财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11743.87 |
4844.86 |
22140.16 |
5459.90 |
11694.09 |
| 本期利润(万元) |
11743.87 |
4844.86 |
22140.16 |
5459.90 |
11694.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13587.00 |
0.00 |
1843.13 |
0.00 |
8265.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813056.00 |
806156.99 |
801312.13 |
813194.75 |
807734.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
17.85 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
14.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.87 |
32.04 |
41.83 |
26.82 |
23.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.12 |
102.32 |
99.44 |
103.74 |
99.16 |
| 应付托管费(万元) |
33.37 |
34.11 |
33.15 |
34.58 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
813204.91 |
1159418.66 |
1154951.66 |
1160762.13 |
1157684.59 |
| 负债合计(万元) |
148.91 |
358106.53 |
347216.81 |
343375.55 |
350126.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
813056.00 |
801312.13 |
807734.85 |
817386.58 |
807557.87 |
| 未分配利润(万元) |
13587.00 |
1843.13 |
8265.85 |
17917.59 |
8088.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13990.21 |
29659.73 |
15888.01 |
29823.80 |
16018.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13990.21 |
29659.73 |
15888.01 |
29823.80 |
16018.43 |
| 管理人报酬(万元) |
600.11 |
1215.95 |
602.90 |
1211.81 |
599.05 |
| 托管费(万元) |
200.04 |
405.32 |
200.97 |
403.94 |
199.68 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
28.59 |
14.16 |
28.51 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
2246.34 |
7519.57 |
4193.92 |
8511.28 |
4534.63 |
| 利润总额(万元) |
11743.87 |
22140.16 |
11694.09 |
21312.52 |
11483.80 |
| 净利润(万元) |
11743.87 |
22140.16 |
11694.09 |
21312.52 |
11483.80 |
