资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251335.97 99.67%
银行存款和结算备付金 735.88 0.29%
其他资产 91.14 0.04%
资产总值:252162.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 160.00 15824.11 6.34%
23国开02 80.00 8204.72 3.29%
25国开06 80.00 8094.08 3.24%
25国开02 80.00 8065.43 3.23%
25超长特别国债02 80.00 7374.50 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56917.00 22.79%
企业债 39631.30 15.87%
国家债券 24180.94 9.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%