华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：罗远航

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.01亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
债券型名次	1884	1781	1715	1658	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
债券型名次	2201	3634	2521	1159	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.28	1.19	2.27
1883	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.07	0.20	0.71	0.98	1.23
1884	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1885	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31
1886	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20
1780	宏利金利债券	0.06	0.24	0.68	1.59	2.33
1781	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1782	华泰柏瑞锦乾债券	0.10	0.24	0.64	1.45	2.03
1783	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.57	1.42	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1714	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.66	1.33	1.61
1715	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1716	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.26	0.66	1.40	2.05
1717	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1657	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.67	1.63	2.39
1658	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1659	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.09	0.26	0.83	1.63	2.21
1660	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	宏利金利债券	0.06	0.24	0.68	1.59	2.33
1486	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
1487	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1488	汇添富双颐债券A	-0.03	-0.90	0.48	1.59	2.33
1489	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.66	1.58	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
2200	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.66	4.04	7.79	14.51	19.65
2201	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
2202	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.28	9.12	-	11.74
2203	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.66	4.20	8.66	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	海富通中短债债券C	2.12	4.03	6.99	10.93	14.56
3633	宏利中短债债券A	2.08	4.03	7.29	-	12.19
3634	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
3635	华夏鼎通债券C	2.11	4.03	9.48	15.84	29.68
3636	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中银信享定期开放债券	2.62	4.66	9.07	15.93	37.62
2520	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
2521	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
2522	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.50	5.40	9.06	15.33	75.25
2523	嘉实致业一年定期纯债债券	1.96	4.13	9.06	16.38	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中融聚明定期开放债券	2.71	4.24	8.87	16.95	33.12
1158	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	16.94	21.41
1159	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
1160	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
1161	中银证券安弘债券A	7.79	29.42	27.95	16.94	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中银纯债债券A	3.99	6.19	13.40	20.35	79.11
371	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
372	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
373	英大纯债债券A	1.84	7.44	11.36	16.70	79.00
374	信诚优质纯债债券B	-0.71	1.64	4.61	9.77	78.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	4.85%
25国开15	100.00	9904.88	4.34%
25超长特别国债06	98.00	9650.88	4.23%
17农发05	60.00	6189.39	2.71%
23农发13	60.00	6126.73	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53130.16	23.28%
企业债	33572.70	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0780	1.0776	1.0772	1.0768	1.0766
累计净值(元)	1.6103	1.6099	1.6095	1.6091	1.6089

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