华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.29亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
债券型名次	4654	3324	4800	4255	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
债券型名次	3028	5356	5148	2839	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.32	0.35	0.71	0.62
4653	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.30	0.30	0.60	0.52
4654	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
4655	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.36	0.77	0.69
4656	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.36	0.72	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.14	0.69	1.31	1.22
3323	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.14	0.71	1.31	1.20
3324	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
3325	华夏鼎略债券A	0.04	0.14	0.57	1.10	0.99
3326	华夏鼎明债券A	0.04	0.14	0.58	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4799	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.22	0.53	0.46
4800	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
4801	华泰保兴尊合债券A	0.03	0.13	0.22	1.30	1.00
4802	华夏鼎略债券C	0.02	0.00	0.22	0.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.11	0.52	0.97	0.84
4254	国泰君安君得利短债A	0.02	0.13	0.47	0.97	0.88
4255	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
4256	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.52	0.97	0.89
4257	汇安裕泰纯债债券C	0.08	0.25	0.80	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.50	1.05	0.95
3908	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.12	0.47	1.06	0.95
3909	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
3910	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
3911	华夏中短债债券C	0.09	0.15	0.68	1.09	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华安安浦债券C	1.73	5.18	9.61	9.61	3.36
3027	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.19	8.77	-	10.62
3028	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
3029	华夏鼎康债券C	1.73	5.10	8.80	15.41	22.93
3030	嘉合磐辉纯债C	1.73	4.89	7.76	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	光大保德信荣利纯债债券C	-1.68	0.79	3.75	-	4.58
5355	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5356	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
5357	泰信债券周期回报	0.23	0.74	6.05	15.77	90.86
5358	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.25	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5147	汇添富理财60天债券A	0.68	1.66	3.19	6.82	11.57
5148	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
5149	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.85	6.38
5150	德邦新添利债券C	1.85	5.26	3.08	2.05	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	银华信用双利债券A	5.78	9.48	6.14	8.59	98.27
2838	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
2839	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
2840	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.50	10.51
2841	工银7天理财债券B	1.39	2.92	4.40	8.47	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.83	-	13.80
3754	工银1-3年国开债指数E	1.62	4.20	7.70	-	13.80
3755	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.73	0.74	3.09	8.51	13.80
3756	民生加银恒祥债券	1.27	4.57	8.76	-	13.80
3757	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0197	1.0197	1.0196
累计净值(元)	1.1309	1.1308	1.1308	1.1308	1.1307

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