华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1332

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.08亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
债券型名次	4946	4188	4173	4795	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
债券型名次	4326	4942	4974	2698	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华宝宝康债券C	0.00	-0.25	-0.01	0.24	1.15
4945	华富安华债券A	0.00	-0.69	-2.49	-2.48	-1.27
4946	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4947	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
4948	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
4187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4188	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4189	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
4190	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4172	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.50	0.83
4173	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4174	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.22	0.72	1.38
4175	鹏华产业债债券	0.02	-0.04	0.22	0.99	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68
4794	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.19	0.42	0.64
4795	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4796	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.13	0.42	1.63
4797	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.85	1.18
4190	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
4191	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4192	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	0.30	-0.19	1.16	1.18
4193	金元顺安丰祥A	0.01	-0.05	0.28	0.57	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	广发理财年年红债券	1.61	4.02	7.20	-	48.17
4325	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4326	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
4327	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28
4328	汇添富丰和纯债C	1.61	-1.88	3.66	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.85	5.22	-	7.54
4941	易方达裕浙3个月定开债券	1.84	2.85	7.08	-	7.42
4942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
4943	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4944	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	财通资管鸿运中短债债券E	1.32	2.77	5.19	10.64	15.56
4973	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.26	3.72	5.19	-	3.59
4974	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
4975	方正富邦稳裕纯债C	1.96	0.30	5.18	-	12.28
4976	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	博时宏观回报债券C	2.70	12.38	11.31	10.50	72.63
2697	财通资管鸿达纯债债券I	1.26	2.75	5.16	10.50	12.95
2698	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
2699	泰康裕泰债券A	5.10	8.26	15.14	10.50	31.29
2700	兴业裕华债券	3.10	4.82	7.81	10.50	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	惠升和悦债券A	8.87	17.35	20.58	13.40	16.91
3284	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
3285	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
3286	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.26	3.38	8.32	14.40	16.89
3287	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.08	16.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1850.00	187177.99	23.37%
17进出03	1040.00	107233.83	13.39%
24华夏银行债01	780.00	79007.57	9.87%
24北京银行01	780.00	78958.96	9.86%
24浙商银行小微债01	780.00	78965.40	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	980176.91	122.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	1.0220
累计净值(元)	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	1.1331

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