资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61354.14 99.80%
银行存款和结算备付金 101.32 0.16%
其他资产 18.74 0.03%
资产总值:61474.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 100.00 9218.12 19.47%
25超长特别国债05 50.00 4616.89 9.75%
23宁波银行永续债01 40.00 4207.33 8.88%
22南京银行永续债01 40.00 4124.88 8.71%
23华夏银行06 40.00 4047.18 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43030.18 90.86%
国家债券 13835.01 29.21%
企业债 417.90 0.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%