华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1208

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.43亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
债券型名次	4053	533	2354	1930	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
债券型名次	5471	5368	4834	3105	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华富安盈一年持有期债券C	0.03	-0.76	-0.03	4.55	6.52
4052	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53
4053	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
4054	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
4055	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03
532	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
533	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
534	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.68	1.63
535	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50
2353	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61
2354	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
2355	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.11	0.42	0.69	1.38
2356	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.74	1.44
1929	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06
1930	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
1931	嘉合磐益纯债C	0.04	0.04	0.43	0.74	1.71
1932	建信鑫享短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	-0.23	0.28	-0.84	-1.39
5394	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.74	-2.10	-1.52	-1.39
5395	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
5396	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.47	-1.87	-1.46
5397	宏利溢利债券A	0.06	-0.35	0.26	-0.99	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.25	29.52
5470	中信建投景晟债券C	-1.41	4.11	5.94	-	6.33
5471	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
5472	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
5473	长盛恒盛利率债A	-1.56	4.13	6.58	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
5367	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57
5368	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
5369	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
5370	德邦新添利债券C	1.05	0.90	0.76	0.19	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长城嘉裕六个月定开债券A	0.86	1.61	3.19	6.01	8.85
4833	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.92	3.19	-	5.91
4834	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
4835	创金合信聚鑫债券A	4.03	2.88	3.13	-	-4.40
4836	东兴兴源债券C	1.94	5.36	3.13	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	工银添慧债券C	11.23	16.79	4.27	8.91	22.28
3104	华安全球美元票息(人民币)A	2.78	5.62	7.95	8.91	22.20
3105	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
3106	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.72	8.88	50.46
3107	博时宏观回报债券A/B	3.18	9.24	9.79	8.87	74.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
3660	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.13	6.41	5.64	-0.34	12.67
3661	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67
3662	前海联合润盈短债C	0.79	2.92	5.23	10.21	12.67
3663	天弘安盈一年持有A	2.44	9.03	9.40	-	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25401.23	3.16%
23中华企业MTN001	216.00	22147.04	2.75%
21赣州城投MTN001	180.00	18452.37	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17376.11	2.16%
23津城建MTN013	165.00	16977.10	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100998.43	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0097	1.0096	1.0096	1.0096	1.0094
累计净值(元)	1.1208	1.1207	1.1207	1.1207	1.1205

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