我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1355.97 |
3762.03 |
1588.01 |
5367.69 |
1715.06 |
| 本期利润(万元) |
367.33 |
4838.08 |
1911.78 |
5929.06 |
953.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6864.06 |
0.00 |
3126.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205822.10 |
205454.78 |
203559.89 |
201648.10 |
205208.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.57 |
173.59 |
51.58 |
48.63 |
45.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
245592.01 |
261596.55 |
254131.48 |
219490.82 |
208431.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
245592.01 |
261596.55 |
254131.48 |
219490.82 |
208431.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.41 |
51.16 |
50.31 |
51.26 |
49.66 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
17.05 |
16.77 |
17.09 |
16.55 |
| 资产总计(万元) |
249460.88 |
261770.29 |
254183.29 |
219539.49 |
208477.47 |
| 负债合计(万元) |
44006.10 |
60122.18 |
49928.62 |
17799.53 |
7067.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
205454.78 |
201648.10 |
204254.67 |
201739.96 |
201410.24 |
| 未分配利润(万元) |
9045.91 |
4239.23 |
6845.80 |
4331.14 |
4001.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
0.30 |
0.15 |
16.81 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
4780.76 |
7211.29 |
3411.80 |
5419.39 |
2392.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1076.05 |
561.38 |
966.54 |
-381.37 |
361.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5860.58 |
7772.97 |
4378.49 |
5054.84 |
2769.92 |
| 管理人报酬(万元) |
303.41 |
609.27 |
301.40 |
556.71 |
251.48 |
| 托管费(万元) |
101.14 |
203.09 |
100.47 |
185.57 |
83.83 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
27.59 |
13.90 |
26.10 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
1022.50 |
1843.91 |
857.05 |
847.61 |
392.72 |
| 利润总额(万元) |
4838.08 |
5929.06 |
3521.44 |
4207.23 |
2377.20 |
| 净利润(万元) |
4838.08 |
5929.06 |
3521.44 |
4207.23 |
2377.20 |
