华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1295

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.72亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
债券型名次	4771	4544	2767	3388	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
债券型名次	2892	5365	5030	2735	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4770	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4771	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
4772	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.08	0.20	0.52	0.22
4773	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华安添利6个月债券C	0.12	0.10	0.27	1.43	0.98
4543	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.32	1.02	0.36
4544	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
4545	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29
4546	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2766	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2767	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
2768	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.09	0.42	0.72	1.03	0.77
2769	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.35	0.72	1.06	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华安安悦债券A	0.05	0.38	0.74	1.12	0.79
3387	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.12	0.82
3388	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
3389	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.13	0.56	1.12	0.75
3390	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.24	0.69	1.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81
3105	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	1.02	0.81
3106	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
3107	华夏鼎通债券C	0.09	0.45	0.81	0.94	0.81
3108	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	广发景源纯债A	1.79	5.33	9.75	17.44	42.40
2891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
2892	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
2893	华夏鼎隆债券A	1.79	5.54	11.87	20.97	32.20
2894	惠升和裕纯债A	1.79	8.67	11.57	18.21	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	建信利率债债券	-3.75	1.03	5.23	11.87	13.17
5364	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93
5365	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
5366	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.89	18.43
5367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.96	0.93	3.76	9.93	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	太平丰和一年定开债券发起式	3.33	8.82	3.42	2.85	4.77
5029	博时恒享债券C	1.61	4.25	3.35	-	3.36
5030	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
5031	贝莱德欣悦丰利债券C	1.82	2.28	3.34	-	3.29
5032	平安双季增享6个月持有债券C	3.82	4.30	3.33	-0.58	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国泰君安君得盈债券C	10.98	12.36	9.06	9.06	9.49
2734	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
2735	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
2736	交银中债1-3年农发债指数C	1.32	4.36	8.33	9.05	9.05
2737	安信尊享添益债券C	2.08	5.80	6.32	9.02	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	银华永丰债券	1.68	5.53	9.84	-	13.66
3669	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.33	3.69	6.47	12.81	13.64
3670	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
3671	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
3672	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.65	6.96	-	13.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183
累计净值(元)	1.1295	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294

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