华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0012 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何子建

2026-07-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.31亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
债券型名次	3599	2792	1498	2101	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
债券型名次	1238	1684	2991	1902	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
3598	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
3599	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
3600	华泰柏瑞锦元债券	0.00	0.12	0.32	0.57	0.63
3601	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.14	0.08	0.40	0.62
2791	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.14	0.54	1.51	1.76
2792	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2793	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
2794	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.18	0.67	1.31	1.48
1497	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.31	0.67	1.65	1.96
1498	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
1499	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1500	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2100	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54
2101	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2102	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
2103	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
2489	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2490	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2491	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2492	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	创金合信尊睿债券C	2.65	4.84	8.93	-	15.24
1237	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
1238	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1239	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1240	平安添利债券C	2.65	5.81	11.19	15.69	87.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	财通资管睿兴债券A	1.49	5.43	10.52	-	10.84
1683	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.43	10.94	-	18.20
1684	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1685	鹏华丰达债券	2.49	5.43	9.16	17.15	33.70
1686	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
2990	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
2991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
2992	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
2993	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
1901	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
1902	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1903	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
1904	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
3052	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
3053	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2500.00	258839.07	31.84%
23进出清发01	2380.00	239549.47	29.46%
23交行债01	760.00	77490.33	9.53%
23国开07	410.00	41915.43	5.16%
26贴现国债33	290.00	28999.12	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630030.06	77.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0012	1.0012	1.0012	1.0011	1.0012
累计净值(元)	1.1674	1.1674	1.1674	1.1673	1.1674

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