我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 821439.09 100.00%
银行存款和结算备付金 22.43 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:821461.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 2050.00 210016.72 25.83%
21华夏银行02 750.00 76645.33 9.43%
21浦发银行02 750.00 76488.37 9.41%
22进出32 700.00 71393.79 8.78%
21进出13 600.00 61510.18 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652291.03 80.23%
国家债券 19954.38 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%