华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1338

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.08亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
债券型名次	4012	4012	4058	4234	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
债券型名次	4123	4962	4910	3236	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
4011	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4013	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4014	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4011	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4013	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4014	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
4057	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
4058	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4059	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
4060	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4233	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4234	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4235	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4236	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3941	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
3942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
3943	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
3944	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
4122	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
4123	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
4124	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4125	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4961	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4962	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
4963	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4964	民生加银转债优选C	-9.75	2.74	-3.05	-27.64	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4909	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4910	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
4911	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4912	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
3235	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3236	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3237	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
3238	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
3247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3248	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
3249	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1850.00	187177.99	23.37%
17进出03	1040.00	107233.83	13.39%
24华夏银行债01	780.00	79007.57	9.87%
24北京银行01	780.00	78958.96	9.86%
24浙商银行小微债01	780.00	78965.40	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	980176.91	122.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	1.1336

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