华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1746 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6382

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.57亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
债券型名次	736	277	203	4133	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
债券型名次	4152	3600	2580	557	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	国泰双利债券A	0.17	-0.57	-1.73	-1.38	-1.31
735	国泰双利债券C	0.17	-0.60	-1.83	-1.57	-1.42
736	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
737	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.17	0.75	1.57	0.76	1.46
738	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	国泰民安增益纯债债券A	0.17	0.78	1.03	1.18	0.78
276	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
277	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
278	新华增怡债券C	0.52	0.78	-0.96	0.82	0.56
279	中金新璟3个月	0.22	0.78	1.40	1.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
202	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.13	0.73	1.66	2.03	1.75
203	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
204	长盛稳怡添利A	0.63	2.16	1.65	7.07	3.35
205	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.23	0.95	0.30
4132	红土创新丰睿中短债C	0.05	0.19	0.46	0.95	0.45
4133	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
4134	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.56	0.95	0.59
4135	华夏亚债中国指数C	0.12	0.55	1.01	0.95	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
787	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
788	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
789	交银双利债券A/B	0.08	0.18	0.90	2.91	1.57
790	景顺长城景颐辰利债券A	-0.04	-0.21	0.39	2.41	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.54	0.00	-	6.28
4151	国联安添益增长债券C	1.37	5.66	6.12	-	6.23
4152	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
4153	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
4154	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37
3599	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3600	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
3601	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.07	4.51	7.91	-	11.86
3602	南方耀元债券	1.03	4.51	8.14	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中金纯债A类	1.68	4.73	9.17	17.31	48.88
2579	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.79	9.16	-	11.47
2580	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
2581	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
2582	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.34	10.80	20.55	23.25
556	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
557	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
558	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
559	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
369	英大纯债债券A	2.28	6.46	11.23	17.48	78.09
370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
371	中银产业债债券A	8.76	17.55	15.89	23.49	77.91
372	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	19.47%
25超长特别国债02	100.00	9218.12	19.47%
25超长特别国债05	50.00	4616.89	9.75%
25超长特别国债05	50.00	4616.89	9.75%
23宁波银行永续债01	40.00	4207.33	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43030.18	90.86%
企业债	417.90	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1736	1.1726	1.1718	1.1717	1.1709
累计净值(元)	1.6372	1.6362	1.6354	1.6353	1.6345

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