华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0820 -0.0052(-0.48%)

累计净值：1.1090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
债券型名次	5028	4871	4744	4343	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
债券型名次	1726	759	907	3123	4472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5027	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
5028	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
5029	景顺长城景盈双利债券A	-0.85	-1.41	-1.72	-1.32	0.50
5030	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12
4870	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4871	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
4872	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
4873	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中信建投双鑫债券C	-0.56	-0.62	-0.98	-0.57	0.76
4743	海富通稳固收益债券A	-0.87	-1.00	-0.99	-1.32	0.12
4744	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
4745	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17
4746	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-1.11	-0.99	-1.11	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4342	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4343	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
4344	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04
4345	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
2018	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
2019	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
2020	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
2021	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1725	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1726	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
1727	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
1728	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
758	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
759	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
760	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
761	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
906	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
907	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
908	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
909	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
3122	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70
3123	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
3124	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3125	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
4471	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
4472	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
4473	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4474	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0872	1.0895	1.0887	1.0913	1.0910
累计净值(元)	1.1142	1.1165	1.1157	1.1183	1.1180

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