财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.77 |
71.98 |
945.27 |
146.25 |
749.53 |
| 本期利润(万元) |
507.61 |
213.37 |
96.84 |
-262.48 |
218.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
361.33 |
0.00 |
280.57 |
0.00 |
506.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38042.65 |
31767.63 |
48630.46 |
39775.79 |
46172.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
11.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.21 |
105.91 |
46.76 |
49.78 |
45.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
232376.00 |
251335.97 |
669198.67 |
916027.48 |
855888.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
232376.00 |
251335.97 |
669198.67 |
916027.48 |
855888.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.30 |
77.66 |
149.35 |
223.76 |
201.12 |
| 应付托管费(万元) |
17.80 |
22.19 |
42.67 |
63.93 |
57.46 |
| 资产总计(万元) |
232968.28 |
252162.99 |
671035.27 |
916480.91 |
859859.06 |
| 负债合计(万元) |
4757.69 |
2432.68 |
153990.72 |
188581.52 |
68622.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
228210.59 |
249730.31 |
517044.55 |
727899.39 |
791236.75 |
| 未分配利润(万元) |
16324.00 |
15784.81 |
38825.96 |
62514.49 |
66970.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
63.36 |
11.60 |
116.61 |
20.44 |
| 投资收益(万元) |
3262.46 |
14929.89 |
11531.07 |
30103.56 |
14113.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1120.08 |
-9238.97 |
-5949.75 |
6203.13 |
6249.08 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
85.71 |
43.34 |
121.83 |
22.31 |
| 收入合计(万元) |
4401.06 |
5839.98 |
5636.26 |
36545.13 |
20405.52 |
| 管理人报酬(万元) |
378.19 |
1645.47 |
1017.66 |
2466.50 |
1034.52 |
| 托管费(万元) |
108.05 |
470.13 |
290.76 |
704.71 |
295.58 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
28.36 |
14.63 |
32.23 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
758.20 |
3540.58 |
2342.24 |
5109.49 |
2611.06 |
| 利润总额(万元) |
3642.86 |
2299.40 |
3294.02 |
31435.64 |
17794.46 |
| 净利润(万元) |
3642.86 |
2299.40 |
3294.02 |
31435.64 |
17794.46 |