华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1863

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
债券型名次	642	1978	1004	1239	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	9.06	12.32	-	19.17
债券型名次	1581	755	852	3851	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.17	0.12	1.01	1.37	1.50
641	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
642	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
643	华商转债精选债券A	0.17	-0.69	-0.28	5.93	4.40
644	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.19	0.62	1.77	0.91
1977	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.60	1.64	0.87
1978	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1979	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
1980	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
1003	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1004	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1005	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39
1006	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.26	1.03	1.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	工银瑞恒3个月定开债券C	0.12	0.27	1.16	1.69	1.73
1238	国投瑞银顺泓债券	0.13	0.24	1.13	1.69	1.82
1239	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1240	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.25	1.10	1.69	1.70
1241	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.30	1.10	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94
871	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
872	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
873	景顺长城四季金利债券C	-0.24	-0.39	0.80	1.77	1.94
874	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
1580	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1581	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
1582	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.56	6.48	10.46	18.88	21.15
1583	平安惠复纯债A	2.56	5.81	9.19	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	鑫元聚鑫收益增强A	10.19	9.08	18.79	18.59	29.37
754	泰信鑫瑞债券发起式A	6.96	9.07	7.31	-	0.14
755	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
756	富国双债增强债券A	3.80	9.05	9.25	17.25	22.61
757	淳厚益加债券A	2.20	9.04	11.90	19.33	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	交银增利债券C	5.28	9.35	12.33	20.96	143.14
851	5年地债	2.62	7.18	12.32	21.00	28.77
852	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
853	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
854	西部利得祥盈债券A	5.69	11.56	12.32	15.72	58.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
3850	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.46	6.27	8.00	-	9.40
3851	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
3852	富国双利增强债券A	13.95	20.05	20.72	-	15.18
3853	富国双利增强债券C	13.94	20.03	20.68	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.57	8.41	14.87	19.18
2822	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
2823	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
2824	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.42	5.62	9.75	14.45	19.17
2825	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4122.17	7.81%
24瘦西湖MTN006	30.00	3091.48	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3049.28	5.78%
26莆田国资MTN001	30.00	3022.56	5.72%
23国开05	20.00	2163.50	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12585.07	23.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1512	1.1511	1.1507	1.1500	1.1494
累计净值(元)	1.1862	1.1861	1.1857	1.1850	1.1844

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