华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2059

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐锬

2026-10-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.89亿元

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
债券型名次	2583	1924	847	724	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	7.68	13.35	-	21.20
债券型名次	534	746	564	4004	2631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华安信用四季红债券A	0.24	0.44	0.98	1.65	2.67
2582	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
2583	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
2584	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
2585	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1923	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
1924	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
1925	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1926	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
846	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
847	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
848	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
849	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
723	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
724	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
725	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
726	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
384	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
385	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
386	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
387	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
533	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
534	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
535	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
536	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富安达增强收益债券C	2.62	7.68	11.87	-4.46	43.15
745	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.51	36.01
746	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
747	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.39	54.31
748	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
563	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47
564	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
565	安信目标收益债券A	1.05	5.96	13.33	20.98	110.67
566	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	4.22	7.97	-	22.46
4003	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
4004	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
4005	富国双利增强债券A	2.31	10.96	16.01	-	9.68
4006	富国双利增强债券C	2.31	10.93	15.98	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
2630	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
2631	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
2632	鹏扬淳悦一年定开债券	3.76	5.95	9.79	-	21.19
2633	泓德裕丰中短债债券A	1.01	2.64	5.16	10.14	21.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4342.27	5.50%
24晋江城投MTN001	40.00	4092.44	5.19%
23中行二级资本债04B	30.00	3386.88	4.29%
24国开10	30.00	3172.89	4.02%
24瘦西湖MTN006	30.00	3146.29	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22268.54	28.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1122	1.1708	1.1691	1.1668	1.1662
累计净值(元)	1.2032	1.2058	1.2041	1.2018	1.2012

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