资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1117634.56 99.87%
银行存款和结算备付金 1462.64 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1119097.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2370.00 238609.92 29.60%
19农发08 1300.00 133741.33 16.59%
23宁波银行02 780.00 79504.57 9.86%
23江苏银行债01 780.00 79397.73 9.85%
23交行债01 760.00 77086.59 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021820.47 126.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%