财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1422.84 |
484.53 |
3026.99 |
338.16 |
2184.67 |
| 本期利润(万元) |
2084.02 |
928.94 |
1567.75 |
-329.01 |
1268.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10885.31 |
0.00 |
9379.20 |
0.00 |
8616.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110541.67 |
109349.26 |
108420.22 |
107791.50 |
108121.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
9.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
748.97 |
208.84 |
134.29 |
203.83 |
141.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
106304.22 |
112576.65 |
130648.36 |
127034.37 |
109798.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106304.22 |
112576.65 |
130648.36 |
127034.37 |
109798.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.23 |
27.60 |
26.63 |
27.00 |
27.56 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
9.20 |
8.88 |
9.00 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
119115.52 |
116489.37 |
130790.29 |
127528.23 |
112302.93 |
| 负债合计(万元) |
8573.86 |
8069.16 |
22668.40 |
20676.64 |
7768.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
110541.67 |
108420.22 |
108121.89 |
106851.59 |
104533.97 |
| 未分配利润(万元) |
11467.04 |
9379.20 |
9079.60 |
7811.39 |
5493.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
17.63 |
6.02 |
18.09 |
13.60 |
| 投资收益(万元) |
1731.22 |
3677.11 |
2539.29 |
5691.74 |
3306.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
661.17 |
-1459.23 |
-916.62 |
552.91 |
263.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2400.43 |
2235.50 |
1628.69 |
6262.75 |
3583.52 |
| 管理人报酬(万元) |
162.84 |
323.09 |
159.50 |
336.86 |
178.26 |
| 托管费(万元) |
54.28 |
107.70 |
53.17 |
112.29 |
59.42 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
26.53 |
13.24 |
26.92 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
316.41 |
667.75 |
360.64 |
849.86 |
488.87 |
| 利润总额(万元) |
2084.02 |
1567.75 |
1268.05 |
5412.89 |
3094.66 |
| 净利润(万元) |
2084.02 |
1567.75 |
1268.05 |
5412.89 |
3094.66 |
