华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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最新净值：1.1815 0.0015(0.13%)

累计净值：1.6451

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.96亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
债券型名次	1103	1110	644	874	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
债券型名次	3888	3322	2815	556	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.39	1.14	1.02	0.98
1102	海富通稳健添利债券C	0.16	0.30	1.05	1.82	1.68
1103	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
1104	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.29	1.31	2.20	1.99
1105	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.32	1.14	1.90	1.81
1109	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	0.32	1.11	1.85	1.77
1110	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
1111	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.32	0.35	0.71	0.62
1112	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	达诚腾益债券C	0.54	0.24	1.41	2.12	1.77
643	大成惠明纯债债券	0.10	0.45	1.41	1.86	1.79
644	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
645	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
646	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.30	1.41	2.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	工银添利债券B	0.18	0.31	1.04	2.41	2.16
873	国泰金龙债券C	0.12	0.38	1.27	2.41	2.16
874	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
875	农银瑞泽添利债券C	0.75	-0.14	0.56	2.41	1.50
876	天弘永利优享债券C	1.37	1.22	1.26	2.41	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
773	国联安信心增长债券B	0.44	-0.08	-0.08	3.03	2.17
774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
775	嘉实同舟债券A	0.47	0.27	1.36	2.94	2.17
776	前海开源润和债券C	0.13	0.41	1.42	2.27	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华润元大润丰纯债债券A	1.48	3.51	6.68	-	8.72
3887	华润元大润丰纯债债券D	1.48	3.51	6.68	-	8.69
3888	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
3889	华夏鼎辉债券A	1.48	5.37	9.53	-	11.86
3890	汇添富稳利60天短债A	1.48	3.50	6.69	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	淳厚益加债券C	-2.39	4.53	5.84	13.62	14.54
3321	大成景优中短债C	1.11	4.53	8.57	24.94	34.79
3322	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
3323	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.96	4.53	8.62	-	10.02
3324	嘉实稳骏纯债债券	1.81	4.53	6.90	13.42	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53
2814	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.70	4.98	8.55	15.49	26.12
2815	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
2816	汇添富丰润中短债C	1.92	3.79	8.55	-	11.06
2817	兴华安悦纯债A	-0.68	3.48	8.55	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	永赢众利债券	1.08	6.33	11.60	20.39	26.84
555	中信保诚惠泽	6.95	9.75	13.59	20.39	49.79
556	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
557	天弘信利债券A	2.02	6.08	10.78	20.38	42.80
558	招商招兴3个月定开债券发起A	2.31	5.81	11.21	20.37	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	大摩添利18个月开放债券C	2.36	5.62	11.18	-	79.43
372	景顺长城四季金利债券A	3.38	9.14	13.89	24.53	79.12
373	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.53	8.55	20.38	78.98
374	长盛可转债C	23.99	34.49	22.85	26.10	78.87
375	华泰柏瑞信用增利债券A	5.73	7.88	5.88	26.31	78.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	8.07%
22南京银行永续债01	30.00	3118.11	7.90%
24东莞农商行小微债01	30.00	3072.23	7.79%
25农行二级资本债03B(BC)	30.00	3072.09	7.79%
24河钢集MTN016	30.00	3067.09	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37956.05	96.20%
企业债	204.58	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：外媒：小红书聘请投行最快下半年在港IPO，私募估值500亿美元

　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1800	1.1796	1.1791	1.1802	1.1812
累计净值(元)	1.6436	1.6432	1.6427	1.6438	1.6448

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