资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132115.13 97.34%
银行存款和结算备付金 456.39 0.34%
其他资产 3159.15 2.33%
资产总值:135730.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春轨交MTN002(碳中和债) 60.00 6230.20 5.70%
22汉江国资MTN001 50.00 5303.27 4.85%
22进出05 50.00 5071.88 4.64%
25桂交投MTN009 50.00 5074.56 4.64%
25大连港MTN001 50.00 5020.12 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54795.23 50.11%
国家债券 6437.91 5.89%
企业债 4049.67 3.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%