华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.29亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
债券型名次	2355	4205	3340	3531	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
债券型名次	3090	5358	5112	2781	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	华宝宝隆债券A	0.08	0.26	0.98	1.58	1.52
2354	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
2355	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
2356	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
2357	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.26	0.83	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4204	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
4205	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
4206	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.46	0.79	0.64
4207	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.19	0.62	1.77	0.91
3339	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
3340	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
3341	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.08	0.19	0.62	0.93	0.85
3342	汇安裕泰纯债债券A	0.14	0.23	0.62	0.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.60	1.04	0.84
3530	华泰柏瑞锦乾债券	0.07	0.11	0.73	1.04	1.11
3531	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
3532	交银纯债债券C	0.10	0.15	0.71	1.04	1.07
3533	鹏华丰庆债券	0.10	0.22	0.93	1.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3916	弘毅远方中短债C	0.05	0.14	0.61	1.10	0.89
3917	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
3918	华夏中短债债券C	0.09	0.10	0.55	0.88	0.89
3919	建信利率债债券	0.65	-0.77	-0.23	-1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.03	8.71	16.56	19.85
3089	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.66	6.93	-	8.39
3090	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
3091	华夏鼎隆债券C	1.77	5.20	11.19	20.29	27.74
3092	嘉合磐辉纯债C	1.77	4.79	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	泰信债券周期回报	0.32	0.96	6.37	15.42	90.60
5357	华安安心收益债A类	1.54	0.92	-1.69	-0.77	91.02
5358	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
5359	创金合信怡久回报债券A	1.81	0.79	3.62	-	5.20
5360	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5111	工银瑞诚一年定开债券C	1.15	3.21	3.21	-	2.69
5112	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
5113	人保鑫泽纯债C	1.67	4.52	3.18	8.81	11.75
5114	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.75	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.75	8.85
2780	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.03	2.21	4.10	8.73	23.56
2781	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
2782	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
2783	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	4.83	14.52	8.55	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.54	5.34	9.42	-	13.74
3739	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3740	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
3741	嘉实稳骏纯债债券	1.93	4.56	7.04	13.22	13.73
3742	博时双季乐六个月持有期债券C	1.07	4.38	9.49	-	13.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184
累计净值(元)	1.1298	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。