我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 978570.01 99.97%
银行存款和结算备付金 96.28 0.01%
其他资产 237.49 0.02%
资产总值:978903.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 840.00 85548.02 9.98%
24国开03 310.00 31909.88 3.72%
24农发01 230.00 23257.21 2.71%
23附息国债22 210.00 22107.22 2.58%
24农发21 210.00 21023.13 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439479.74 51.29%
企业债 63674.16 7.43%
国家债券 51654.98 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%