华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0944 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
债券型名次	2141	396	2562	736	352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	10.70	12.49	-	12.18
债券型名次	462	673	749	3817	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12
2140	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
2141	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2142	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
2143	汇安短债债券A	0.01	0.03	0.09	0.30	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
395	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
396	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
397	前海开源祥和债券C	0.52	0.90	-0.83	-1.26	-0.78
398	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
2562	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2563	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
2564	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49
735	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
736	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
738	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
351	华安中债7-10年国开债A	-0.14	0.35	0.55	2.64	3.43
352	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
353	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
354	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.19	33.65
461	天弘弘利债券	4.28	6.51	14.60	21.56	74.27
462	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
463	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
464	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.64	19.55
672	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
673	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
674	泓德裕祥债券C	0.35	10.70	-0.42	-1.83	42.25
675	海富通纯债债券C	2.91	10.69	11.09	9.24	161.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53
748	长信金葵纯债一年定开债券A	8.72	10.25	12.49	-	60.88
749	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
750	交银定期支付月月丰债券C	7.67	15.60	12.49	6.40	66.16
751	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.45	12.49	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	鹏扬淳兴三个月债券A	1.89	4.20	7.31	-	16.18
3816	鹏扬淳兴三个月债券C	1.69	3.86	6.79	-	15.26
3817	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
3818	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
3819	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长盛盛启债券A	2.45	4.67	10.30	-	12.19
4161	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.52	3.51	6.84	-	12.19
4162	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
4163	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4164	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0956	1.0927	1.0923	1.0922	1.0943
累计净值(元)	1.1226	1.1197	1.1193	1.1192	1.1213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。