资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 914730.72 99.00%
银行存款和结算备付金 9209.59 1.00%
其他资产 13.92 0.00%
资产总值:923954.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华润MTN004A 490.00 48901.28 6.11%
24汇金MTN007 430.00 43633.17 5.45%
26广发12 300.00 30087.78 3.76%
26紫金矿业MTN005(并购) 290.00 29011.04 3.62%
26平证10 210.00 21109.46 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199896.67 24.97%
企业债 122305.48 15.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%