华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649)_最新动态

华泰柏瑞锦兴39个月债券008649HUATAI BAIRUI JINXING 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0121 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦兴39个月债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何子建

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.62亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦兴39个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
债券型名次	1302	1836	2269	1753	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
债券型名次	1410	2278	3464	2629	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
1301	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
1302	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
1303	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.72	1.42	0.99
1304	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.77	0.69	0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
1835	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.35	0.73	0.58	1.08
1836	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
1837	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69
1838	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华商收益增强债券A	0.26	1.26	0.73	2.49	2.35
2268	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.35	0.73	0.58	1.08
2269	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
2270	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2271	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.23	0.73	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.80	1.35	1.21
1752	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	0.25	0.81	1.35	1.26
1753	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
1754	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.06	0.01	0.66	1.35	1.11
1755	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰柏瑞锦兴39个月债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
3024	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
3025	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
3026	华泰保兴尊合债券C	-0.03	0.25	0.15	0.63	0.98
3027	华泰紫金智盈债券C	-0.02	0.18	0.69	1.01	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
1409	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.70	9.73	-	12.07
1410	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
1411	太平丰盈一年定开债券发起式	2.85	12.51	11.73	9.77	9.79
1412	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.60	8.48	16.04	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
2277	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42
2278	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
2279	华夏鼎佳债券C	1.59	5.60	9.57	16.26	16.26
2280	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.94	4.22	8.01	-	14.12
3463	华安信用四季红债券C	1.47	4.42	8.01	14.55	26.02
3464	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
3465	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3466	招商添德3个月定开债A	1.61	4.57	8.01	15.81	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银中短债C	1.84	4.20	7.88	13.62	23.33
2628	华宝宝盛债券	1.16	3.76	7.61	13.60	21.10
2629	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
2630	长信纯债壹号A	1.56	3.38	6.50	13.59	78.37
2631	国泰聚盈三年定期开放债券	2.37	5.27	8.24	13.59	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰柏瑞锦兴39个月债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30
3102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
3103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
3104	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27
3105	诺德安鸿	0.70	2.14	6.85	16.65	17.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2370.00	238609.92	29.60%
19农发08	1300.00	133741.33	16.59%
23宁波银行02	780.00	79504.57	9.86%
23江苏银行债01	780.00	79397.73	9.85%
23交行债01	760.00	77086.59	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021820.47	126.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0115	1.0113
累计净值(元)	1.1606	1.1605	1.1605	1.1604	1.1602

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