华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.132

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何子建

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.03亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
债券型名次	4617	2992	748	4286	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.01	7.75	-	13.99
债券型名次	3594	4063	3223	2464	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.20	0.54	1.25	0.69
4616	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.19	0.53	1.08	0.68
4617	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
4618	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4619	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.35	0.24	1.14	0.14
2991	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.35	0.32	1.27	0.36
2992	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
2993	华泰保兴久盈	0.06	0.35	0.98	1.99	1.25
2994	华夏纯债债券A	0.08	0.35	0.53	2.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华安添锦债券	0.20	0.69	0.70	2.39	0.72
747	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.79	0.70	2.49	0.87
748	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
749	惠升和睿兴利债券C	0.01	0.41	0.70	3.95	0.63
750	南方晖元6个月持有期债券A	0.16	0.23	0.70	2.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	弘毅远方中短债A	0.08	0.37	0.30	1.26	0.26
4285	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.13	0.37	0.07	1.26	-0.02
4286	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
4287	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.30	0.66	1.26	0.81
4288	诺德短债债券C	0.04	0.32	0.36	1.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富国双债增强债券C	-0.01	-1.00	0.87	1.33	0.86
893	华富安享债券	0.15	-2.80	-0.98	3.93	0.86
894	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.35	0.70	1.26	0.86
895	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
896	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.24	0.68	1.33	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.67	6.35	9.88	-	12.84
3593	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.67	6.19	8.93	-	16.41
3594	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
3595	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
3596	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长信纯债壹号A	1.83	5.01	8.05	-	75.63
4062	广发景兴中短债C	2.16	5.01	7.37	-	17.41
4063	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
4064	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4065	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	8.09	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中信保诚惠泽	2.36	5.68	7.76	-	38.58
3222	博远增益纯债债券C	3.36	9.32	7.75	-	7.76
3223	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
3224	华夏短债债券A	2.07	5.37	7.75	-	25.90
3225	汇添富年年利定期开放债券C	2.81	6.84	7.75	-	47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	天弘增利短债C	1.84	4.75	7.54	-	13.74
2463	嘉实致业一年定期纯债债券	3.32	7.96	10.72	-	17.82
2464	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
2465	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.97	6.51	9.02	-	15.50
2466	博时富进一年期定开债发起式	2.85	6.37	8.90	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.98	7.04	9.55	-	14.00
3213	蜂巢丰华债券A	4.70	8.93	11.90	-	13.99
3214	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
3215	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99
3216	华夏鼎成一年定开债券	3.18	10.68	13.99	-	13.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	238857.26	29.85%
19农发08	1300.00	135163.13	16.89%
23宁波银行02	780.00	79494.78	9.93%
23江苏银行债01	780.00	79390.78	9.92%
23交行债01	760.00	77051.81	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068188.21	133.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132

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