华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.08亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
债券型名次	1208	4592	3972	4042	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
债券型名次	4069	4973	4913	2627	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98
1207	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21
1208	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
1209	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.39	0.73	0.97
1210	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
4591	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
4592	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4593	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
4594	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
3971	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
3972	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
3973	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06
3974	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
4041	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
4042	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4043	汇添富90天短债B	0.02	0.10	0.25	0.72	0.97
4044	汇添富鑫禧债券	0.02	0.08	0.20	0.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
4126	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13
4127	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4128	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
4129	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.99	11.91
4068	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
4069	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
4070	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19
4071	华夏短债债券A	1.64	3.59	6.41	12.23	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.98	13.83
4972	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
4973	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
4974	汇安中短债债券C	1.38	2.93	5.31	11.12	20.96
4975	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.82	23.41
4912	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.55	18.76
4913	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
4914	嘉合磐恒债券C	1.66	5.31	5.29	-	4.60
4915	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	2.90	5.29	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.80	12.28
2626	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
2627	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
2628	华宝宝丰高等级债券A	1.18	2.75	4.90	10.77	23.21
2629	前海开源1-3年国开债A	2.54	3.37	4.44	10.76	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.80	16.85
3275	人保鑫裕增强债券C	2.16	7.77	6.43	1.14	16.85
3276	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
3277	中泰蓝月短债C	1.23	3.07	4.88	9.25	16.84
3278	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1850.00	187177.99	23.37%
17进出03	1040.00	107233.83	13.39%
24华夏银行债01	780.00	79007.57	9.87%
24北京银行01	780.00	78958.96	9.86%
24浙商银行小微债01	780.00	78965.40	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	980176.91	122.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0215	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.1326	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324

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