资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 733.41 6.04%
债券 11159.71 91.98%
银行存款和结算备付金 233.73 1.93%
其他资产 5.75 0.05%
资产总值:12132.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24晋能煤业MTN002 10.00 1041.82 8.31%
24京城投MTN002 10.00 1039.84 8.29%
24烟台业达MTN001B 10.00 1038.06 8.28%
24鲁钢铁MTN001 10.00 1033.50 8.24%
24中化K1 10.00 1032.77 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2037.71 16.24%
金融债券 1018.10 8.12%
国家债券 757.57 6.04%
可转债 134.40 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 13.80 534.20 4.26%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.33%
工商银行 601398 5.00 39.65 0.32%
寒武纪 688256 0.03 40.67 0.32%
招金黄金 000506 3.00 39.18 0.31%
农业银行 601288 5.00 38.40 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 4.57%
金融业 0.01 0.62%
制造业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.00 471.96 3.33%
财富趋势 688318 2.00 322.96 2.28%
卓创资讯 301299 3.00 171.24 1.21%
大智慧 601519 5.00 80.90 0.57%
湘财股份 600095 3.00 39.54 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.49%
采矿业 0.05 3.33%
金融业 0.01 0.85%