华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.1760

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.12亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
债券型名次	2348	2510	2879	2765	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
债券型名次	2988	3522	3240	2208	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
2347	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
2348	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2349	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2350	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95
2509	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2510	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2511	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2878	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2880	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2881	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2764	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2765	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2766	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2767	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
2922	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2923	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2924	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2925	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2987	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2990	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3521	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
3522	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
3523	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3524	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
3239	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
3240	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
3241	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
3242	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
2207	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
2208	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2209	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2210	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
2992	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
2993	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2994	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
2995	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16838.29	4.93%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	2.99%
25浙交投MTN005	100.00	10145.44	2.97%
25超长特别国债06	100.00	9847.83	2.89%
23国盛MTN005	90.00	9216.16	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152055.80	44.55%
企业债	19160.73	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0390	1.0387	1.0386	1.0380	1.0377
累计净值(元)	1.1761	1.1758	1.1757	1.1751	1.1748

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