华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6518

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.92亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
债券型名次	3057	3056	2812	1100	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
债券型名次	3166	3174	2947	1117	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.11	1.54
3056	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
3057	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
3058	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.25	0.57	1.42	2.15
3059	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64
3055	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.16	0.42	1.07	1.69
3056	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
3057	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.40	0.92	1.37
3058	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.38	0.86	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	华宝中短债债券A	0.05	0.20	0.49	1.16	1.81
2811	华润元大双鑫债券A	0.49	0.72	0.49	2.73	1.72
2812	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
2813	华夏鼎泓债券C	0.14	0.52	0.49	2.98	3.55
2814	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	0.17	0.49	1.32	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.31	0.77	1.87	2.89
1099	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.21	0.40	1.87	2.85
1100	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
1101	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
1102	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
801	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75
802	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
804	华夏鼎隆债券A	0.11	0.30	1.02	2.09	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	东方稳健回报债券C	2.22	4.08	10.05	18.56	22.57
3165	广发汇承定期开放债券	2.22	4.27	8.23	15.90	29.33
3166	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
3167	嘉实同舟债券C	2.22	7.56	8.09	-	8.30
3168	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.45	7.68	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	广发央企80债券指数C	2.53	4.35	7.91	14.28	20.39
3173	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3174	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
3176	嘉合磐益纯债C	1.99	4.35	9.31	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	广发聚利(LOF)C	-0.63	1.24	8.47	8.67	22.08
2946	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	10.79	43.12
2947	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
2948	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.11	5.13	8.47	-	11.88
2949	嘉实信用债券C	2.55	5.15	8.47	16.31	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	大成中债3-5年国开债指数C	2.86	4.81	9.99	17.05	26.76
1116	华富63个月定期开放债券	1.75	5.19	8.96	17.05	21.67
1117	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
1118	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
1119	山证裕睿6个月定开C	2.62	4.36	7.86	17.05	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	景顺长城优信增利债券A	3.32	6.10	10.29	16.21	80.07
362	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
363	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
364	交银可转债债券A	5.75	57.94	33.63	20.68	79.94
365	易方达纯债债券A	3.10	5.24	10.50	16.95	79.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	14.03%
22国开05	30.00	3263.58	8.47%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	8.32%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	7.85%
26农发01	30.00	3024.70	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35664.69	92.53%
企业债	2246.73	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1881	1.1880	1.1877	1.1875	1.1873
累计净值(元)	1.6517	1.6516	1.6513	1.6511	1.6509

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