资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38801.44 96.57%
银行存款和结算备付金 135.86 0.34%
其他资产 1243.30 3.09%
资产总值:40180.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5442.63 14.22%
22国开05 30.00 3285.97 8.59%
23宁波银行永续债01 30.00 3121.43 8.16%
26农发01 30.00 3034.54 7.93%
24晋能电力MTN001 20.00 2127.14 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27356.53 71.50%
企业债 1230.07 3.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%