华宝宝瑞一年定开债券(012745)_最新动态

华宝宝瑞一年定开债券012745HUABAORUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1642 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1992

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝瑞一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2022-02-24 每10份派现金 0.2 元

华宝宝瑞一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
债券型名次	655	1590	763	859	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.00	12.78	-	20.51
债券型名次	754	1175	733	3942	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18
654	华宝安融六个月持有期债券A	0.14	-0.41	0.00	-0.01	-0.30
655	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
656	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
657	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华安安敦债券A	0.02	0.25	0.46	1.00	1.40
1589	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.25	0.57	0.87	1.11
1590	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
1591	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.61	1.61	2.26
1592	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.55	1.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
762	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48
763	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
764	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.13	0.84	1.57	2.38
765	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.84	2.50	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85
858	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
859	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
860	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
861	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华宝宝瑞一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
556	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
557	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
558	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08
559	南方稳鑫6个月持有债券A	0.02	0.03	-0.83	2.76	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	长盛安逸纯债债券D	3.57	5.80	10.97	22.88	24.23
753	长盛安逸纯债债券E	3.57	5.80	10.97	-	18.76
754	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
755	浦银安盛优化收益债券C	3.57	7.95	10.46	13.44	84.32
756	万家惠利债券A	3.57	11.23	10.69	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	永赢邦利债券A	4.76	7.02	12.75	20.42	26.80
1174	工银3-5年国开债指数E	1.19	7.00	6.70	13.41	15.13
1175	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
1176	永赢宏益债券C	4.25	7.00	12.42	23.04	40.01
1177	农银双利回报债券C	2.28	6.99	7.59	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.59	8.28	12.79	-	14.37
732	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32
733	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
734	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	7.27	12.78	-	15.13
735	浙商汇金兴利增强债券C	3.43	17.09	12.78	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
3941	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
3942	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
3943	富国双利增强债券A	9.09	22.89	21.23	-	14.96
3944	富国双利增强债券C	9.07	22.86	21.18	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华宝宝瑞一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
2712	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53
2713	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
2714	博时中债7-10政金债指数A	4.24	7.51	17.43	-	20.50
2715	惠升和风纯债A	2.03	2.46	6.95	13.48	20.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋江城投MTN001	40.00	4159.64	7.80%
24瘦西湖MTN006	30.00	3122.10	5.86%
25溧阳城建MTN004	30.00	3070.55	5.76%
26莆田国资MTN001	30.00	3047.43	5.72%
26浏阳城建MTN001	30.00	3002.62	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11558.15	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.1626	1.1628	1.1627	1.1626	1.1625
累计净值(元)	1.1976	1.1978	1.1977	1.1976	1.1975

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