华宝宝瑞一年定开债券(012745)_财务情况

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	571.41	311.71	824.39	292.26	329.01
本期利润(万元)	1209.28	691.48	443.54	-279.34	336.97
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.29	0.00	1.32	0.00	1.55
期末可供分配利润(万元)	6422.47	0.00	5851.06	0.00	2204.40
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	53313.71	52795.91	52104.42	51718.52	21998.00
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.13	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	2.32	0.00	1.78	0.00	1.56
累计净值增长率(%)	19.62	0.00	16.91	0.00	16.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	55.20	14.09	57.41	73.39	122.39
交易性金融资产(万元)	56636.63	61627.39	32611.09	26815.04	395928.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56636.63	61627.39	32611.09	26815.04	395928.65
应付管理人报酬(万元)	13.13	13.27	5.42	5.48	83.54
应付托管费(万元)	3.50	3.54	1.44	1.46	22.28
资产总计(万元)	56691.82	61641.47	32668.49	26888.44	396051.05
负债合计(万元)	3378.12	9537.05	10670.49	5227.40	55526.61
所有者权益合计(万元)	53313.71	52104.42	21998.00	21661.03	340524.43
未分配利润(万元)	7178.52	5969.24	2477.31	2140.34	19524.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.13	3.89	0.08	66.75	0.32
投资收益(万元)	732.21	1124.27	474.45	9043.48	7005.26
公允价值变动收益(万元)	637.88	-380.85	7.96	-163.18	1174.51
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1370.23	747.32	482.49	8947.05	8180.10
管理人报酬(万元)	78.52	100.40	32.37	575.39	502.66
托管费(万元)	20.94	26.77	8.63	153.44	134.04
其它费用(万元)	11.13	21.83	11.65	22.94	12.01
费用合计(万元)	160.95	303.78	145.52	1485.71	1317.25
利润总额(万元)	1209.28	443.54	336.97	7461.34	6862.84
净利润(万元)	1209.28	443.54	336.97	7461.34	6862.84

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