资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10215.27 96.22%
银行存款和结算备付金 398.32 3.75%
其他资产 2.59 0.02%
资产总值:10616.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 10.40%
25国开02 10.00 1013.53 10.17%
24烟台业达MTN001B 8.00 841.28 8.45%
24青岛北发MTN002 8.00 821.79 8.25%
24光大银行债02 8.00 815.70 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6111.47 61.35%
国家债券 759.96 7.63%
可转债 57.64 0.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 13.80 534.20 4.26%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.33%
工商银行 601398 5.00 39.65 0.32%
寒武纪 688256 0.03 40.67 0.32%
招金黄金 000506 3.00 39.18 0.31%
农业银行 601288 5.00 38.40 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 4.57%
金融业 0.01 0.62%
制造业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.00 471.96 3.33%
财富趋势 688318 2.00 322.96 2.28%
卓创资讯 301299 3.00 171.24 1.21%
大智慧 601519 5.00 80.90 0.57%
湘财股份 600095 3.00 39.54 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.49%
采矿业 0.05 3.33%
金融业 0.01 0.85%