华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗远航

基金规模：0.18亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
债券型名次	4879	1127	3827	5041	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.97	7.37	-	9.94
债券型名次	4931	3526	3689	5012	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.59	2.15
4878	华商收益增强债券B	0.00	0.00	0.07	0.49	2.06
4879	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
4880	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
4881	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.10	-1.27	-2.31	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
1126	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.31	0.94	2.30	2.81
1127	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
1128	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.31	0.88	1.88	2.10
1129	景顺长城四季金利债券A	0.15	0.31	-0.08	1.65	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82
3826	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.12	0.32	0.75	0.91
3827	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
3828	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.71	0.83
3829	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.83	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	银华信用双利债券A	0.05	-1.23	-1.34	-0.72	0.28
5040	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
5041	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
5042	农银恒久增利债券C	0.01	0.14	-0.55	-0.73	0.22
5043	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.17	0.44	0.78	0.88
4478	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.00	0.31	0.77	0.88
4479	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
4480	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.33	0.73	0.88
4481	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	大摩灵动优选债券A	0.92	9.04	9.29	-2.59	2.94
4930	华安安心收益债A类	0.92	4.65	-2.36	-6.35	91.41
4931	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
4932	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.07	7.44	9.84	68.82
4933	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国投瑞银和泰6个月债券	1.36	3.97	8.33	14.49	35.33
3525	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79
3526	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
3527	民生加银恒益纯债C	0.98	3.97	9.73	15.13	29.09
3528	南方乐元中短利率债A	1.75	3.97	7.95	14.57	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.04	4.17	7.37	-	20.27
3688	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.51	7.37	-	14.68
3689	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
3690	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
3691	浙商惠泉3个月定开A	0.78	3.21	7.37	13.17	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
5011	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
5012	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
5013	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
5014	淳厚瑞和债券C	0.64	2.86	7.69	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
4630	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
4631	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
4632	汇添富鑫和纯债A	0.86	2.68	6.62	-	9.94
4633	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	582.11	7.27%
24晋能电力MTN001	5.00	528.63	6.60%
23无锡城建MTN001	5.00	520.04	6.49%
24河钢集MTN017	5.00	517.93	6.47%
24兴业银行二级资本债01	5.00	513.25	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.14	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0992	1.0994	1.0986	1.0981	1.0972
累计净值(元)	1.0992	1.0994	1.0986	1.0981	1.0972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。