财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 77.55 -255.80 1159.29 463.53 532.88
本期利润(万元) 705.18 349.64 55.12 -157.76 338.67
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.30 0.00 0.12 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 2341.64 0.00 2794.87 0.00 2847.32
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 29191.90 29602.73 35672.25 39707.24 45282.53
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 2.35 0.00 0.06 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 79.30 0.00 75.18 0.00 76.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 31.09 22.03 33.58 36.37 36.05
交易性金融资产(万元) 50188.85 61354.14 72152.87 91634.72 207246.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50188.85 61354.14 72152.87 91634.72 207246.21
应付管理人报酬(万元) 9.62 12.55 15.44 21.72 42.68
应付托管费(万元) 4.81 6.27 7.72 10.86 21.34
资产总计(万元) 50338.88 61474.19 72293.92 91847.96 207534.04
负债合计(万元) 11794.84 14117.99 10223.48 8552.93 39356.84
所有者权益合计(万元) 38544.04 47356.20 62070.43 83295.03 168177.19
未分配利润(万元) 5858.68 6274.09 8633.89 11058.22 19446.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.15 14.86 1.46 7.92 6.57
投资收益(万元) 274.53 2062.01 1028.87 6718.70 4174.02
公允价值变动收益(万元) 828.42 -1500.37 -264.96 292.97 554.01
其它收入(万元) 6.57 3.49 2.58 33.72 22.93
收入合计(万元) 1110.66 579.98 767.95 7053.30 4757.53
管理人报酬(万元) 60.66 187.75 104.97 467.41 287.88
托管费(万元) 30.33 93.88 52.48 233.71 143.94
其它费用(万元) 12.04 24.64 11.93 27.06 15.33
费用合计(万元) 196.15 570.06 347.00 1411.64 759.38
利润总额(万元) 914.51 9.92 420.95 5641.66 3998.15
净利润(万元) 914.51 9.92 420.95 5641.66 3998.15