华泰柏瑞季季红债券C(015370)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券C015370HUATAI BAIRUIJIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1977

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：罗远航

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.80亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
债券型名次	1280	1445	1714	2023	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.15	8.45	-	13.53
债券型名次	2296	3779	2964	4507	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
1279	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1280	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1282	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1444	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1445	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1446	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1447	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1713	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1714	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1715	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1716	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
2022	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2023	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
2024	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2025	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
1739	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1740	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1741	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1742	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2295	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2296	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2297	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2298	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
3778	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
3779	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3780	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
3781	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
2963	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
2964	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2965	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
2966	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
4506	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4507	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
4508	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4509	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
3883	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
3884	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3885	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3886	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	4.85%
25国开15	100.00	9904.88	4.34%
25超长特别国债06	98.00	9650.88	4.23%
17农发05	60.00	6189.39	2.71%
23农发13	60.00	6126.73	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53130.16	23.28%
企业债	33572.70	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0795	1.0788	1.0787	1.0777	1.0771
累计净值(元)	1.1979	1.1972	1.1971	1.1961	1.1955

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