资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106304.22 97.42%
银行存款和结算备付金 777.53 0.71%
其他资产 2033.28 1.86%
资产总值:109115.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 60.00 5959.20 5.39%
22汉江国资MTN001 50.00 5335.04 4.83%
24国开10 50.00 5251.03 4.75%
22进出05 50.00 5092.42 4.61%
25华福G1 50.00 5079.24 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60800.60 55.00%
企业债 14701.10 13.30%
国家债券 3939.13 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%