华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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最新净值：1.0898 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
债券型名次	4928	1065	739	772	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.45	12.68	-	9.49
债券型名次	781	987	838	3660	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	海富通稳固收益债券C	-0.14	0.82	1.21	3.72	1.52
4927	华夏鼎润债券C	-0.14	-0.14	0.48	0.64	0.42
4928	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
4929	汇泉安盈回报债券A	-0.14	0.27	0.60	1.88	0.69
4930	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.14	0.22	0.25	0.96	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
1064	华夏稳定双利债券A	-0.11	0.57	0.45	0.67	0.81
1065	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
1066	惠升和赢纯债3个月定开A	0.14	0.57	0.60	1.07	0.45
1067	南方晖元6个月持有期债券A	-0.08	0.57	1.24	3.25	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	1.03	1.25	1.41	1.57
738	富国稳健增强债券C	-0.23	0.93	1.25	2.28	1.25
739	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
740	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	0.10	1.25	1.08	1.13
741	新华丰利债券C	0.26	0.62	1.25	3.99	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	交银增利债券C	0.11	0.85	1.35	2.53	1.10
771	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.43	2.15	2.53	0.52
772	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
773	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.41	0.33	1.21	2.52	0.75
774	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.47	1.29	2.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
995	华富收益增强债券B	0.12	0.56	0.24	1.58	0.94
996	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94
997	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.75	0.85	1.49	0.94
998	同泰恒盛债券C	-0.40	0.24	0.92	2.66	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	富国稳健增强债券A/B	4.73	11.75	9.65	22.25	98.63
780	海富通集利债券	4.73	9.76	14.02	21.94	-2.28
781	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
782	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	24.43	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	博时安怡6个月定开债	4.62	9.47	13.58	20.38	38.12
986	华夏债券C	2.92	9.47	12.22	17.68	179.49
987	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
988	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
989	兴业福益债券	2.19	9.45	12.78	19.72	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.39	6.95	12.69	-	16.37
837	永赢宏益债券C	2.77	7.26	12.69	24.83	36.29
838	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
839	中信建投3-5年政金债C	-0.26	6.83	12.68	-	17.13
840	财通纯债债券A	1.77	5.70	12.66	13.99	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	添富短债债券E	1.15	3.36	5.86	-	10.87
3659	汇添富中短债E	1.08	4.43	8.16	-	13.45
3660	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
3661	华夏卓享债券C	4.31	8.57	11.31	-	7.54
3662	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.22	6.84	10.59	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4512	格林泓盛一年定开债券发起式	1.36	4.67	9.12	-	9.49
4513	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
4514	金鹰添盈纯债债券A	1.81	3.80	5.98	-6.10	9.49
4515	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	100.00	10431.11	6.82%
25蓉金Y1	80.00	8064.06	5.27%
25蜀道KY2	80.00	8060.78	5.27%
22交行二级资本债02A	70.00	7182.15	4.69%
25中财G4	70.00	7057.19	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87991.84	57.51%
企业债	69287.57	45.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0894	1.0906	1.0900	1.0872	1.0913
累计净值(元)	1.0944	1.0956	1.0950	1.0922	1.0963

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