华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗远航

2023-11-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.58亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
债券型名次	4220	3018	3870	2418	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.52	9.20	-	14.09
债券型名次	2581	2461	2022	2925	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29
4219	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
4220	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
4221	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33
4222	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
3017	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
3018	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
3019	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53
3020	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
3869	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3870	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
3871	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.18	0.35	0.98	2.55
3872	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	广发景宁纯债A	0.06	0.25	0.27	1.38	3.64
2417	华安纯债债券C	0.06	0.28	0.27	1.38	3.19
2418	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
2419	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
2420	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
2643	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2644	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
2645	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
2646	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
2580	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68
2581	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2582	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.80	74.66
2583	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	广发集远债券A	4.74	6.52	0.00	-	6.00
2460	华安年年红债券A	4.99	6.52	8.26	21.18	81.18
2461	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2462	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2463	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.65	6.52	9.90	22.88	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	2.96	6.02	9.20	-	12.87
2021	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
2022	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2023	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
2024	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
2924	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.12	7.91	-	12.72
2925	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2926	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2927	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2905	华安全球美元收益债券C	0.44	0.97	6.74	-2.89	14.10
2906	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2907	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
2908	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国盛MTN005	140.00	14533.81	7.06%
23南京地铁MTN005	100.00	10368.28	5.04%
24徽商银行01	100.00	10097.11	4.91%
24中行TLAC非资本债01B	100.00	10087.02	4.90%
24浙商银行CD059	100.00	9893.29	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55894.65	27.16%
企业债	30438.11	14.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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