华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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累计净值：1.112

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.92亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
债券型名次	4779	4561	5482	5478	5481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
债券型名次	5477	4957	4015	2145	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.96	0.65	1.80	0.53
4778	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.16	0.46	0.93	0.58
4779	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
4780	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.45	1.08	0.62
4781	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.42	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4560	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4561	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
4562	汇添富理财14天债券B	-0.01	0.06	0.21	0.35	0.13
4563	汇添富增强收益债券C	0.07	0.06	0.02	3.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	汇添富可转换债券C	-0.58	-3.90	-2.30	1.03	-1.47
5481	平安添裕债券A	-0.06	-0.53	-2.30	1.42	-1.84
5482	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5483	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5484	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
5477	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5478	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5479	人保民富债券A	-0.05	-0.84	-1.65	-2.03	-2.67
5480	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	华富安福债券	0.33	-0.26	-2.67	0.71	-2.27
5480	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.00	-1.60	-2.35	-2.28
5481	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5482	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5483	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中加瑞享纯债债券C	-0.80	0.14	0.90	-	3.75
5476	万家稳健增利债券C	-0.84	-0.28	2.60	-	91.52
5477	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
5478	新华安享惠金定期债券A	-0.91	-1.26	-0.13	-	74.50
5479	新华双利债券A	-0.96	-9.83	1.97	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
4956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
4957	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
4958	金元顺安桉盛债券C	3.36	1.48	-0.20	-	12.76
4959	长信先优债券C	1.94	1.45	0.00	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	财通资管双盈债券发起式A	0.20	0.41	3.69	-	4.58
4014	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4015	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
4016	交银双利债券C	2.01	1.19	3.66	-	74.80
4017	中海合嘉增强收益债券A	2.66	5.02	3.60	-	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	平安5-10年期政策性金融债债券A	8.45	15.13	18.83	-	29.81
2144	平安5-10年期政策性金融债债券C	8.28	14.83	18.40	-	27.79
2145	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
2146	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.93	7.03	9.10	-	21.33
2147	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.33	6.87	9.51	-	11.71
3620	汇添富理财60天债券E	1.16	2.93	4.55	-	11.70
3621	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
3622	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
3623	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25206.41	3.15%
23中华企业MTN001	156.00	15881.84	1.99%
25大横琴SCP002	150.00	15021.29	1.88%
23津城建MTN013	110.00	11227.79	1.40%
24云投MTN002	110.00	11080.42	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	138139.88	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

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