资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349317.04 99.85%
银行存款和结算备付金 508.66 0.15%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:349826.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行绿债01BC 150.00 15088.52 4.31%
25国开08 130.00 12997.70 3.72%
23国盛MTN005 110.00 11163.82 3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴) 100.00 10038.93 2.87%
25农业银行CD169 100.00 9936.30 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206385.80 59.02%
企业债 19164.29 5.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%