华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.1196

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.33亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
债券型名次	25	237	305	762	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.83	11.95	-	11.96
债券型名次	962	1118	1127	5006	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17
24	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
25	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
26	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
27	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	兴银收益增强债券C	-0.24	2.75	4.03	8.48	2.80
236	国泰信瑞纯债债券	2.56	2.74	2.96	3.27	2.72
237	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
238	安信恒利增强债券C	0.11	2.73	3.00	2.34	3.02
239	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.13	2.73	2.98	3.60	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68
304	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48
305	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
306	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
307	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
761	海富通纯债债券C	-0.25	1.38	1.80	2.94	1.35
762	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
763	建信信用增强债券C	-0.36	1.54	1.73	2.94	1.54
764	交银施罗德稳固收益债券A	-0.16	1.08	1.06	2.94	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
280	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
281	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
282	国泰信瑞纯债债券	2.56	2.74	2.96	3.27	2.72
283	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
961	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
962	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
963	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10
964	浦银安盛6个月持有期债券C	4.28	8.71	10.83	15.42	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
1117	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.07	53.07
1118	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
1119	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70
1120	融通岁岁添利定期开放债券A	2.67	8.83	16.95	37.94	105.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
1126	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
1127	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
1128	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
1129	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
5005	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
5006	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
5007	淳厚瑞和债券A	1.09	7.16	11.34	-	11.58
5008	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97
3946	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97
3947	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
3948	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
3949	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋能煤业MTN002	10.00	1041.82	8.31%
24京城投MTN002	10.00	1039.84	8.29%
24烟台业达MTN001B	10.00	1038.06	8.28%
24鲁钢铁MTN001	10.00	1033.50	8.24%
24中化K1	10.00	1032.77	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2037.71	16.24%
金融债券	1018.10	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1288	1.1254	1.1177	1.1174	1.1098
累计净值(元)	1.1288	1.1254	1.1177	1.1174	1.1098

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