	3732	1676	647	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
832	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
833	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
834	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
835	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华夏鼎辉债券A	0.12	0.30	0.97	2.05	2.60
1029	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
1030	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
1031	华夏亚债中国指数A	0.09	0.30	1.13	2.53	3.10
1032	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2017	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2018	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
2019	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93
2020	汇添富鑫利定开债券A	0.10	0.39	0.58	1.21	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2296	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
2297	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
2298	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2299	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华安添信债券	0.07	0.31	0.59	1.40	2.02
2362	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.23	0.60	1.43	2.02
2363	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
2364	汇添富多策略纯债A	0.05	0.17	0.90	1.67	2.02
2365	交银纯债债券A/B	0.04	0.23	0.57	1.37	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
2678	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
2679	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
2680	嘉实致乾纯债债券	2.40	3.78	9.52	-	14.39
2681	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.40	4.18	7.60	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.40	3.97	9.18	-	10.17
3731	广发景明中短债A	1.90	3.97	7.14	13.32	25.23
3732	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
3733	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
3734	农银恒久增利债券C	-0.35	3.97	3.31	7.26	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
1675	华安安浦债券A	2.99	5.46	10.24	19.16	32.17
1676	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
1677	万家集利债券发起式A	2.66	10.16	10.24	-	7.91
1678	易方达投资级信用债债券A	3.25	4.83	10.24	17.89	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
646	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
647	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
648	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
649	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	汇添富中高等级信用债A	2.98	4.95	9.14	17.68	18.08
3115	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
3116	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
3117	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
3118	湘财久盈中短债A	1.88	4.26	7.65	15.41	18.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1366	1.1358	1.1355	1.1354	1.1352
累计净值(元)	1.1779	1.1771	1.1768	1.1767	1.1765

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