华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0121 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.72亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
债券型名次	1248	3647	2591	2463	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
债券型名次	5421	5374	4931	2673	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
1247	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
1248	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
1249	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1250	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
3646	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
3647	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3648	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
3649	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2590	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2591	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
2592	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21
2593	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2462	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
2463	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
2464	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
2465	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3597	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
3598	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3599	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3600	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	-	15.87
5420	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5421	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
5422	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
5423	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
5373	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
5374	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5376	华夏鼎略债券C	-0.16	0.80	2.09	6.98	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
4930	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35
4931	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
4932	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.74	6.38
4933	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华安安敦债券C	1.40	3.57	6.37	8.90	10.14
2672	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.87	14.76
2673	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
2674	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
2675	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.80	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.37	7.51	11.26	12.95
3722	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3723	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.84	12.94
3724	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.91	12.93
3725	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	1.0117
累计净值(元)	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	1.1228

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