资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257023.20 99.91%
银行存款和结算备付金 191.91 0.07%
其他资产 34.86 0.01%
资产总值:257249.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 130.00 13042.40 5.38%
25国开15 100.00 9994.47 4.13%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 3.40%
22国开03 70.00 7149.10 2.95%
17农发05 60.00 6210.41 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147643.30 60.94%
国家债券 24872.43 10.27%
企业债 19456.27 8.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%