资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367519.75 99.99%
银行存款和结算备付金 44.12 0.01%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:367564.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行绿债01BC 150.00 15196.69 4.32%
23国盛MTN005 110.00 11218.61 3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴) 100.00 10084.69 2.87%
25光大银行CD246 100.00 9903.59 2.82%
26中信银行CD052 100.00 9902.64 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189593.08 53.91%
企业债 16201.37 4.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%