华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.97亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
债券型名次	3372	3492	3353	2793	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
债券型名次	3089	3094	3159	1890	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
3371	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3372	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3373	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
3374	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
3491	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
3492	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3493	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
3494	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
3352	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82
3353	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3354	华泰保兴尊信定开	0.05	0.52	0.36	0.34	0.51
3355	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
2792	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
2793	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
2794	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
2795	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
3943	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3944	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3945	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
3946	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
3088	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	13.98	20.04
3089	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3090	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.51	8.22	-	11.55
3091	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.89	40.08
3093	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
3094	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3095	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	8.97	24.27
3096	银河睿嘉债券A	3.02	5.35	8.06	13.88	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
3158	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3160	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.32	31.70
3161	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
1889	广发景和中短债A	1.66	4.51	7.72	14.91	21.54
1890	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
1891	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	14.90	20.09
1892	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	5.03	8.43	14.90	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
3049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	-	16.83
3050	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3051	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	15.88	16.83
3052	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	150.00	15088.52	4.31%
25国开08	130.00	12997.70	3.72%
23国盛MTN005	110.00	11163.82	3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	2.87%
25农业银行CD169	100.00	9936.30	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206385.80	59.02%
企业债	19164.29	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0222	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.1594	1.1593	1.1593	1.1594	1.1593

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