资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899546.81 100.00%
银行存款和结算备付金 28.98 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:899575.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中华企业MTN001 216.00 22216.95 2.75%
23宝马中国MTN001BC 200.00 20593.67 2.55%
21赣州城投MTN001 180.00 18490.39 2.29%
24云能投MTN002 170.00 17426.07 2.16%
21济南高新MTN001 160.00 16420.67 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55029.78 6.82%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%