华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1013 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗远航

基金规模：0.18亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
债券型名次	5076	988	646	4985	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
债券型名次	5297	2557	3672	5019	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
5075	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
5076	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
5077	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
5078	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
987	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
988	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
989	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
990	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
645	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
646	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
647	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
648	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	-0.71	-0.55	0.56
4984	华安添利6个月债券A	-0.10	0.25	-0.54	-0.55	0.77
4985	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
4986	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
4987	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
4299	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
4300	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
4301	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06
4302	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	博时恒享债券C	-0.04	3.44	3.17	-	2.04
5296	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.18	20.83
5297	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
5298	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
5299	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
2556	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.22	82.63
2557	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
2558	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.26	27.58
2559	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.12	14.42
3671	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
3672	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
3673	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.95	7.34	-	14.70
3674	鹏扬利泽债券A	1.96	4.05	7.34	13.55	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
5018	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
5019	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
5020	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
5021	淳厚瑞和债券C	0.58	3.27	7.48	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4628	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4629	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
4630	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
4631	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	582.11	7.27%
24晋能电力MTN001	5.00	528.63	6.60%
23无锡城建MTN001	5.00	520.04	6.49%
24河钢集MTN017	5.00	517.93	6.47%
24兴业银行二级资本债01	5.00	513.25	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.14	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1017	1.1024	1.1026	1.1034	1.1024
累计净值(元)	1.1017	1.1024	1.1026	1.1034	1.1024

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