华安添顺债券(014785)_最新动态

华安添顺债券014785HUA'AN TIANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1252 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安添顺债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：11.05亿元

华安添顺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
债券型名次	879	704	616	822	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.93	10.56	-	12.52
债券型名次	985	1508	1459	4379	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添顺债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71
878	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50
879	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
880	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49
881	华商稳健双利债券A	0.11	-0.05	0.44	12.07	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安添顺债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
703	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.35	0.99	2.04	2.26
704	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
705	华夏鼎佳债券C	0.06	0.35	0.75	1.64	2.26
706	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.35	0.49	0.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添顺债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53
615	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
616	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
617	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38
618	嘉合磐益纯债C	0.02	0.23	0.95	1.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安添顺债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
821	华安安和债券A	0.08	0.42	0.99	2.09	2.92
822	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
823	华夏鼎隆债券A	0.11	0.30	1.02	2.09	2.75
824	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安添顺债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	长盛盛康纯债D	0.08	0.44	0.91	1.97	2.79
758	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
759	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
760	汇添富双享增利债券A	0.06	-0.31	-1.11	2.65	2.79
761	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.05	2.56	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安添顺债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
984	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.35	5.85	9.64	-	21.47
985	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
986	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
987	嘉实纯债债券A	3.35	5.49	10.31	17.24	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安添顺债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	18.70	22.52
1507	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.93	10.02	18.66	23.56
1508	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
1509	南方臻利3个月定开债券发起	4.55	5.93	10.93	17.08	18.89
1510	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安添顺债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.53	33.83
1458	广发汇元纯债定期开放债券	2.92	5.09	10.56	17.37	35.47
1459	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
1460	华夏鼎英债券A	2.56	4.16	10.56	18.49	18.53
1461	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安添顺债券一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10
4378	尚正臻利债券C	3.49	4.23	6.76	-	8.96
4379	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
4380	红土创新丰源中短债A	1.62	3.79	8.94	-	14.23
4381	红土创新丰源中短债C	2.94	5.02	10.13	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安添顺债券一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
4110	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.16	8.37	-	12.53
4111	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
4112	景顺长城政策性金融债C	3.41	5.61	11.40	-	12.52
4113	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	60.00	5959.20	5.39%
22汉江国资MTN001	50.00	5335.04	4.83%
24国开10	50.00	5251.03	4.75%
22进出05	50.00	5092.42	4.61%
25华福G1	50.00	5079.24	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60800.60	55.00%
企业债	14701.10	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1250	1.1245	1.1240	1.1234	1.1232
累计净值(元)	1.1250	1.1245	1.1240	1.1234	1.1232

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