华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1025 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗远航

基金规模：0.18亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
债券型名次	4448	3740	3023	4381	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.81	7.81	-	10.25
债券型名次	4679	4170	3497	5063	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4447	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4448	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
4449	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
4450	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3739	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3740	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3741	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3742	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54
3022	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
3023	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3024	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
3025	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4380	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
4382	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4383	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4035	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
4036	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
4037	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
4038	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22
4678	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
4679	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4680	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4681	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4169	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
4170	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4171	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
4172	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
3496	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
3497	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
3498	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
3499	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
5062	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
5063	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
5064	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22
5065	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26
4597	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
4598	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4599	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
4600	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	582.11	7.27%
24晋能电力MTN001	5.00	528.63	6.60%
23无锡城建MTN001	5.00	520.04	6.49%
24河钢集MTN017	5.00	517.93	6.47%
24兴业银行二级资本债01	5.00	513.25	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.14	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1041	1.1042	1.1041	1.1035	1.1025
累计净值(元)	1.1041	1.1042	1.1041	1.1035	1.1025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。