华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1630 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5847

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
债券型名次	1961	1324	607	3814	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
债券型名次	4735	4429	3881	965	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.07	2.16	1.73
1960	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
1961	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
1962	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.32	0.92	0.95	1.37
1963	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.24	0.74	1.11	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1323	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.32	1.07	1.66	1.58
1324	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
1325	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.32	0.92	0.95	1.37
1326	华夏鼎优债券A	0.04	0.32	0.96	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	广发中债农发债总指数C	0.04	0.39	1.18	1.60	1.99
606	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
607	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
608	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.37	1.18	1.80	1.73
609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
3813	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.05	-0.49	-1.33	1.00	0.38
3814	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
3815	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	0.25	-7.27	1.00	-0.94
3816	华夏亚债中国指数C	0.07	0.25	0.84	1.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
977	国联安信心增长债券B	-0.09	-1.01	-0.99	2.31	1.88
978	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
979	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.32	1.05	1.79	1.88
980	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	大成惠恒一年定开债券发起式	1.16	4.01	6.35	12.94	13.24
4734	方正富邦睿利纯债C	1.16	6.78	11.14	19.02	41.35
4735	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
4736	华夏鼎通债券C	1.16	5.59	9.70	17.07	28.80
4737	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.59	7.07	14.17	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.81	6.78	13.14	17.35
4428	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	3.81	8.06	-	13.20
4429	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
4430	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.67	3.81	7.19	-	10.74
4431	信诚稳瑞C	1.51	3.81	6.66	12.29	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3880	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.91	4.05	7.46	-	6.61
3881	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
3882	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.32	7.46	-	7.46
3883	汇添富年年利定期开放债券C	0.96	3.20	7.46	9.69	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	摩根双债增利债券A	10.71	20.38	17.47	17.91	89.36
964	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.63	9.95	17.91	28.31
965	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
966	长城稳健增利债券C	2.37	4.78	10.78	17.89	23.86
967	永赢嘉益债券	0.79	5.80	10.06	17.89	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	工银纯债债券A	2.25	5.61	9.71	19.64	70.53
456	东方稳健回报债券A	0.69	4.60	10.18	18.72	70.44
457	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.16	3.81	7.46	17.90	70.38
458	富国信用债债券C	1.85	4.48	8.47	15.84	70.26
459	中海增强收益债券C	3.84	8.39	9.30	12.87	70.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	8.07%
22南京银行永续债01	30.00	3118.11	7.90%
25农行二级资本债03B(BC)	30.00	3072.09	7.79%
24东莞农商行小微债01	30.00	3072.23	7.79%
24河钢集MTN016	30.00	3067.09	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37956.05	96.20%
企业债	204.58	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1625	1.1626	1.1626	1.1624	1.1613
累计净值(元)	1.5842	1.5843	1.5843	1.5841	1.5830

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