资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56436.85 99.84%
银行存款和结算备付金 87.76 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56524.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24晋江城投MTN001 40.00 4122.17 7.81%
24瘦西湖MTN006 30.00 3091.48 5.86%
25溧阳城建MTN004 30.00 3049.28 5.78%
26莆田国资MTN001 30.00 3022.56 5.72%
23国开05 20.00 2163.50 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12585.07 23.84%
国家债券 958.99 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%