华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.12亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
债券型名次	2126	2629	2567	2753	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
债券型名次	3004	3771	3233	1846	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.14	0.54	1.51	1.76
2125	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
2126	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2127	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
2128	华泰保兴安悦	0.01	2.34	3.22	5.48	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
2628	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.15	0.60	1.83	2.22
2629	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2630	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
2631	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
2566	华安信用四季红债券C	0.01	0.11	0.51	1.19	1.43
2567	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2568	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.08	0.51	1.31	1.53
2569	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2752	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
2753	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2754	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2755	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
3221	华安纯债债券C	-0.02	0.25	0.57	1.18	1.36
3222	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
3223	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36
3224	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.85	4.04	8.02	-	13.23
3003	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
3004	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3005	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.57	6.34	-	11.69
3006	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	恒生前海恒祥纯债债券C	1.92	3.81	7.69	-	15.76
3770	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.69	3.81	6.90	-	10.47
3771	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3772	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	3.81	7.38	-	10.10
3773	汇添富丰润中短债A	2.23	3.81	8.88	15.45	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	4.25	7.88	-	15.20
3232	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3233	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3234	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.13	4.27	7.88	-	12.72
3235	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
1845	财通安瑞短债债券A	1.72	3.54	6.68	13.89	24.63
1846	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
1847	湘财久盈中短债C	1.68	3.84	7.09	13.89	15.78
1848	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
3019	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24
3020	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3021	建信短债债券A	1.66	3.50	6.40	12.72	18.23
3022	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.43	10.94	-	18.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16838.29	4.93%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	2.99%
25浙交投MTN005	100.00	10145.44	2.97%
25超长特别国债06	100.00	9847.83	2.89%
23国盛MTN005	90.00	9216.16	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152055.80	44.55%
企业债	19160.73	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0340	1.0340	1.0342
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1711	1.1711	1.1713

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。