华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C016984HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0933

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.20亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
债券型名次	1713	5226	5279	4165	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.01	7.62	-	9.33
债券型名次	4830	4230	3787	4997	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.46	1.50	2.24	2.25
1712	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.31	0.88	1.05	1.20
1713	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
1714	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.31	1.05	1.39	1.56
1715	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.29	0.99	1.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.07	-0.45	-0.83	0.27	0.05
5225	兴业优债增利债券C	-0.08	-0.45	0.28	1.54	1.18
5226	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
5227	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.46	0.07	1.27	0.92
5228	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-0.47	-1.06	0.00	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	民生加银鑫享债券A	0.04	1.20	-1.18	11.59	8.08
5278	光大保德信增利收益债券C	-0.14	-0.64	-1.20	-1.27	-0.78
5279	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
5280	财通资管积极收益债券A	0.19	-0.23	-1.21	0.33	0.74
5281	鹏华稳健恒利债券C	-0.08	-0.88	-1.21	0.67	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	红土创新纯债A	0.03	0.13	0.50	0.96	0.68
4164	华安添荣中短债C	0.04	0.17	0.59	0.96	0.86
4165	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
4166	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.16	0.61	0.96	0.83
4167	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
5135	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
5136	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
5137	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.26	0.29	0.32
5138	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	工银尊利中短债债券F	1.09	2.92	5.20	10.78	12.15
4829	海富通上清所短融债券C	1.09	2.58	4.84	8.17	15.22
4830	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	4.01	7.62	-	9.33
4831	汇安裕同纯债债券C	1.09	3.48	8.70	-	12.53
4832	汇添富鑫汇债券A	1.09	5.69	9.78	16.19	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46
4229	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.01	7.93	-	30.19
4230	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	4.01	7.62	-	9.33
4231	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.94	4.01	6.79	12.64	15.46
4232	平安季季享3个月持有债券C	2.15	4.01	7.05	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	安信鑫日享中短债A	2.12	4.05	7.62	14.26	21.93
3786	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.94	12.87
3787	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	4.01	7.62	-	9.33
3788	交银纯债债券C	1.50	3.83	7.62	14.10	56.04
3789	交银稳利中短债债券C	1.65	3.70	7.62	14.25	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.91	3.86	6.72	-	8.50
4996	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.41	4.65	8.58	-	10.43
4997	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	4.01	7.62	-	9.33
4998	淳厚瑞和债券A	0.95	5.44	10.23	-	11.92
4999	淳厚瑞和债券C	0.67	4.37	8.85	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	兴银稳建90天持有期中短债C	2.21	4.97	9.35	-	9.34
4733	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
4734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	4.01	7.62	-	9.33
4735	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.20	4.87	9.27	-	9.32
4736	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.95	5.34	-	9.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	10.40%
25国开02	10.00	1013.53	10.17%
24烟台业达MTN001B	8.00	841.28	8.45%
24青岛北发MTN002	8.00	821.79	8.25%
24光大银行债02	8.00	815.70	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6111.47	61.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0928	1.0923	1.0923	1.0923	1.0933
累计净值(元)	1.0928	1.0923	1.0923	1.0923	1.0933

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