华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何子建

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
债券型名次	1097	2075	2568	2424	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
债券型名次	1384	2248	3566	2616	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华安沣信债券C	0.13	-0.46	-0.62	0.13	0.04
1096	华安沣悦债券A	0.13	-0.05	-0.18	0.31	0.26
1097	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
1098	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	-2.24	-5.21	-0.05	-1.10
1099	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.37	1.00	1.71	1.13
2074	华商稳健双利债券B	0.37	0.37	0.00	3.28	1.99
2075	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2076	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2077	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2567	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74
2568	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2569	华泰柏瑞益享债券	0.10	0.32	0.75	0.51	0.76
2570	华泰保兴尊享定开	0.39	0.36	0.75	1.49	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	宏利淘利债券A	0.15	0.44	0.72	1.37	1.08
2423	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
2424	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2425	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.51	0.50	1.37	0.94
2426	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	海富通中短债债券A	0.03	0.33	0.75	1.32	0.85
2992	红土创新增强收益债券C	0.00	-0.62	0.33	0.69	0.85
2993	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2994	华泰柏瑞信用增利债券B	0.10	-0.63	-1.59	1.35	0.85
2995	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1383	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.63	0.00	-	10.50
1384	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
1385	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1386	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
2247	华宝宝隆债券C	1.84	5.60	9.37	-	10.10
2248	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
2249	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.60	10.75	16.88	35.80
2250	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.21	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	红土创新丰泽中短债A	1.42	4.42	7.99	-	9.14
3565	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
3566	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
3567	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77
3568	浙商惠睿纯债	0.88	3.38	7.99	11.18	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	鹏华普天债券B	1.37	3.60	6.18	13.66	132.65
2615	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.45	3.57	7.50	13.65	13.23
2616	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
2617	南方升元中短期利率债C	0.63	3.75	7.19	13.65	16.69
2618	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.11	13.64	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
3087	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
3089	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.35	12.10	17.13
3090	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.56	17.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	238693.05	29.79%
19农发08	1300.00	132931.65	16.59%
23宁波银行02	780.00	79073.59	9.87%
23江苏银行债01	780.00	78974.83	9.86%
23交行债01	760.00	76687.99	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062793.47	132.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0107	1.0107	1.0095	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.1596	1.1596	1.1584	1.1579	1.1578

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