华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6129

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：罗远航

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.01亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
债券型名次	1286	1303	1445	1570	1256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
债券型名次	1750	3119	2349	1092	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
1285	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
1286	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1287	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1288	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1302	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1303	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1304	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
1305	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1444	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
1445	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1446	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1447	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1569	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1570	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1571	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1572	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1255	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
1256	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1257	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1258	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
1749	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1750	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1751	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1752	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3118	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3119	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
3120	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3121	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
2348	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2349	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
2350	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
2351	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
1091	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
1092	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1093	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1094	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
342	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
343	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
344	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
345	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	4.85%
25国开15	100.00	9904.88	4.34%
25超长特别国债06	98.00	9650.88	4.23%
17农发05	60.00	6189.39	2.71%
23农发13	60.00	6126.73	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53130.16	23.28%
企业债	33572.70	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0808	1.0801	1.0799	1.0790	1.0784
累计净值(元)	1.6131	1.6124	1.6122	1.6113	1.6107

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