资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227198.95 99.82%
银行存款和结算备付金 286.65 0.13%
其他资产 129.06 0.06%
资产总值:227614.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.94 5.31%
23附息国债23 80.00 9188.37 4.37%
25国开02 80.00 8108.21 3.85%
22进出15 60.00 6230.11 2.96%
22国开08 60.00 6214.79 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71453.58 33.97%
企业债 27550.01 13.10%
国家债券 9188.37 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%