华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1698

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何子建

2026-07-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.31亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
债券型名次	3611	3655	3739	2929	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
债券型名次	2707	2420	3345	2430	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3610	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3611	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3612	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3613	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3654	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
3655	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3656	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3657	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3738	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
3739	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3740	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3741	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.13	0.33	0.65	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2928	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
2929	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
2930	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2931	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2816	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2817	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
2818	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2819	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2706	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2707	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2708	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2709	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
2419	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
2420	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2422	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3344	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3345	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
3346	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
3347	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
2429	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
2430	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2431	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
2432	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
3052	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
3053	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2500.00	258839.07	31.84%
23进出清发01	2380.00	239549.47	29.46%
23交行债01	760.00	77490.33	9.53%
23国开07	410.00	41915.43	5.16%
26贴现国债33	290.00	28999.12	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630030.06	77.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0035	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695

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