华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0868 0.0038(0.35%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
债券型名次	4808	4947	4598	2140	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.67	11.30	-	11.01
债券型名次	568	786	950	3770	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
4807	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
4808	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4809	华夏卓享债券C	-0.08	-0.97	-0.25	1.18	2.12
4810	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.92	-1.29	-2.62	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71
4946	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56
4947	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4948	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
4949	南方多利增强债券C	-0.29	-0.95	-0.84	0.65	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4597	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4598	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4599	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
4600	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2140	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
2141	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
2142	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
740	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35
741	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
742	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
743	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	海富通稳固收益债券A	4.26	13.77	12.51	-	14.40
567	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
568	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
569	交银施罗德稳固收益债券C	4.25	15.66	9.27	-	6.87
570	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
785	易方达增强回报债券B	3.74	8.68	14.86	21.29	261.15
786	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
787	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
788	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
949	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
950	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
951	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
952	交银增利增强债券C	5.92	11.79	11.29	17.58	75.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31
3769	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.11	2.87	6.32	-	14.41
3770	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
3771	华夏卓享债券C	3.84	7.80	9.96	-	8.83
3772	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国泰君安君得利短债A	1.63	3.47	6.97	-	11.03
4382	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03
4383	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
4384	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.55	8.14	-	11.00
4385	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0830	1.0839	1.0820	1.0845	1.0846
累计净值(元)	1.1100	1.1109	1.1090	1.1115	1.1116

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