华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.128 0.001(0.12%)

累计净值：1.549

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.98亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
债券型名次	2325	3015	4836	4743	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
债券型名次	3733	2963	1657	752	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
2324	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59
2325	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
2326	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
2327	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67
3014	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29
3015	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
3016	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
3017	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
4835	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
4836	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
4837	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
4838	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	宏利淘利债券C	0.06	0.20	-0.15	0.70	2.34
4742	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
4743	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
4744	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
4745	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华富安华债券A	0.15	-0.40	1.60	-0.95	2.23
4294	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.31	-0.13	0.76	2.23
4295	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
4296	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23
4297	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.96	0.00	0.00	-	2.11
3732	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.96	4.39	-14.35	-6.55	-0.65
3733	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
3734	华夏稳定双利债券C	2.96	5.92	8.18	16.11	175.27
3735	汇丰晋信丰盈债券C	2.96	5.87	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	国泰君安君得利短债A	3.02	6.06	0.00	-	7.72
2962	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.06	19.04
2963	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
2964	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	15.94	75.66
2965	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.66	29.43
1656	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22
1657	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
1658	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.68	36.99
1659	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.80	21.25
751	华安稳定收益债券B	6.04	3.24	3.25	19.80	128.89
752	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
753	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.80	58.27
754	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.80	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	新华安享惠金定期债券C	-2.08	-2.91	-6.36	-0.86	65.61
371	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.83	65.33
372	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
373	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.93	65.06
374	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	100.00	10539.12	8.16%
24浦发银行债01	100.00	10182.68	7.88%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10090.33	7.81%
18农发01	80.00	8361.48	6.47%
22陕延油MTN001	80.00	8133.73	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123632.47	95.68%
企业债	624.79	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.126	1.127	1.126	1.127	1.127
累计净值(元)	1.548	1.548	1.548	1.549	1.549

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