财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.56 |
30.93 |
176.47 |
25.17 |
155.75 |
| 本期利润(万元) |
25.72 |
29.02 |
34.01 |
12.63 |
25.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
152.65 |
0.00 |
253.93 |
0.00 |
272.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1760.20 |
2041.55 |
3344.72 |
3504.07 |
3839.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
9.57 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
8.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.00 |
127.97 |
46.69 |
49.80 |
46.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
8190.36 |
11893.12 |
15380.10 |
37037.45 |
38794.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.80 |
733.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7957.96 |
11159.71 |
14629.32 |
33959.96 |
36684.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
6.48 |
6.60 |
14.64 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.62 |
1.64 |
3.66 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
9283.38 |
12632.49 |
15596.94 |
37296.50 |
39237.57 |
| 负债合计(万元) |
1273.92 |
88.25 |
1563.29 |
5375.92 |
5108.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
8009.46 |
12544.24 |
14033.65 |
31920.58 |
34128.99 |
| 未分配利润(万元) |
757.84 |
1108.00 |
1193.30 |
2330.72 |
1802.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
2.38 |
1.14 |
4.41 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
203.68 |
759.07 |
589.54 |
1188.75 |
452.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.49 |
-359.56 |
-309.69 |
522.56 |
415.19 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.82 |
1.82 |
9.57 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
157.97 |
403.70 |
282.81 |
1725.29 |
872.67 |
| 管理人报酬(万元) |
30.85 |
101.80 |
60.46 |
171.01 |
81.99 |
| 托管费(万元) |
7.75 |
25.43 |
15.10 |
42.83 |
20.58 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
21.63 |
11.27 |
24.49 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
63.04 |
213.01 |
133.23 |
362.19 |
183.50 |
| 利润总额(万元) |
94.92 |
190.70 |
149.59 |
1363.10 |
689.17 |
| 净利润(万元) |
94.92 |
190.70 |
149.59 |
1363.10 |
689.17 |
