资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50188.85 99.70%
银行存款和结算备付金 111.11 0.22%
其他资产 38.91 0.08%
资产总值:50338.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5406.08 14.03%
22国开05 30.00 3263.58 8.47%
23宁波银行永续债01 30.00 3207.66 8.32%
25中行二级资本债01BC 30.00 3026.17 7.85%
26农发01 30.00 3024.70 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35664.69 92.53%
企业债 2246.73 5.83%
国家债券 2019.76 5.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%