华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.1471 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
债券型名次	3438	609	341	912	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	8.89	12.71	-	18.74
债券型名次	1492	878	726	3841	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.21	0.46	0.81	0.49
3437	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.40	0.71	0.44
3438	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
3439	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.79	1.56	0.91
3440	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
608	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.22	2.06	1.38
609	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
610	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.56	1.31	2.07	1.39
611	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20
340	永赢伟益债券	0.14	0.69	1.41	1.53	1.43
341	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
342	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
343	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.14	0.83	1.40	2.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.84	1.78	2.10	1.84
911	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
912	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
913	景顺长城景颐尊利债券C	0.23	-0.47	0.51	2.10	1.53
914	南方华元A	0.03	0.44	1.15	2.10	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	0.29	0.81	2.74	1.57
786	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
787	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
788	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
789	交银双利债券A/B	0.08	0.18	0.90	2.91	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	蜂巢添汇纯债A	2.71	5.55	16.64	28.61	34.19
1491	工银目标收益一年定开债券C	2.71	6.72	12.07	-	53.95
1492	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
1493	华夏鼎航债券C	2.71	6.54	14.61	24.92	29.03
1494	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	博时安怡6个月定开债	4.71	8.89	13.48	-	38.90
877	国泰信用互利债券A	3.90	8.89	10.04	17.51	19.03
878	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
879	浙商智多盈债券C	3.39	8.89	12.92	-	7.79
880	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.46	8.88	13.37	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	兴全磐稳增利债券A	6.93	13.24	12.72	26.81	147.29
725	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
726	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
727	平安增鑫六个月定开债C	2.65	7.04	12.71	16.39	15.66
728	信澳鑫益债券C	6.46	14.93	12.71	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.59	16.50	15.71	-	16.16
3840	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.27	5.88	7.60	-	8.75
3841	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
3842	富国双利增强债券A	12.21	19.76	15.77	-	12.29
3843	富国双利增强债券C	12.21	19.74	15.73	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	大成景泰纯债债券C	1.51	4.78	9.86	15.26	18.74
2828	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	-	18.74
2829	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
2830	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
2831	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山西债46	50.00	5507.73	10.57%
24晋江城投MTN001	40.00	4066.52	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3043.03	5.84%
25溧阳城建MTN004	30.00	3023.04	5.80%
23国开05	20.00	2194.61	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13529.04	25.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1469	1.1467	1.1464	1.1464	1.1459
累计净值(元)	1.1819	1.1817	1.1814	1.1814	1.1809

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