华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1707

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何子建

2026-07-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.05亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
债券型名次	4944	3808	3797	3011	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
债券型名次	2575	2623	3468	1991	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
4944	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
4945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
4946	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
3808	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3809	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3810	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19
3796	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
3797	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3798	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
3799	农银金丰定开债券	0.10	0.15	0.33	0.52	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3011	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3013	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国融稳益债券A	0.16	0.33	0.61	1.09	1.95
2917	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2918	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
2919	华夏中短债债券C	0.27	0.37	0.74	1.25	1.95
2920	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2574	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2575	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
2576	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
2577	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93
2622	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82
2623	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
2624	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
2625	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
3467	中银证券安业债券C	2.26	4.15	7.95	12.22	12.62
3468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
3469	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
3470	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
1990	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
1991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
1992	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
1993	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	大成通嘉三年定开债券C	1.67	4.36	7.10	12.44	18.41
3079	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
3080	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
3081	国联安短债债券C	1.60	3.19	5.76	12.31	18.38
3082	招商鑫福中短债C	1.49	3.43	6.26	11.90	18.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华润MTN004A	490.00	48901.28	6.11%
24汇金MTN007	430.00	43633.17	5.45%
26广发12	300.00	30087.78	3.76%
26紫金矿业MTN005(并购)	290.00	29011.04	3.62%
26平证10	210.00	21109.46	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199896.67	24.97%
企业债	122305.48	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	1.1705

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