资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1121205.54 100.00%
银行存款和结算备付金 30.68 0.00%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:1121237.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1850.00 187810.75 23.40%
17进出03 1040.00 107601.51 13.41%
24华夏银行债01 780.00 79187.18 9.87%
24浙商银行小微债01 780.00 79159.88 9.86%
24北京银行01 780.00 79154.22 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 962430.43 119.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%