华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1668 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
债券型名次	3108	1625	855	771	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
债券型名次	417	621	599	488	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3107	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3108	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
3109	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
3110	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
1624	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
1625	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
1626	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
1627	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
854	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
855	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
856	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
857	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
770	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
771	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
772	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
773	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
402	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
403	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
404	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
405	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
416	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66
417	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
418	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63
419	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
620	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
621	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
622	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
623	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
598	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
599	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
600	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
601	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
487	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
488	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
489	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
490	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2660	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
2661	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2662	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4159.64	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3122.10	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3070.55	5.76%
26莆田国资MTN001	30.00	3047.43	5.72%
26浏阳城建MTN001	30.00	3002.62	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11558.15	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.1662	1.1659	1.1642	1.1626	1.1628
累计净值(元)	1.2012	1.2009	1.1992	1.1976	1.1978

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