财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.26 |
329.01 |
198.72 |
7624.52 |
1766.98 |
| 本期利润(万元) |
-279.34 |
336.97 |
-12.17 |
7461.34 |
32.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2204.40 |
0.00 |
1875.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51718.52 |
21998.00 |
21648.86 |
21661.03 |
21095.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.41 |
73.39 |
122.39 |
105.67 |
45.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
32611.09 |
26815.04 |
395928.65 |
432404.67 |
596778.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32611.09 |
26815.04 |
395928.65 |
432404.67 |
596778.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
5.48 |
83.54 |
84.66 |
101.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.46 |
22.28 |
22.58 |
27.11 |
| 资产总计(万元) |
32668.49 |
26888.44 |
396051.05 |
432510.34 |
596824.12 |
| 负债合计(万元) |
10670.49 |
5227.40 |
55526.61 |
98848.75 |
183662.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21998.00 |
21661.03 |
340524.43 |
333661.59 |
413162.12 |
| 未分配利润(万元) |
2477.31 |
2140.34 |
19524.26 |
12661.42 |
12161.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
66.75 |
0.32 |
11.85 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
474.45 |
9043.48 |
7005.26 |
13141.22 |
7138.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.96 |
-163.18 |
1174.51 |
909.45 |
2019.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
482.49 |
8947.05 |
8180.10 |
14062.52 |
9169.81 |
| 管理人报酬(万元) |
32.37 |
575.39 |
502.66 |
1117.06 |
607.28 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
153.44 |
134.04 |
297.88 |
161.94 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
22.94 |
12.01 |
25.44 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
145.52 |
1485.71 |
1317.25 |
3687.98 |
1814.75 |
| 利润总额(万元) |
336.97 |
7461.34 |
6862.84 |
10374.54 |
7355.06 |
| 净利润(万元) |
336.97 |
7461.34 |
6862.84 |
10374.54 |
7355.06 |
