财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 945.27 146.25 749.53 474.99 2127.70
本期利润(万元) 96.84 -262.48 218.98 -120.76 2390.26
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.22 0.00 0.46 0.00 3.72
期末可供分配利润(万元) 280.57 0.00 506.40 0.00 999.45
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 48630.46 39775.79 46172.53 31626.43 70516.04
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.31 0.00 0.60 0.00 4.65
累计净值增长率(%) 10.92 0.00 11.24 0.00 10.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 105.91 46.76 49.78 45.15 50.80
交易性金融资产(万元) 251335.97 669198.67 916027.48 855888.80 719436.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 251335.97 669198.67 916027.48 855888.80 719436.90
应付管理人报酬(万元) 77.66 149.35 223.76 201.12 163.43
应付托管费(万元) 22.19 42.67 63.93 57.46 46.69
资产总计(万元) 252162.99 671035.27 916480.91 859859.06 721818.96
负债合计(万元) 2432.68 153990.72 188581.52 68622.31 171149.98
所有者权益合计(万元) 249730.31 517044.55 727899.39 791236.75 550668.99
未分配利润(万元) 15784.81 38825.96 62514.49 66970.90 41266.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 63.36 11.60 116.61 20.44 83.45
投资收益(万元) 14929.89 11531.07 30103.56 14113.69 31667.16
公允价值变动收益(万元) -9238.97 -5949.75 6203.13 6249.08 14111.59
其它收入(万元) 85.71 43.34 121.83 22.31 167.56
收入合计(万元) 5839.98 5636.26 36545.13 20405.52 46029.76
管理人报酬(万元) 1645.47 1017.66 2466.50 1034.52 2869.89
托管费(万元) 470.13 290.76 704.71 295.58 819.97
其它费用(万元) 28.36 14.63 32.23 18.06 33.69
费用合计(万元) 3540.58 2342.24 5109.49 2611.06 8371.14
利润总额(万元) 2299.40 3294.02 31435.64 17794.46 37658.62
净利润(万元) 2299.40 3294.02 31435.64 17794.46 37658.62