华夏卓享债券A(011624)_资产配置

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7176.65	7.63%
债券	80196.61	85.32%
银行存款和结算备付金	3556.03	3.78%
其他资产	3071.22	3.27%

资产总值：94000.51万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
国家债券	12805.83	18.30%
金融债券	12401.09	17.72%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.42%
新易盛	300502	0.32	195.45	0.28%
东山精密	002384	0.65	170.53	0.24%
药明康德	603259	1.31	163.11	0.23%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.20%
紫金矿业	601899	5.33	134.00	0.19%
沪电股份	002463	0.86	131.41	0.19%
视源股份	002841	3.39	117.06	0.17%
工业富联	601138	1.68	121.21	0.17%
海康威视	002415	3.50	119.70	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	7.58%
金融业	0.05	0.68%
采矿业	0.04	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.44%
建筑业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.53	180.94	0.20%
洛阳钼业	603993	7.89	135.31	0.15%
中际旭创	300308	0.24	136.66	0.15%
华友钴业	603799	2.27	133.58	0.15%
新易盛	300502	0.30	132.85	0.14%
藏格矿业	000408	1.63	129.21	0.14%
工业富联	601138	2.24	115.27	0.13%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.13%
思源电气	002028	0.56	113.12	0.12%
中国化学	601117	12.53	110.14	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.06%
采矿业	0.06	0.63%
金融业	0.06	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.25	284.38	0.19%
新易盛	300502	0.57	245.60	0.16%
高德红外	002414	15.19	222.79	0.15%
同花顺	300033	0.67	215.86	0.14%
视源股份	002841	5.59	221.53	0.14%
宁波华翔	002048	6.74	212.04	0.14%
洛阳钼业	603993	10.84	216.80	0.14%
博腾股份	300363	9.17	213.11	0.14%
睿创微纳	688002	2.04	205.63	0.13%
海康威视	002415	6.77	202.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.83%
金融业	0.10	0.67%
采矿业	0.08	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%
批发和零售业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	438.18	0.16%
生益科技	600183	7.58	409.31	0.15%
中国中车	601766	51.99	388.37	0.15%
藏格矿业	000408	6.70	390.81	0.15%
圣泉集团	605589	12.01	407.02	0.15%
康尼机电	603111	48.02	383.20	0.14%
瑞芯微	603893	1.64	369.90	0.14%
奥赛康	002755	18.49	383.30	0.14%
完美世界	002624	19.32	370.17	0.14%
深信服	300454	2.86	358.93	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.77%
金融业	0.10	0.39%
采矿业	0.10	0.38%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。