华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1657 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5874

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
债券型名次	815	997	732	1138	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
债券型名次	4682	4258	3836	1181	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.36	2.35	2.35
814	国寿安保尊耀纯债债券C	0.29	-0.47	0.40	0.80	0.39
815	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
816	华夏鼎康债券A	0.29	0.44	1.08	1.73	1.70
817	华夏鼎康债券C	0.29	0.43	1.07	1.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.38	1.37	2.31	2.27
996	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.38	1.39	2.31	2.29
997	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
998	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
999	惠升和赢纯债3个月定开C	0.19	0.38	1.12	1.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国泰金龙债券A	0.15	0.36	1.36	2.52	2.33
731	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.37	1.36	2.10	1.96
732	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
733	交银施罗德稳固收益债券C	0.45	-0.83	1.36	2.62	2.58
734	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.27	0.45	1.36	2.17	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.54	1.44	2.05	2.02
1137	海富通鼎丰定开债券	0.20	0.37	1.23	2.05	1.98
1138	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
1139	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1140	南方双元C	0.23	0.08	0.88	2.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发集裕债券A	1.09	0.29	2.12	3.18	2.12
875	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.07	0.08	0.42	2.86	2.12
876	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
877	建信稳定得利债券A	0.29	-0.08	0.73	2.60	2.12
878	建信睿怡纯债A	0.08	0.39	1.19	2.22	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	光大永利纯债A	1.08	4.65	7.08	13.02	34.71
4681	广发汇安18个月定期债券C	1.08	5.22	11.10	19.53	42.01
4682	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
4683	同泰中短债A	1.08	3.25	5.78	-	8.12
4684	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.00	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.67	3.82	7.07	-	8.75
4257	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.73	3.81	7.52	-	10.14
4258	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
4259	汇添富鑫利定开债券A	1.58	3.81	6.90	13.60	31.99
4260	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.03	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.12	7.41	-	12.78
3835	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.12	7.41	-	8.94
3836	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
3837	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
3838	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.79	8.13	18.14	28.63
1180	银河景行3个月定开债券	2.18	5.51	10.02	18.14	36.37
1181	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
1182	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
1183	银华华茂定期开放债券	2.26	5.77	9.86	18.12	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	工银纯债债券A	2.14	5.52	9.52	19.97	70.78
452	广发可转债债券E	51.59	59.88	47.43	49.17	70.78
453	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
454	东方红收益增强债券A	10.35	28.96	26.92	27.40	70.59
455	富国信用债债券C	1.74	4.30	8.36	15.90	70.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	8.07%
22南京银行永续债01	30.00	3118.11	7.90%
25农行二级资本债03B(BC)	30.00	3072.09	7.79%
24东莞农商行小微债01	30.00	3072.23	7.79%
24河钢集MTN016	30.00	3067.09	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37956.05	96.20%
企业债	204.58	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1652	1.1642	1.1627	1.1623	1.1618
累计净值(元)	1.5869	1.5859	1.5844	1.5840	1.5835

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