华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1800 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6436

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.96亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
债券型名次	1960	1027	484	3066	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
债券型名次	3890	3426	2826	535	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
1959	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.07	2.16	1.73
1960	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
1961	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
1962	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.32	0.92	0.95	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
1026	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60
1027	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
1028	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.35	0.90	0.78	1.25
1029	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.92	1.08	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
483	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04
484	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
485	华夏卓享债券C	0.17	0.51	1.28	3.46	2.84
486	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.44	1.28	1.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.32	0.94	1.19	1.29
3065	华安安腾一年定开债	0.02	0.19	0.69	1.19	1.11
3066	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
3067	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.24	0.72	1.19	1.06
3068	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.21	0.78	1.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	兴全恒益债券A	-0.18	-1.60	-1.85	2.96	2.05
833	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04
834	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
835	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
836	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华安安敦债券C	1.56	3.45	5.84	9.29	10.90
3889	华安鼎瑞定开债	1.56	5.11	9.46	16.79	34.60
3890	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
3891	华泰保兴尊诚定开	1.56	7.57	12.49	20.98	58.57
3892	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.51	6.15	16.25	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
3425	海富通美元债QDII(美元)	3.22	4.64	1.40	-15.05	-5.10
3426	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
3427	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.64	7.57	-	9.01
3428	民生加银丰鑫债券	0.69	4.64	8.09	13.93	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	红塔红土瑞景纯债A	-0.32	2.87	8.75	-	14.63
2825	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.57	5.19	8.75	16.46	20.05
2826	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
2827	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.87	8.75	-	10.12
2828	农银双利回报债券C	4.80	7.52	8.75	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	嘉实信用债券C	3.66	6.49	10.35	20.29	85.51
534	国投瑞银优化增强债券A/B	6.42	8.20	13.08	20.28	162.39
535	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
536	兴全恒益债券C	11.25	14.75	14.95	20.27	54.55
537	方正富邦睿利纯债A	1.36	7.23	11.84	20.26	43.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	富国信用债债券A/B	2.26	5.31	9.78	18.18	79.48
374	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
375	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
376	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
377	英大纯债债券A	2.18	5.99	10.71	17.18	78.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	8.07%
22南京银行永续债01	30.00	3118.11	7.90%
24东莞农商行小微债01	30.00	3072.23	7.79%
25农行二级资本债03B(BC)	30.00	3072.09	7.79%
24河钢集MTN016	30.00	3067.09	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37956.05	96.20%
企业债	204.58	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1795	1.1796	1.1795	1.1794	1.1782
累计净值(元)	1.6431	1.6432	1.6431	1.6430	1.6418

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