华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0716 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.22亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
债券型名次	1048	5189	4923	4723	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
债券型名次	3920	1304	1447	2806	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
1047	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
1048	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
1049	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
1050	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	农银增强收益债券C	0.78	-1.99	-4.66	-6.97	-6.36
5188	海富通一年定开债券A	0.80	-2.00	-4.12	-4.94	-1.50
5189	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
5190	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
5191	海富通集利债券	0.72	-2.03	-4.05	-5.01	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65
4922	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
4923	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
4924	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56
4925	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.05
4722	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.03
4723	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
4724	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4725	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27
4055	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
4056	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
4057	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
4058	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.70	6.63	-	8.43
3919	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
3920	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
3921	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
3922	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.48	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中邮稳定收益债券型A	1.53	6.41	11.78	19.63	97.33
1303	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07
1304	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
1305	南方通元6个月持有债券A	3.97	6.40	8.37	-	6.17
1306	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
1446	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
1447	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
1448	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02
1449	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
2805	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
2806	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
2807	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86
2808	摩根强化回报债券A	0.77	3.72	6.56	9.38	74.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86
4704	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
4705	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
4706	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
4707	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	55.50	6113.09	5.67%
25蓉金Y1	60.00	6065.83	5.62%
25蜀道KY2	60.00	6059.30	5.62%
26国债01	56.00	5648.48	5.23%
26超长特别国债03	50.00	5437.79	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40994.12	37.99%
金融债券	17873.00	16.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0730	1.0726	1.0673	1.0685	1.0668
累计净值(元)	1.1000	1.0996	1.0943	1.0955	1.0938

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。