华夏卓享债券A(011624)_最新动态

华夏卓享债券A011624HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0913 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

华夏卓享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
债券型名次	4783	807	768	769	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	9.59	12.89	-	9.64
债券型名次	773	988	802	3656	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
4782	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
4783	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
4784	华夏卓享债券C	-0.20	1.07	1.29	2.73	1.06
4785	嘉实多利收益债券A	-0.20	2.64	3.75	10.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华润元大双鑫债券C	-0.73	1.10	0.25	2.12	1.15
806	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
807	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
808	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17
809	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
767	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
768	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
769	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
770	天弘永利债券C	0.12	1.41	1.39	1.55	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
768	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
769	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
770	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50
771	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏卓享债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
973	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
974	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
975	汇添富添添乐双盈债券A	0.28	1.11	1.36	4.38	1.08
976	交银施罗德稳固收益债券A	-0.16	1.08	1.06	2.94	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
772	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.10	7.52	10.84	-47.45	-44.25
773	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
774	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	10.25	28.78
775	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	26.21	32.59
987	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
988	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
989	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
990	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82
801	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
802	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
803	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08
804	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.41	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	添富短债债券E	1.16	3.39	5.88	-	10.83
3655	汇添富中短债E	1.12	4.47	8.21	-	13.40
3656	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
3657	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
3658	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏卓享债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
4473	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
4474	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
4475	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64
4476	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	100.00	10431.11	6.82%
25蓉金Y1	80.00	8064.06	5.27%
25蜀道KY2	80.00	8060.78	5.27%
22交行二级资本债02A	70.00	7182.15	4.69%
25中财G4	70.00	7057.19	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87991.84	57.51%
企业债	69287.57	45.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0928	1.0935	1.0928	1.0930	1.0935
累计净值(元)	1.0978	1.0985	1.0978	1.0980	1.0985

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