华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1029 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
债券型名次	333	86	1093	268	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
债券型名次	293	610	588	2602	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
332	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
333	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
334	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35
335	嘉实稳固收益债券C	0.20	-0.42	0.38	3.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
85	国金惠盈纯债债券E	0.36	0.79	2.56	5.43	5.83
86	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
87	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
88	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国泰信用互利债券C	0.02	0.31	0.78	2.11	2.45
1092	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.25	0.78	1.66	2.30
1093	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
1094	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.28	0.78	1.48	2.02
1095	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	中信建投双利3个月债A	0.03	-0.13	-0.63	3.63	6.49
267	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
268	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
269	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
270	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	建信收益增强债券A	0.37	1.17	0.00	3.98	4.24
235	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
236	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
237	博时中债5-10农发行C	0.10	0.30	1.08	2.78	4.22
238	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	南方通元6个月持有债券C	5.09	8.52	6.34	-	4.82
292	工银可转债优选债券A	5.08	38.95	22.50	-5.96	42.51
293	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
294	招商安福1年定开债发起式	5.04	15.95	14.96	-	20.07
295	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
609	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
610	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
611	海富通纯债债券A	3.48	11.02	11.97	10.14	173.00
612	天弘永利债券B	2.10	11.01	11.20	15.00	172.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.63	33.73
587	广发恒祥债券C	3.09	11.87	13.58	-	10.84
588	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
589	东方臻宝纯债债券C	2.95	7.63	13.57	25.92	36.15
590	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中银证券中高等级债券A	1.74	3.28	7.35	13.03	23.55
2601	华夏稳健增利4个月债券C	2.81	4.27	7.74	13.02	14.34
2602	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
2603	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
2604	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.03	6.88	13.01	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.86	16.13	15.04	12.96	13.05
3995	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.98	4.01	6.81	-	13.05
3996	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
3997	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.27	4.48	7.98	-	13.05
3998	上银慧信利三个月定开债券	3.20	5.26	10.12	-	13.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1034	1.1028	1.1007	1.0970	1.0970
累计净值(元)	1.1304	1.1298	1.1277	1.1240	1.1240

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。