财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3475.62 |
1428.16 |
6771.49 |
1801.37 |
3357.08 |
| 本期利润(万元) |
4283.25 |
1995.63 |
4035.25 |
-28.55 |
2075.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8683.84 |
0.00 |
5464.02 |
0.00 |
7531.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
341320.43 |
351673.84 |
349678.21 |
349402.95 |
353200.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
18.08 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
15.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.95 |
508.66 |
40.19 |
44.91 |
54.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
345143.82 |
349317.04 |
416592.74 |
218756.29 |
245592.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345143.82 |
349317.04 |
416592.74 |
218756.29 |
245592.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.11 |
88.99 |
87.02 |
52.93 |
50.41 |
| 应付托管费(万元) |
28.04 |
29.66 |
29.01 |
17.64 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
346660.65 |
349826.62 |
416639.04 |
218801.45 |
249460.88 |
| 负债合计(万元) |
5340.22 |
148.40 |
63438.55 |
9819.86 |
44006.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
341320.43 |
349678.21 |
353200.50 |
208981.59 |
205454.78 |
| 未分配利润(万元) |
10966.71 |
7042.10 |
10564.39 |
12572.72 |
9045.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
9.48 |
8.70 |
7.39 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
4400.42 |
8332.69 |
4059.84 |
8113.91 |
4780.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
807.63 |
-2736.24 |
-1281.72 |
1875.90 |
1076.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5212.70 |
5605.94 |
2786.81 |
9997.20 |
5860.58 |
| 管理人报酬(万元) |
516.33 |
934.36 |
403.36 |
615.07 |
303.41 |
| 托管费(万元) |
172.11 |
311.45 |
134.45 |
205.02 |
101.14 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
24.03 |
12.05 |
25.24 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
929.44 |
1570.69 |
711.45 |
1632.31 |
1022.50 |
| 利润总额(万元) |
4283.25 |
4035.25 |
2075.36 |
8364.89 |
4838.08 |
| 净利润(万元) |
4283.25 |
4035.25 |
2075.36 |
8364.89 |
4838.08 |
