资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378287.29 99.84%
银行存款和结算备付金 241.44 0.06%
其他资产 371.76 0.10%
资产总值:378900.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 230.00 22897.74 7.12%
23国开02 150.00 15323.43 4.76%
25超长特别国债02 150.00 14279.51 4.44%
25国开10 140.00 13901.65 4.32%
25国开06 120.00 12094.55 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88297.23 27.44%
企业债 60821.98 18.90%
国家债券 37177.25 11.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%