华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0847 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
债券型名次	1233	549	296	488	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	9.34	12.27	-	11.19
债券型名次	672	801	888	3137	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
1232	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1233	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
1234	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1235	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99
548	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
549	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
550	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.38	-0.39	0.87	1.03
551	华夏债券A/B	0.21	1.37	0.51	2.70	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
295	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
296	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
297	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82
298	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	国投瑞银优化增强债券A/B	0.34	0.91	0.44	2.83	1.94
487	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
488	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
489	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
490	西部利得汇享债券C	0.03	0.81	1.00	2.82	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	银河银信添利债券A	0.12	1.21	0.63	2.38	2.52
502	中信保诚安鑫回报债券A	0.46	0.85	1.21	2.79	2.52
503	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
504	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	0.94	0.52	3.59	2.51
505	前海开源弘丰债券C	0.44	1.61	1.50	3.04	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.87	12.33	9.74	-	-36.95
671	招商安华债券A	5.87	9.89	12.33	-	32.08
672	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
673	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
674	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31
800	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32
801	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
802	招商安阳债券A	2.96	9.34	15.34	-	34.43
803	中银康享3个月定期开放债券	3.35	9.34	13.30	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
887	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
888	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
889	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81
890	兴全磐稳增利债券C	7.08	12.23	12.27	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	添富短债债券E	1.21	3.03	5.64	-	11.28
3136	汇添富中短债E	1.46	4.01	7.72	-	14.07
3137	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
3138	华夏卓享债券C	5.44	8.45	10.90	-	9.11
3139	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中邮尊佑一年定开债券	1.61	5.12	9.21	-	11.20
4264	广发恒祥债券C	10.22	12.18	12.53	-	11.19
4265	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
4266	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.26	7.54	-	11.19
4267	中银证券安业债券C	1.94	4.57	8.14	-	11.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	80.00	8133.19	8.85%
25蜀道KY2	80.00	8119.36	8.83%
25中财G4	70.00	7106.09	7.73%
25招港K1	70.00	7077.95	7.70%
22葛洲Y5	50.00	5169.96	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65898.15	71.69%
金融债券	18349.72	19.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0854	1.0837	1.0837	1.0839	1.0856
累计净值(元)	1.1124	1.1107	1.1107	1.1109	1.1126

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