华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.29亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
债券型名次	3868	3480	4646	3868	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
债券型名次	2776	5356	5200	3372	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3867	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3869	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
3870	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
3479	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69
3480	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3481	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
3482	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81
4645	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
4646	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
4647	汇添富理财60天债券B	0.00	0.06	0.20	0.45	0.47
4648	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3867	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3869	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3870	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
3959	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
3960	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3961	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3962	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2775	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2776	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
2777	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
2778	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5355	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41
5356	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
5357	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
5358	新华聚利E	0.58	0.58	0.58	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
5199	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
5200	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
5201	亚洲美元债C(人民币)	-1.44	2.06	3.02	-10.85	-1.47
5202	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3371	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
3372	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
3373	工银7天理财债券B	1.37	2.99	4.48	8.34	11.59
3374	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
3750	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
3751	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
3752	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
3753	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201
累计净值(元)	1.1313	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312

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