华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1136 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1549

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
债券型名次	1871	3756	3378	4418	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	7.40	11.11	-	15.62
债券型名次	4514	1651	1495	3596	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80
1870	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
1871	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
1872	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
1873	惠升和裕纯债C	0.08	-0.21	0.30	-0.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	华夏纯债债券C	0.07	-0.17	0.33	0.32	1.02
3755	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
3756	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
3757	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3758	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3377	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.01	0.34	0.33	0.92
3378	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
3379	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	-0.11	0.34	-0.27	0.20
3380	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.04	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
4417	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4418	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
4419	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4420	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4159	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57
4160	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
4161	交银丰晟收益债券C	0.09	-0.22	0.31	0.00	0.57
4162	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	-0.09	0.51	0.05	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	宏利永利债券	0.90	4.40	7.40	20.94	24.25
4513	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.37	30.12
4514	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
4515	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
4516	惠升和泰纯债A	0.90	6.29	9.46	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中信建投景益债券A	0.52	7.41	0.00	-	10.03
1650	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
1651	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
1652	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.74	28.67
1653	万家恒瑞18个月A	1.63	7.40	10.73	17.75	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
1494	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
1495	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
1496	永赢盛益债券A	0.10	7.63	11.11	19.77	29.11
1497	招商产业债券A	1.40	6.07	11.11	21.52	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.10	-	3.54
3595	华夏鼎英债券A	1.00	7.59	11.43	-	15.98
3596	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
3597	华宝双债增强债券A	10.21	15.13	14.99	-	19.70
3598	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.90	7.77	9.06	14.24	15.63
3167	博时双季享持有期债券C	0.24	5.63	10.91	-	15.62
3168	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
3169	蜂巢丰颐债券A	3.76	10.51	14.53	-	15.61
3170	博时恒泰债券C	6.14	10.75	12.24	-	15.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1138	1.1133	1.1130	1.1125	1.1127
累计净值(元)	1.1551	1.1546	1.1543	1.1538	1.1540

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