华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5888

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：罗远航

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.11亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
债券型名次	1247	2122	4996	4619	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
债券型名次	4242	3101	1996	828	395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
1246	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
1247	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
1248	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
1249	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2121	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2122	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2123	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2124	华夏亚债中国指数C	0.02	0.32	-0.12	-0.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
4995	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4996	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4997	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
4998	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
4618	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4619	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4620	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
4621	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
2332	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2333	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2334	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2335	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.71	36.54
4241	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
4242	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
4243	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
4244	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.40	36.42
3100	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
3101	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
3102	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67
3103	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	富国稳健双盈债券发起式A	7.84	17.00	10.26	-	11.04
1995	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1996	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
1997	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
1998	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.05	38.51
827	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
828	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
829	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
830	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.02	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
394	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.03	75.70
395	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
396	北信瑞丰稳定收益C	1.66	5.89	12.31	24.85	75.19
397	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.24	75.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15824.11	6.34%
23国开02	80.00	8204.72	3.29%
25国开06	80.00	8094.08	3.24%
25国开02	80.00	8065.43	3.23%
25超长特别国债02	80.00	7374.50	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56917.00	22.79%
企业债	39631.30	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0642	1.0643	1.0640	1.0643	1.0638
累计净值(元)	1.5888	1.5889	1.5886	1.5889	1.5884

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