资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232376.00 99.75%
银行存款和结算备付金 474.07 0.20%
其他资产 118.21 0.05%
资产总值:232968.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 95.00 11060.01 4.85%
25国开15 100.00 9904.88 4.34%
25超长特别国债06 98.00 9650.88 4.23%
17农发05 60.00 6189.39 2.71%
23农发13 60.00 6126.73 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53130.16 23.28%
企业债 33572.70 14.71%
国家债券 20710.89 9.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%