华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1580 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
债券型名次	949	1151	743	642	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.22	12.02	-	19.86
债券型名次	1094	1052	744	3877	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47
948	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33
949	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
950	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87
951	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
1150	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
1151	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
1152	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04
1153	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.23	0.28	-0.09	-0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
742	华安添顺债券	0.01	0.29	0.83	1.84	2.17
743	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
744	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
745	惠升和裕纯债C	0.01	0.36	0.83	1.73	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
641	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
642	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
643	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
644	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	蜂巢丰颐债券C	0.00	0.19	0.31	1.55	2.52
571	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
572	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
573	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
574	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1093	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	4.86	11.10	17.57	77.28
1094	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
1095	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
1096	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.86	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	20.38	23.55
1051	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.35	13.68
1052	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
1053	鹏华创兴增利债券D	1.79	7.22	5.62	-	4.38
1054	招商安凯债券	-0.55	7.22	15.52	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.71	19.54
743	上银慧恒收益增强债券C	6.56	13.50	12.04	-	-7.05
744	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
745	易方达稳健收益债券B	2.41	12.22	12.02	18.16	274.34
746	国联安信心增长债券B	7.76	13.57	12.00	13.92	60.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3876	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
3877	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
3878	富国双利增强债券A	9.25	19.52	16.97	-	13.02
3879	富国双利增强债券C	9.24	19.51	16.94	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2749	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2750	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
2751	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
2752	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4159.64	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3122.10	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3070.55	5.76%
26莆田国资MTN001	30.00	3047.43	5.72%
26浏阳城建MTN001	30.00	3002.62	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11558.15	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1579	1.1577	1.1574	1.1571	1.1570
累计净值(元)	1.1929	1.1927	1.1924	1.1921	1.1920

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