资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214238.93 99.91%
银行存款和结算备付金 185.77 0.09%
其他资产 2.35 0.00%
资产总值:214427.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7205.60 3.59%
25国开10 70.00 7110.43 3.54%
25南航股MTN011 60.00 6154.42 3.07%
22国开08 60.00 6105.51 3.04%
26电网MTN006 60.00 6054.63 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105196.99 52.43%
国家债券 15357.67 7.65%
企业债 7628.78 3.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%