财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.41 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
17.46 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
15.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
766.22 |
295.28 |
1194.04 |
1680.80 |
862.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
151049.81 |
158029.05 |
187473.60 |
255004.70 |
69437.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151049.81 |
158029.05 |
187473.60 |
255004.70 |
69437.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.39 |
38.05 |
40.92 |
32.48 |
10.82 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
12.68 |
13.64 |
10.83 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
151816.03 |
158324.48 |
188683.98 |
256828.23 |
70334.51 |
| 负债合计(万元) |
66.92 |
8872.52 |
29371.96 |
61.11 |
33.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
151749.11 |
149451.95 |
159312.02 |
256767.12 |
70301.45 |
| 未分配利润(万元) |
11767.86 |
9470.69 |
9881.19 |
18935.37 |
4014.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
32.74 |
28.81 |
69.11 |
21.41 |
| 投资收益(万元) |
1533.71 |
3659.76 |
2446.39 |
2058.03 |
865.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1146.86 |
-1414.16 |
-883.06 |
563.63 |
96.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2685.20 |
2278.35 |
1592.14 |
2690.76 |
983.80 |
| 管理人报酬(万元) |
224.13 |
493.68 |
266.23 |
156.40 |
35.49 |
| 托管费(万元) |
74.71 |
164.56 |
88.74 |
52.13 |
11.83 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
23.66 |
11.81 |
20.61 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
388.03 |
949.06 |
475.07 |
260.64 |
80.28 |
| 利润总额(万元) |
2297.16 |
1329.29 |
1117.06 |
2430.13 |
903.53 |
| 净利润(万元) |
2297.16 |
1329.29 |
1117.06 |
2430.13 |
903.53 |
