我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223966.82 99.75%
银行存款和结算备付金 551.59 0.25%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:224519.24万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国盛MTN005 140.00 14533.81 7.06%
23南京地铁MTN005 100.00 10368.28 5.04%
24徽商银行01 100.00 10097.11 4.91%
24中行TLAC非资本债01B 100.00 10087.02 4.90%
24浙商银行CD059 100.00 9893.29 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55894.65 27.16%
企业债 30438.11 14.79%
国家债券 18523.77 9.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%