资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56636.63 99.90%
银行存款和结算备付金 55.20 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56691.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24晋江城投MTN001 40.00 4159.64 7.80%
24瘦西湖MTN006 30.00 3122.10 5.86%
25溧阳城建MTN004 30.00 3070.55 5.76%
26莆田国资MTN001 30.00 3047.43 5.72%
26浏阳城建MTN001 30.00 3002.62 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11558.15 21.68%
国家债券 976.32 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%