华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.566

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：罗远航

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.93亿元

2024-07-08 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
债券型名次	2326	4347	4773	2052	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
债券型名次	1783	1174	755	710	304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59
2325	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
2326	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
2327	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
2328	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
4346	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
4347	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
4348	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15
4349	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.18	0.12	0.95	3.12
4772	华安信用四季红债券A	0.02	0.20	0.12	1.18	3.31
4773	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
4774	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81
4775	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24
2051	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.34	0.33	1.49	3.71
2052	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
2053	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
2054	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
1787	华安安和债券C	0.07	0.20	0.16	1.16	3.60
1788	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
1789	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
1790	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1782	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1783	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
1784	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.54	29.82
1785	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	7.75	11.16	-	12.30
1173	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.44	25.61
1174	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
1175	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.37	27.43
1176	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.18	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
754	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
755	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
756	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.64	17.24
757	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.78	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.04	22.11
709	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
710	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
711	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.03	24.63
712	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.02	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	广发双债添利债券A	5.11	11.50	13.93	20.92	72.03
303	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.74	71.80
304	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
305	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.36	71.77
306	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	21.94	71.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	840.00	85548.02	9.98%
24国开03	310.00	31909.88	3.72%
24农发01	230.00	23257.21	2.71%
23附息国债22	210.00	22107.22	2.58%
24农发21	210.00	21023.13	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439479.74	51.29%
企业债	63674.16	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.079
累计净值(元)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565

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