华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.30亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
债券型名次	1486	2045	1983	2981	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
债券型名次	4595	4051	2931	2019	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
1485	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
1486	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
1487	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
1488	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09
2044	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
2045	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
2046	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
2047	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1982	华安年年红债券C	0.10	0.58	0.67	1.83	3.89
1983	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
1984	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
1985	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
2980	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78
2981	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
2982	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
2983	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
4444	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
4445	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
4446	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15
4447	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
4594	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
4595	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
4596	嘉合磐恒债券A	2.36	3.14	0.00	-	2.61
4597	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	广发聚财信用债券B	2.84	4.56	4.37	10.00	78.43
4050	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27
4051	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
4052	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69
4053	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60
2930	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
2931	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
2932	汇安中债-广西信用债C	3.35	5.38	7.11	-	13.56
2933	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	鹏扬泓利债券C	4.20	5.03	2.90	13.72	21.57
2018	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2019	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
2020	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
2021	景顺长城稳定收益债券A	3.75	2.87	5.46	13.69	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2889	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20
2890	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
2891	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.17	13.48	-	14.18
2892	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	2050.00	210016.72	25.83%
21华夏银行02	750.00	76645.33	9.43%
21浦发银行02	750.00	76488.37	9.41%
22进出32	700.00	71393.79	8.78%
21进出13	600.00	61510.18	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	652291.03	80.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.133	1.133

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