资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49386.64 99.71%
银行存款和结算备付金 122.45 0.25%
其他资产 20.51 0.04%
资产总值:49529.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行永续债01 30.00 3184.92 8.07%
22南京银行永续债01 30.00 3118.11 7.90%
25农行二级资本债03B(BC) 30.00 3072.09 7.79%
24东莞农商行小微债01 30.00 3072.23 7.79%
24河钢集MTN016 30.00 3067.09 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37956.05 96.20%
国家债券 2022.39 5.13%
企业债 204.58 0.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%