华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1899 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6535

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.92亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
债券型名次	2510	2705	2982	2096	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
债券型名次	2910	2849	2817	1091	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
2509	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2510	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2511	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2512	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
2704	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2705	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2706	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
2707	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
2981	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
2982	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2983	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2984	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
2095	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
2096	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2098	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
766	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
767	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
768	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
769	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
2909	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
2910	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2911	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2912	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2848	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2849	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2850	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2851	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
2816	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
2817	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2818	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2819	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1090	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
1091	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
1092	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1093	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
331	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
332	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
333	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
334	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	14.03%
22国开05	30.00	3263.58	8.47%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	8.32%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	7.85%
26农发01	30.00	3024.70	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35664.69	92.53%
企业债	2246.73	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1898	1.1896	1.1894	1.1889	1.1887
累计净值(元)	1.6534	1.6532	1.6530	1.6525	1.6523

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