华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0669 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.5848

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：罗远航

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.20亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
债券型名次	4296	4261	3698	4787	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
债券型名次	4461	3155	2070	996	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.13	0.42	0.47	-0.07
4295	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.13	0.40	0.42	-0.07
4296	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4297	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.06	0.34	-0.62	-0.07
4298	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华安领荣一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.67	-0.02	-0.06
4260	华安中债1-3年政策金融债C	-0.07	0.07	0.31	-0.13	-0.07
4261	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4262	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4263	华夏彭博政金债1-5年C	-0.11	0.07	0.38	-0.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	华安添魁债券	-0.09	0.04	0.40	-0.34	-0.09
3697	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.13	0.40	0.42	-0.07
3698	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
3699	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.63	0.02
3700	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	广发聚源债券C	-0.11	0.03	0.34	-0.50	-0.11
4786	华安纯债债券C	-0.06	0.01	0.22	-0.50	-0.06
4787	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4788	易方达信用债债券A	-0.03	0.15	0.44	-0.50	-0.03
4789	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.13	0.42	0.47	-0.07
4279	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.13	0.40	0.42	-0.07
4280	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4281	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.06	0.34	-0.62	-0.07
4282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	广发双债添利债券C	0.33	6.41	12.46	19.08	69.83
4460	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.33	5.78	10.00	-	11.61
4461	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
4462	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.83	7.59	-	11.23
4463	南方祥元C	0.33	5.39	9.26	17.91	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
3154	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3155	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
3156	鹏华丰达债券	1.45	5.37	10.11	19.02	30.85
3157	招商招琪纯债A	0.94	5.37	8.73	17.23	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.82	6.78	9.85	-	-4.71
2069	国泰信用互利债券C	3.82	9.06	9.85	16.27	17.29
2070	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
2071	浦银安盛优化收益债券C	4.01	7.89	9.85	13.18	81.29
2072	万家鑫璟纯债C	0.33	6.80	9.85	17.90	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
995	宏利永利债券	0.63	3.76	6.78	18.40	24.30
996	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
997	华富63个月定期开放债券	2.69	6.50	10.25	18.39	20.06
998	博时裕鹏纯债债券	0.33	4.88	9.17	18.38	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	摩根强化回报债券A	3.68	8.74	6.89	11.12	74.99
384	华夏亚债中国指数A	-0.78	7.94	12.47	22.40	74.93
385	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82
386	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.47	6.86	11.72	21.19	74.78
387	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.33	13.92	22.66	74.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	230.00	22897.74	7.12%
23国开02	150.00	15323.43	4.76%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	4.44%
25国开10	140.00	13901.65	4.32%
25国开06	120.00	12094.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88297.23	27.44%
企业债	60821.98	18.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

一、适用基金序号基金名称基金代码 1 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类 000186 2 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 000187 ...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资... 000186/015370 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金中低...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0673	1.0679	1.0677	1.0675	1.0676
累计净值(元)	1.5852	1.5858	1.5856	1.5854	1.5855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。