财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2891.94 |
2370.53 |
247.72 |
18280.25 |
4603.11 |
| 本期利润(万元) |
2891.94 |
2370.53 |
247.72 |
18280.25 |
4603.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2370.61 |
0.00 |
19642.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804269.23 |
801377.29 |
799254.49 |
817525.46 |
813056.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.57 |
817605.45 |
38.48 |
27.28 |
36.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.74 |
40.19 |
99.31 |
100.02 |
99.71 |
| 应付托管费(万元) |
32.91 |
13.40 |
33.10 |
33.34 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
913628.13 |
817605.45 |
811944.57 |
1049466.85 |
1181081.83 |
| 负债合计(万元) |
112250.84 |
79.99 |
3491.44 |
250221.64 |
371581.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
801377.29 |
817525.46 |
808453.13 |
799245.21 |
809500.13 |
| 未分配利润(万元) |
2370.61 |
19642.83 |
10570.49 |
1362.58 |
9600.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3441.87 |
20671.80 |
10833.18 |
25560.56 |
12918.63 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3441.87 |
20671.79 |
10833.18 |
25556.66 |
12918.63 |
| 管理人报酬(万元) |
358.33 |
1149.06 |
599.52 |
1210.47 |
598.94 |
| 托管费(万元) |
119.44 |
383.02 |
199.84 |
403.49 |
199.65 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
26.65 |
14.59 |
28.10 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
1071.34 |
2391.54 |
1625.26 |
7632.92 |
4504.43 |
| 利润总额(万元) |
2370.53 |
18280.25 |
9207.92 |
17923.74 |
8414.20 |
| 净利润(万元) |
2370.53 |
18280.25 |
9207.92 |
17923.74 |
8414.20 |
