华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1484 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
债券型名次	3010	2235	715	1225	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	9.04	12.54	-	18.87
债券型名次	1555	861	819	3341	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.59
3009	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.14	0.50	0.67	0.63
3010	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
3011	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3012	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
2234	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
2235	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
2236	华宝宝润债券	0.12	0.37	0.81	1.09	0.90
2237	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
714	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
715	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
716	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
717	汇添富双利债券C	-0.22	2.01	1.09	2.92	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1224	华安中债7-10年国开债C	0.17	0.68	1.53	1.66	1.99
1225	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
1226	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1227	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	鑫元广利定期开放	0.01	0.55	1.22	1.90	1.69
974	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
975	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
976	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	1.14	0.55	2.36	1.68
977	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05
1554	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1555	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
1556	南方臻元	2.69	6.98	11.60	-	27.05
1557	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
860	鹏华丰诚债券C	4.88	9.05	11.43	-	22.77
861	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
862	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.03	13.76	-	25.99
863	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	-	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
818	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.80	6.90	12.55	-	14.83
819	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
820	南方永元一年持有债券A	8.00	10.32	12.54	-	12.01
821	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.73	10.59	12.54	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
3340	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3341	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
3342	富国双利增强债券A	12.78	19.72	18.75	-	13.39
3343	富国双利增强债券C	12.77	19.70	18.71	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
2834	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
2835	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
2836	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.17	5.77	9.82	-	18.86
2837	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	-	18.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4122.17	7.81%
24瘦西湖MTN006	30.00	3091.48	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3049.28	5.78%
26莆田国资MTN001	30.00	3022.56	5.72%
23国开05	20.00	2163.50	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12585.07	23.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1486	1.1480	1.1474	1.1480	1.1486
累计净值(元)	1.1836	1.1830	1.1824	1.1830	1.1836

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