华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.120 0.001(0.10%)

累计净值：1.155

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.17亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
债券型名次	1364	2314	1059	749	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	9.60	12.25	-	15.93
债券型名次	386	492	732	3819	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	华宝安宜六个月持有期债券A	0.15	0.31	-0.15	4.07	2.07
1363	华宝宝隆债券C	0.15	0.33	0.28	2.30	0.45
1364	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
1365	华宝宝裕债券A	0.15	0.79	1.32	2.16	1.67
1366	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.24	0.30	1.88	1.82	2.56
2313	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	0.30	0.12	1.23	0.10
2314	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
2315	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.30	0.28	1.44	0.30
2316	华泰紫金丰睿债券发起C	0.25	0.30	-0.53	1.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	恒越安裕纯债债券	0.08	0.21	0.52	2.59	0.72
1058	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
1059	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
1060	华富恒利债券A	0.45	1.20	0.52	2.85	3.01
1061	华泰保兴尊颐定开	0.13	0.29	0.52	1.66	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	长城瑞利债券C	0.06	0.37	-0.22	2.87	0.60
748	恒生前海恒源丰利债券C	0.12	0.38	0.73	2.87	1.17
749	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
750	汇添富增强收益债券A	0.32	0.60	0.00	2.87	0.70
751	南华瑞元定期开放债券	0.08	0.40	0.37	2.87	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	国泰聚享纯债债券	0.11	0.31	0.46	2.14	0.94
1013	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.21	0.79	2.52	0.94
1014	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.30	0.52	2.87	0.94
1015	汇添富高息债债券C	0.39	0.63	-0.11	2.06	0.94
1016	汇添富稳合4个月持有债券A	0.07	0.15	0.75	2.27	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	博时稳定价值债券B	6.21	9.26	11.27	22.24	172.78
385	长城稳固收益债券C	6.21	5.58	7.09	6.19	33.90
386	华宝宝瑞一年定开债券	6.21	9.60	12.25	-	15.93
387	国泰丰盈纯债债券A	6.20	12.89	16.19	23.18	29.26
388	南方国利	6.19	9.96	12.61	18.11	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	福建国有企业债6个月定期开放债券A	4.08	9.61	12.61	19.68	28.10
491	汇安裕华纯债定期开放	4.49	9.61	13.14	18.78	35.40
492	华宝宝瑞一年定开债券	6.21	9.60	12.25	-	15.93
493	长江乐鑫定开债	3.46	9.59	13.16	20.45	31.76
494	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.34	9.59	13.05	18.40	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	招商添悦纯债D	3.92	8.55	12.26	-	14.00
731	中加纯债一年C	2.10	7.38	12.26	19.24	84.72
732	华宝宝瑞一年定开债券	6.21	9.60	12.25	-	15.93
733	南方宣利定期开放债券C	3.31	7.70	12.25	18.63	38.07
734	易方达恒安定开债券发起式	3.93	9.15	12.24	16.29	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.41	3.43	5.31	-	4.77
3818	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.63	5.29	6.47	-	6.57
3819	华宝宝瑞一年定开债券	6.21	9.60	12.25	-	15.93
3820	富国双利增强债券A	6.25	6.40	6.39	-	1.05
3821	富国双利增强债券C	6.24	6.39	6.04	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	财通资管丰和两年定开债券A	2.49	5.00	7.81	14.80	15.94
2918	广发资管昭利中短债B	1.73	5.04	7.22	15.91	15.93
2919	华宝宝瑞一年定开债券	6.21	9.60	12.25	-	15.93
2920	永赢昌利债券C	2.39	6.55	9.01	15.93	15.93
2921	中银欣享利率债	3.70	7.38	9.96	-	15.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河北债56	50.00	5386.51	24.88%
23国开05	20.00	2163.10	9.99%
23南京浦口MTN001	20.00	2108.19	9.74%
23临空港投MTN002	20.00	2074.84	9.58%
24常高新MTN002	20.00	2053.18	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4207.15	19.43%
企业债	1266.40	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增和讯...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构的通知根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与和讯...

查看全文[07-23]
标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增中国...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与...

查看全文[07-23]
标题：华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销...

华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下...

查看全文[07-22]
07-19华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19关于暂停办理相关销售业务的通知
07-19华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华宝基金关于华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.154	1.154	1.153	1.153	1.152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。