华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1557 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
债券型名次	729	3471	1443	596	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
债券型名次	1418	798	836	686	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05
728	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
729	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
730	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
731	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
3470	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
3471	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
3472	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91
3473	华宝宝裕债券A	0.01	0.07	0.38	0.69	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78
1442	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
1443	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
1444	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
1445	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
595	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
596	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
597	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09
598	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
676	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
677	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
678	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
679	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1417	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
1418	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
1419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1420	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
797	建信稳定得利债券A	3.90	9.07	9.78	13.50	66.62
798	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
799	鹏华丰诚债券A	3.31	9.05	11.50	19.99	24.81
800	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81
835	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
836	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
837	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
838	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
685	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66
686	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
687	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91
688	国富恒博63个月定期开放债券	2.53	6.60	10.72	19.51	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64
2784	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.88	4.75	7.65	13.99	19.63
2785	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
2786	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
2787	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4122.17	7.81%
24瘦西湖MTN006	30.00	3091.48	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3049.28	5.78%
26莆田国资MTN001	30.00	3022.56	5.72%
23国开05	20.00	2163.50	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12585.07	23.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1553	1.1552	1.1547	1.1547	1.1547
累计净值(元)	1.1903	1.1902	1.1897	1.1897	1.1897

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。