资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 914264.60 99.99%
银行存款和结算备付金 32.01 0.00%
其他资产 15.08 0.00%
资产总值:914311.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蛇口09 250.00 25401.23 3.16%
23中华企业MTN001 216.00 22147.04 2.75%
21赣州城投MTN001 180.00 18452.37 2.29%
24云能投MTN002 170.00 17376.11 2.16%
23津城建MTN013 165.00 16977.10 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100998.43 12.56%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%