华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1614 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.6250

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.57亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
债券型名次	4475	1292	5378	5219	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
债券型名次	4753	4353	2450	802	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4474	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4475	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
4476	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
4477	汇添富双享增利债券A	-0.07	1.13	1.12	4.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49
1291	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
1292	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
1293	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
1294	建信渤泰债券A	-0.36	0.51	0.48	3.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
5377	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
5378	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5379	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5380	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55
5218	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
5219	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5220	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5221	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1597	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
1598	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
1599	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1600	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
4752	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
4753	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
4754	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
4755	永赢元利债券C	0.46	4.90	7.72	13.44	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.42	25.81
4352	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	6.93	21.90
4353	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
4354	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.15	19.84
4355	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.28	7.60	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79
2449	华安添顺债券	1.76	6.22	9.56	-	9.81
2450	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
2451	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43
2452	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
801	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
802	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
803	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72
804	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99
389	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99
390	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
391	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	15.73	75.89
392	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	19.47%
25超长特别国债05	50.00	4616.89	9.75%
23宁波银行永续债01	40.00	4207.33	8.88%
22南京银行永续债01	40.00	4124.88	8.71%
23华夏银行06	40.00	4047.18	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43030.18	90.86%
企业债	417.90	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1617	1.1622	1.1616	1.1632	1.1622
累计净值(元)	1.6253	1.6258	1.6252	1.6268	1.6258

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