我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4603.11 |
9207.92 |
4288.53 |
17923.74 |
4907.23 |
| 本期利润(万元) |
4603.11 |
9207.92 |
4288.53 |
17923.74 |
4907.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10570.49 |
0.00 |
1362.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813056.24 |
808453.13 |
803533.74 |
799245.21 |
814407.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.48 |
27.28 |
36.06 |
21.96 |
33.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.31 |
100.02 |
99.71 |
85.94 |
47.02 |
| 应付托管费(万元) |
33.10 |
33.34 |
33.24 |
28.65 |
15.67 |
| 资产总计(万元) |
811944.57 |
1049466.85 |
1181081.83 |
1160619.21 |
568440.35 |
| 负债合计(万元) |
3491.44 |
250221.64 |
371581.70 |
359533.28 |
191797.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
808453.13 |
799245.21 |
809500.13 |
801085.93 |
376642.84 |
| 未分配利润(万元) |
10570.49 |
1362.58 |
9600.13 |
1185.93 |
378.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10833.18 |
25560.56 |
12918.63 |
13264.65 |
6923.06 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10833.18 |
25556.66 |
12918.63 |
13264.65 |
6923.06 |
| 管理人报酬(万元) |
599.52 |
1210.47 |
598.94 |
577.29 |
282.98 |
| 托管费(万元) |
199.84 |
403.49 |
199.65 |
192.43 |
94.33 |
| 其它费用(万元) |
14.59 |
28.10 |
13.64 |
23.08 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1625.26 |
7632.92 |
4504.43 |
4010.26 |
2246.72 |
| 利润总额(万元) |
9207.92 |
17923.74 |
8414.20 |
9254.39 |
4676.34 |
| 净利润(万元) |
9207.92 |
17923.74 |
8414.20 |
9254.39 |
4676.34 |
