华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0311 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.16亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
债券型名次	2356	2173	2803	3039	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
债券型名次	3032	3374	3208	1924	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
2355	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
2356	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
2357	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.26	0.83	1.38	1.26
2358	华夏纯债债券A	0.08	0.18	0.86	1.30	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
2172	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
2173	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
2174	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.18	0.75	1.08	1.07
2175	华泰保兴尊信定开	0.19	0.18	1.15	1.71	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华润元大润丰纯债债券A	0.20	0.13	0.72	0.98	1.08
2802	华润元大润丰纯债债券D	0.20	0.13	0.72	0.98	1.08
2803	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
2804	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.72	0.75	1.06
2805	汇添富中短债A	0.07	0.19	0.72	1.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	宏利汇利债券A	0.18	0.16	0.94	1.15	1.55
3038	华安添勤债券	0.10	0.12	0.87	1.15	1.24
3039	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
3040	华夏鼎通债券A	0.16	0.09	0.86	1.15	1.32
3041	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.20	0.79	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.23	0.90	1.29	1.03
3463	华润元大双鑫债券A	0.51	0.71	0.38	1.29	1.03
3464	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
3465	华夏安益短债债券A	0.11	0.13	0.75	1.08	1.03
3466	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.17	0.71	1.07	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国泰利享安益短债债券A	1.79	4.05	7.52	-	9.70
3031	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.42	40.25
3032	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
3033	华夏安益短债债券C	1.79	3.78	2.19	-	2.93
3034	嘉合磐恒债券C	1.79	2.26	3.88	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国联安增利债券A	3.10	4.67	6.80	12.11	104.73
3373	国投瑞银顺景一年定开债	0.99	4.67	8.63	-	14.22
3374	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
3375	交银纯债债券A/B	1.86	4.67	8.90	16.43	65.39
3376	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	广发汇荣三个月定开债券	0.82	5.19	8.28	-	15.64
3207	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.00	4.36	8.28	-	10.78
3208	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
3209	汇添富鑫汇债券C	0.58	4.64	8.28	13.83	30.12
3210	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.70	8.28	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	鑫元中短债C	1.47	3.38	7.08	14.43	18.23
1923	华安众鑫90天滚动短债A	1.74	4.10	7.61	14.42	14.56
1924	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
1925	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
1926	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘齐享债券发起A	1.37	6.16	10.98	-	17.86
3036	同泰恒盛债券A	6.31	10.26	17.79	-	17.85
3037	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
3038	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3039	国寿安保安恒金融债债券	0.18	8.00	12.24	-	17.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	150.00	15196.69	4.32%
23国盛MTN005	110.00	11218.61	3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10084.69	2.87%
25光大银行CD246	100.00	9903.59	2.82%
26中信银行CD052	100.00	9902.64	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189593.08	53.91%
企业债	16201.37	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0310	1.0311	1.0309	1.0305	1.0303
累计净值(元)	1.1681	1.1682	1.1680	1.1676	1.1674

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