华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0209 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.08亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
债券型名次	2121	4056	4174	3787	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
债券型名次	3619	4750	4815	2561	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.31	0.67	1.65	1.96
2120	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.14	0.54	1.51	1.76
2121	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
2122	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2123	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72
4055	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.53	2.15
4056	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4057	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.70	0.83
4058	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.04	0.22	0.64	0.93
4173	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
4174	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4175	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4176	汇安信利债券A	-0.01	1.77	0.22	0.02	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
3786	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.21	0.42	0.85	0.99
3787	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
3788	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
3789	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.32	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
3976	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06
3977	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
3978	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.37	0.89	1.06
3979	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3618	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.66	12.12	7.80	-	9.23
3619	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
3620	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
3621	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
4749	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.30	3.03	5.96	-	10.28
4750	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
4751	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.26	12.29
4752	融通增鑫债券C	1.43	3.03	7.75	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	弘毅远方中短债C	1.87	2.78	5.45	-	5.98
4814	广发集悦债券A	1.81	10.05	5.44	-	6.20
4815	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
4816	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
4817	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
2560	农银恒久增利债券A	1.18	5.03	5.28	10.92	112.24
2561	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
2562	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
2563	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77
3255	海富通上清所短融债券A	1.29	2.72	5.31	8.84	16.76
3256	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
3257	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76
3258	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.03	3.85	8.13	15.71	16.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1850.00	187177.99	23.37%
17进出03	1040.00	107233.83	13.39%
24华夏银行债01	780.00	79007.57	9.87%
24北京银行01	780.00	78958.96	9.86%
24浙商银行小微债01	780.00	78965.40	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	980176.91	122.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	1.1318

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