我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7869.78 |
10975.45 |
4426.20 |
21942.65 |
6669.41 |
| 本期利润(万元) |
589.40 |
16804.88 |
6346.27 |
34960.64 |
4392.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10781.37 |
0.00 |
8047.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
769266.00 |
692842.53 |
548308.54 |
528136.63 |
613766.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.80 |
0.00 |
65.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.15 |
50.80 |
105.47 |
327.33 |
53.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
855888.80 |
719436.90 |
1105931.81 |
1290276.37 |
1403543.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
855888.80 |
719436.90 |
1105931.81 |
1290276.37 |
1403543.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.12 |
163.43 |
266.03 |
348.16 |
367.71 |
| 应付托管费(万元) |
57.46 |
46.69 |
76.01 |
99.47 |
105.06 |
| 资产总计(万元) |
859859.06 |
721818.96 |
1111921.40 |
1293879.96 |
1407686.15 |
| 负债合计(万元) |
68622.31 |
171149.98 |
212142.00 |
270022.12 |
111278.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
791236.75 |
550668.99 |
899779.40 |
1023857.84 |
1296407.32 |
| 未分配利润(万元) |
66970.90 |
41266.63 |
65104.38 |
55824.96 |
84235.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.44 |
83.45 |
57.63 |
70.17 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
14113.69 |
31667.16 |
16150.97 |
36727.18 |
15974.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6249.08 |
14111.59 |
15835.48 |
-13677.62 |
3055.24 |
| 其它收入(万元) |
22.31 |
167.56 |
97.78 |
716.20 |
124.77 |
| 收入合计(万元) |
20405.52 |
46029.76 |
32141.86 |
23835.93 |
19177.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1034.52 |
2869.89 |
1667.80 |
4257.92 |
1548.12 |
| 托管费(万元) |
295.58 |
819.97 |
476.51 |
1216.55 |
442.32 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
33.69 |
16.51 |
34.44 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
2611.06 |
8371.14 |
4571.10 |
8515.57 |
3183.44 |
| 利润总额(万元) |
17794.46 |
37658.62 |
27570.76 |
15320.36 |
15993.56 |
| 净利润(万元) |
17794.46 |
37658.62 |
27570.76 |
15320.36 |
15993.56 |
