我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.77 |
812.12 |
423.07 |
1618.64 |
267.76 |
| 本期利润(万元) |
-80.84 |
938.85 |
517.23 |
4395.78 |
269.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1125.61 |
0.00 |
701.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29802.23 |
37412.18 |
41604.25 |
50610.71 |
51286.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
61.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.05 |
143.75 |
54.63 |
31.54 |
468.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
207246.21 |
257742.25 |
448141.92 |
663177.19 |
230582.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207246.21 |
257742.25 |
448141.92 |
663177.19 |
230582.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.68 |
52.69 |
96.23 |
153.16 |
47.13 |
| 应付托管费(万元) |
21.34 |
26.34 |
48.12 |
76.58 |
23.57 |
| 资产总计(万元) |
207534.04 |
276938.68 |
449042.45 |
664176.42 |
231310.80 |
| 负债合计(万元) |
39356.84 |
62221.87 |
85628.48 |
111351.16 |
30091.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
168177.19 |
214716.81 |
363413.97 |
552825.26 |
201219.16 |
| 未分配利润(万元) |
19446.65 |
20808.26 |
30087.77 |
31592.28 |
18273.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
77.17 |
19.81 |
262.01 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
4174.02 |
10195.91 |
6696.35 |
6958.89 |
1690.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.01 |
9340.54 |
7809.86 |
-9130.38 |
142.81 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
90.46 |
44.34 |
105.83 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
4757.53 |
19704.07 |
14570.36 |
-1803.64 |
1849.60 |
| 管理人报酬(万元) |
287.88 |
1100.99 |
710.18 |
844.26 |
136.97 |
| 托管费(万元) |
143.94 |
550.50 |
355.09 |
422.13 |
68.49 |
| 其它费用(万元) |
15.33 |
31.71 |
15.69 |
30.13 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
759.38 |
3822.79 |
2331.99 |
2118.41 |
437.42 |
| 利润总额(万元) |
3998.15 |
15881.28 |
12238.37 |
-3922.06 |
1412.18 |
| 净利润(万元) |
3998.15 |
15881.28 |
12238.37 |
-3922.06 |
1412.18 |
