华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.161 0.000(0.03%)

累计净值：1.625

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.07亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
债券型名次	324	361	1696	1264	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.49	10.98	-	75.90
债券型名次	2568	1868	1267	75	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	0.76	0.28	1.18	0.14
323	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.32	0.03	-0.57	3.24	-1.15
324	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
325	华泰柏瑞益享债券	0.32	1.07	0.28	2.89	0.34
326	汇添富纯债(LOF)	0.32	1.32	0.54	3.61	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51
360	工银全球美元债A人民币	0.42	1.07	3.36	3.43	3.60
361	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
362	华泰柏瑞益享债券	0.32	1.07	0.28	2.89	0.34
363	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.26	1.07	0.50	2.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华宝宝泓债券	0.13	0.56	0.44	2.61	0.50
1695	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.44	0.92	0.42
1696	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
1697	华夏短债债券C	0.05	0.24	0.44	1.15	0.45
1698	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	0.07	0.44	2.51	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华安顺穗债券	0.22	0.80	0.69	2.61	0.75
1263	华宝宝泓债券	0.13	0.56	0.44	2.61	0.50
1264	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
1265	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.26	1.11	0.74	2.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华宝中短债债券A	0.10	0.43	0.45	1.48	0.48
1969	华商收益增强债券A	-0.07	-0.07	-0.07	4.58	0.48
1970	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
1971	华夏鼎佳债券A	0.18	0.58	0.46	2.67	0.48
1972	华夏短债债券A	0.05	0.25	0.46	1.18	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	红土创新丰源中短债B	3.24	7.30	0.00	-	9.61
2567	华富恒欣纯债债券C	3.24	7.76	9.44	-	16.68
2568	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
2569	华夏鼎英债券A	3.24	9.18	13.05	-	15.43
2570	汇添富稳添利定期开放债券A	3.24	6.82	10.25	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	富国绿色纯债一年定开债券	3.61	7.49	10.05	-	36.10
1867	国融稳泰纯债债券C	2.89	7.49	0.00	-	6.69
1868	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
1869	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.52	7.49	10.34	-	16.33
1870	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华安鼎瑞定开债	3.75	8.19	10.98	-	32.40
1266	华富恒稳纯债债券A	3.62	8.84	10.98	-	46.81
1267	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
1268	招商添悦纯债C	3.78	7.80	10.98	-	26.87
1269	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	工银添福债券B	7.76	7.15	12.76	-	105.70
74	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
75	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
76	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.83	6.62	9.66	-	68.38
77	易方达丰华债券A	2.61	6.64	6.89	-	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发纯债债券C	3.52	8.42	11.84	-	76.26
295	银华信用双利债券C	3.24	-0.43	1.42	-	76.26
296	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
297	长信纯债壹号A	1.83	5.01	8.05	-	75.63
298	建信安心回报6个月定期开放债券A	4.02	7.32	16.89	-	75.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	60.00	7273.48	10.68%
23光大二级资本债01A	50.00	5385.22	7.91%
23宁波银行永续债01	50.00	5327.69	7.83%
23农行二级资本债03A	50.00	5306.97	7.80%
22南京银行永续债01	50.00	5220.85	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56445.76	82.91%
企业债	410.96	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.161	1.159	1.157	1.157	1.157
累计净值(元)	1.624	1.623	1.621	1.621	1.621

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