华安添顺债券(014785)_财务情况

华安添顺债券014785HUA'AN TIANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3026.99	338.16	2184.67	993.72	4859.98
本期利润(万元)	1567.75	-329.01	1268.05	-40.94	5412.89
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	1.18	0.00	4.83
期末可供分配利润(万元)	9379.20	0.00	8616.73	0.00	6431.92
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	108420.22	107791.50	108121.89	106811.91	106851.59
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	1.19	0.00	4.93
累计净值增长率(%)	9.47	0.00	9.17	0.00	7.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	208.84	134.29	203.83	141.51	225.65
交易性金融资产(万元)	112576.65	130648.36	127034.37	109798.43	149412.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	112576.65	130648.36	127034.37	109798.43	149412.51
应付管理人报酬(万元)	27.60	26.63	27.00	27.56	29.64
应付托管费(万元)	9.20	8.88	9.00	9.19	9.88
资产总计(万元)	116489.37	130790.29	127528.23	112302.93	152388.98
负债合计(万元)	8069.16	22668.40	20676.64	7768.96	29394.20
所有者权益合计(万元)	108420.22	108121.89	106851.59	104533.97	122994.78
未分配利润(万元)	9379.20	9079.60	7811.39	5493.17	3376.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.63	6.02	18.09	13.60	82.91
投资收益(万元)	3677.11	2539.29	5691.74	3306.08	2265.14
公允价值变动收益(万元)	-1459.23	-916.62	552.91	263.84	682.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	2235.50	1628.69	6262.75	3583.52	3030.11
管理人报酬(万元)	323.09	159.50	336.86	178.26	287.83
托管费(万元)	107.70	53.17	112.29	59.42	95.94
其它费用(万元)	26.53	13.24	26.92	13.87	27.07
费用合计(万元)	667.75	360.64	849.86	488.87	715.83
利润总额(万元)	1567.75	1268.05	5412.89	3094.66	2314.28
净利润(万元)	1567.75	1268.05	5412.89	3094.66	2314.28

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