资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669246.82 99.99%
银行存款和结算备付金 93.87 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:669340.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 2500.00 258839.07 31.84%
23进出清发01 2380.00 239549.47 29.46%
23交行债01 760.00 77490.33 9.53%
23国开07 410.00 41915.43 5.16%
26贴现国债33 290.00 28999.12 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 630030.06 77.49%
国家债券 28999.12 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%