财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.01 |
12.06 |
79.17 |
21.19 |
53.26 |
| 本期利润(万元) |
38.87 |
12.62 |
59.01 |
27.62 |
24.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89.07 |
0.00 |
90.53 |
0.00 |
90.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1023.92 |
1127.16 |
1228.50 |
1329.25 |
1630.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
12.28 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
5.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.23 |
2353.73 |
267.26 |
124.37 |
52.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
87373.26 |
201022.93 |
4891.88 |
3878.70 |
10783.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
7176.65 |
14780.94 |
405.82 |
224.39 |
643.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
80196.61 |
186241.99 |
4486.06 |
3654.31 |
10140.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.77 |
101.04 |
1.97 |
2.64 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
28.87 |
0.56 |
0.75 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
94000.51 |
211594.42 |
5160.30 |
4038.86 |
11267.41 |
| 负债合计(万元) |
24006.22 |
58596.75 |
69.17 |
598.97 |
2262.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
69994.30 |
152997.67 |
5091.13 |
3439.89 |
9005.23 |
| 未分配利润(万元) |
5661.83 |
10377.23 |
260.45 |
125.31 |
100.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
29.97 |
0.55 |
7.89 |
6.77 |
| 投资收益(万元) |
3427.63 |
3883.71 |
108.44 |
434.65 |
261.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
815.19 |
-133.03 |
-49.62 |
-15.93 |
1.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
9.85 |
0.01 |
2.80 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
4254.03 |
3790.50 |
59.38 |
429.42 |
273.10 |
| 管理人报酬(万元) |
342.34 |
602.52 |
9.96 |
60.78 |
42.61 |
| 托管费(万元) |
97.81 |
172.15 |
2.85 |
17.37 |
12.17 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
8.58 |
1.98 |
15.46 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
732.15 |
1012.69 |
20.03 |
144.27 |
97.38 |
| 利润总额(万元) |
3521.88 |
2777.82 |
39.35 |
285.15 |
175.71 |
| 净利润(万元) |
3521.88 |
2777.82 |
39.35 |
285.15 |
175.71 |
