资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.05 0.02%
债券 5810.79 89.43%
银行存款和结算备付金 681.59 10.49%
其他资产 3.94 0.06%
资产总值:6497.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1198.35 18.14%
23无锡城建MTN001 5.00 522.43 7.91%
24河钢集MTN017 5.00 520.14 7.87%
24交行TLAC非资本债01(BC) 5.00 512.42 7.76%
24平安银行二级资本债01A 5.00 512.13 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.21 24.98%
金融债券 1530.61 23.17%
可转债 59.72 0.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.01%
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.02 0.39 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%