财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2164.01 558.90 10593.09 1537.58 8494.24
本期利润(万元) 3135.26 1411.97 2202.57 -2242.71 3075.04
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 0.52 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 2001.30 0.00 1392.27 0.00 5588.57
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 190167.94 178584.92 201099.85 281970.42 470872.02
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 0.56 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 77.96 0.00 74.96 0.00 75.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 55.21 105.91 46.76 49.78 45.15
交易性金融资产(万元) 232376.00 251335.97 669198.67 916027.48 855888.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 232376.00 251335.97 669198.67 916027.48 855888.80
应付管理人报酬(万元) 62.30 77.66 149.35 223.76 201.12
应付托管费(万元) 17.80 22.19 42.67 63.93 57.46
资产总计(万元) 232968.28 252162.99 671035.27 916480.91 859859.06
负债合计(万元) 4757.69 2432.68 153990.72 188581.52 68622.31
所有者权益合计(万元) 228210.59 249730.31 517044.55 727899.39 791236.75
未分配利润(万元) 16324.00 15784.81 38825.96 62514.49 66970.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.35 63.36 11.60 116.61 20.44
投资收益(万元) 3262.46 14929.89 11531.07 30103.56 14113.69
公允价值变动收益(万元) 1120.08 -9238.97 -5949.75 6203.13 6249.08
其它收入(万元) 13.17 85.71 43.34 121.83 22.31
收入合计(万元) 4401.06 5839.98 5636.26 36545.13 20405.52
管理人报酬(万元) 378.19 1645.47 1017.66 2466.50 1034.52
托管费(万元) 108.05 470.13 290.76 704.71 295.58
其它费用(万元) 13.84 28.36 14.63 32.23 18.06
费用合计(万元) 758.20 3540.58 2342.24 5109.49 2611.06
利润总额(万元) 3642.86 2299.40 3294.02 31435.64 17794.46
净利润(万元) 3642.86 2299.40 3294.02 31435.64 17794.46