资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112576.65 99.81%
银行存款和结算备付金 209.28 0.19%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:112789.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春轨交MTN002(碳中和债) 60.00 6196.17 5.71%
22汉江国资MTN001 50.00 5493.59 5.07%
25国开06 50.00 5058.80 4.67%
25国开08 50.00 4999.11 4.61%
25绍兴交投MTN002 40.00 4034.86 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37887.65 34.95%
企业债 7631.46 7.04%
国家债券 4063.98 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%