资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1138348.54 100.00%
银行存款和结算备付金 27.91 0.00%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:1138378.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1850.00 187177.99 23.37%
17进出03 1040.00 107233.83 13.39%
24华夏银行债01 780.00 79007.57 9.87%
24北京银行01 780.00 78958.96 9.86%
24浙商银行小微债01 780.00 78965.40 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 980176.91 122.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%