华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.25亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
债券型名次	5096	4201	4097	4175	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
债券型名次	4059	4965	4932	2766	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5095	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.71
5096	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
5097	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5098	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.13	0.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
4200	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4201	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4202	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15
4203	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
4096	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
4097	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4098	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
4099	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
4174	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51
4175	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4176	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57
4177	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
4033	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
4034	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4035	汇添富丰利短债A	0.05	0.14	0.37	0.70	1.29
4036	交银稳鑫短债债券D	0.06	0.15	0.35	0.70	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
4058	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4059	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
4060	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.60	8.08	15.06	73.84
4061	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.04	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
4964	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4965	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
4966	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01
4967	广发集远债券C	-1.81	2.64	6.73	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4931	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4932	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
4933	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.77	5.03	10.31	13.14
4934	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	3.67	6.05	9.85	16.51
2765	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
2766	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
2767	中银证券安灏债券A	1.44	2.97	5.37	9.84	9.96
2768	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	银河聚星两年定开债券	1.65	3.94	6.00	11.40	17.03
3276	海富通中债1-3年农发C	2.54	4.84	9.21	14.99	17.02
3277	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
3278	天弘弘择短债C	1.04	2.39	4.40	8.81	17.02
3279	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1850.00	187810.75	23.40%
17进出03	1040.00	107601.51	13.41%
24华夏银行债01	780.00	79187.18	9.87%
24浙商银行小微债01	780.00	79159.88	9.86%
24北京银行01	780.00	79154.22	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	962430.43	119.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231
累计净值(元)	1.1343	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342

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