华泰柏瑞季季红债券C(015370)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券C015370HUATAI BAIRUIJIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：罗远航

2026-04-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.18亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
债券型名次	736	4531	1953	1814	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.78	8.05	-	12.68
债券型名次	4510	4239	3193	4470	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	0.27	-0.24	0.31	0.66
735	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75
736	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
737	华泰保兴尊合债券C	0.09	-0.19	-0.08	0.65	0.87
738	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4530	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4531	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
4532	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
4533	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
1952	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1953	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1954	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
1955	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1813	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
1814	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1815	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
1816	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
2081	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
2082	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
2083	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
2084	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华安添勤债券	1.10	5.27	0.00	-	8.58
4509	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41
4510	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4511	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
4512	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	宏利中短债债券C	1.26	3.78	6.35	-	10.21
4238	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	3.78	8.21	-	14.08
4239	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4240	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
4241	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	博时裕诚纯债债券	1.52	5.12	8.05	14.33	36.04
3192	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.40	8.05	-	15.64
3193	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
3194	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
3195	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
4469	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4470	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4471	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
4472	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
4005	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
4006	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4007	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67
4008	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.84	4.13	7.61	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	5.31%
23附息国债23	80.00	9188.37	4.37%
25国开02	80.00	8108.21	3.85%
22进出15	60.00	6230.11	2.96%
22国开08	60.00	6214.79	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71453.58	33.97%
企业债	27550.01	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0754	1.0756	1.0756
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1886	1.1888	1.1888

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