资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345143.82 99.56%
银行存款和结算备付金 1515.45 0.44%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:346660.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16838.29 4.93%
25平安银行绿债01BC 100.00 10218.63 2.99%
25浙交投MTN005 100.00 10145.44 2.97%
25超长特别国债06 100.00 9847.83 2.89%
23国盛MTN005 90.00 9216.16 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152055.80 44.55%
企业债 19160.73 5.61%
国家债券 9847.83 2.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%