华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.1608 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
债券型名次	2654	1133	816	665	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.57	12.15	-	20.16
债券型名次	827	1123	810	3903	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09
2653	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
2654	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
2655	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2656	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1132	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
1133	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
1135	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
815	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
816	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
817	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
818	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
664	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
665	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
666	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
667	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	光大保德信安祺债券C	0.23	1.30	1.61	1.10	2.78
605	宏利汇利债券A	-0.10	0.39	0.95	2.24	2.78
606	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
607	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
608	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.23	4.90	9.05	14.89	34.94
826	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
827	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
828	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.29	2.39
829	中银纯债债券A	3.23	6.66	12.62	19.91	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	英大纯债债券A	1.70	7.59	10.98	16.79	78.97
1122	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
1123	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
1124	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
1125	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	易方达稳健收益债券C	1.60	14.37	12.17	16.15	34.89
809	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
810	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
811	天弘永利优享债券C	0.65	9.74	12.15	-	12.33
812	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.26	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3902	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
3903	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
3904	富国双利增强债券A	10.69	24.18	22.34	-	16.06
3905	富国双利增强债券C	10.69	24.15	22.31	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
2743	国联安增鑫纯债A	1.67	3.41	5.70	10.85	20.16
2744	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
2745	中信建投3-5年政金债A	2.48	5.20	10.50	18.45	20.16
2746	中银证券安泽债券C	1.65	3.38	5.63	11.47	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4159.64	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3122.10	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3070.55	5.76%
26莆田国资MTN001	30.00	3047.43	5.72%
26浏阳城建MTN001	30.00	3002.62	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11558.15	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1608	1.1614	1.1614	1.1612	1.1608
累计净值(元)	1.1958	1.1964	1.1964	1.1962	1.1958

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