财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.00 |
156.50 |
153.03 |
68.88 |
1222.16 |
| 本期利润(万元) |
-45.20 |
-72.21 |
82.28 |
-136.11 |
1292.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
777.85 |
0.00 |
891.15 |
0.00 |
935.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11683.96 |
13423.47 |
16787.90 |
17421.04 |
20797.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.33 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
67.23 |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
67.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.03 |
33.58 |
36.37 |
36.05 |
143.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
61354.14 |
72152.87 |
91634.72 |
207246.21 |
257742.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61354.14 |
72152.87 |
91634.72 |
207246.21 |
257742.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.55 |
15.44 |
21.72 |
42.68 |
52.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.27 |
7.72 |
10.86 |
21.34 |
26.34 |
| 资产总计(万元) |
61474.19 |
72293.92 |
91847.96 |
207534.04 |
276938.68 |
| 负债合计(万元) |
14117.99 |
10223.48 |
8552.93 |
39356.84 |
62221.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
47356.20 |
62070.43 |
83295.03 |
168177.19 |
214716.81 |
| 未分配利润(万元) |
6274.09 |
8633.89 |
11058.22 |
19446.65 |
20808.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.86 |
1.46 |
7.92 |
6.57 |
77.17 |
| 投资收益(万元) |
2062.01 |
1028.87 |
6718.70 |
4174.02 |
10195.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1500.37 |
-264.96 |
292.97 |
554.01 |
9340.54 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
2.58 |
33.72 |
22.93 |
90.46 |
| 收入合计(万元) |
579.98 |
767.95 |
7053.30 |
4757.53 |
19704.07 |
| 管理人报酬(万元) |
187.75 |
104.97 |
467.41 |
287.88 |
1100.99 |
| 托管费(万元) |
93.88 |
52.48 |
233.71 |
143.94 |
550.50 |
| 其它费用(万元) |
24.64 |
11.93 |
27.06 |
15.33 |
31.71 |
| 费用合计(万元) |
570.06 |
347.00 |
1411.64 |
759.38 |
3822.79 |
| 利润总额(万元) |
9.92 |
420.95 |
5641.66 |
3998.15 |
15881.28 |
| 净利润(万元) |
9.92 |
420.95 |
5641.66 |
3998.15 |
15881.28 |
