资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343715.33 99.94%
银行存款和结算备付金 201.97 0.06%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:343918.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16990.59 4.96%
25浙交投MTN005 100.00 10186.52 2.97%
25超长特别国债06 100.00 10032.62 2.93%
25平安银行绿债01BC 100.00 10057.12 2.93%
23国盛MTN005 90.00 9250.43 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162581.03 47.43%
国家债券 17724.35 5.17%
企业债 17136.72 5.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%