资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81323.19 99.97%
银行存款和结算备付金 25.57 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81348.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 40.00 4342.27 5.50%
24晋江城投MTN001 40.00 4092.44 5.19%
23中行二级资本债04B 30.00 3386.88 4.29%
24国开10 30.00 3172.89 4.02%
24瘦西湖MTN006 30.00 3146.29 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22268.54 28.22%
国家债券 2026.06 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%