华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0206 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1577

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.94亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
债券型名次	695	1614	2081	2714	3033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
债券型名次	3130	3069	3144	1785	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
694	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
695	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
696	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
697	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华宝宝泓债券	-0.03	0.17	0.91	0.49	1.60
1613	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1614	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
1615	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
1616	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
2080	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46
2081	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
2082	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
2083	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.08	0.58	0.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2714	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
2715	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
2716	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.24	0.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25
3032	红土创新丰源中短债A	-0.07	0.26	0.57	0.74	1.25
3033	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
3034	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.57	1.25
3035	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.40	0.62	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
3129	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10
3130	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
3131	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.21	6.02	-	8.01
3132	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
3068	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	16.62	22.92
3069	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
3070	建信信用增强债券C	2.46	5.46	8.64	18.74	55.07
3071	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	19.15	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	东海祥瑞C	-0.54	2.38	8.60	1.32	15.45
3143	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	14.63	17.98
3144	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
3145	汇添富鑫润纯债A	0.40	5.54	8.60	-	8.79
3146	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	博时裕诚纯债债券	0.56	5.44	8.59	14.83	33.93
1784	广发景和中短债A	1.48	4.68	7.83	14.82	21.36
1785	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
1786	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.81	5.42	8.48	14.80	23.37
1787	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	14.80	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	汇添富鑫远债	0.34	4.97	7.66	14.11	16.66
3006	摩根瑞益纯债债券C	1.82	4.87	7.73	14.46	16.66
3007	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
3008	景顺长城中短债债券C类	1.12	4.21	7.30	13.23	16.64
3009	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.69%
23国盛MTN005	120.00	12457.50	3.57%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	2.99%
25东航股MTN001	100.00	10090.89	2.89%
25农业银行CD169	100.00	9894.16	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180969.01	51.79%
企业债	26133.99	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0203	1.0202	1.0203	1.0202	1.0202
累计净值(元)	1.1574	1.1573	1.1574	1.1573	1.1573

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