资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266178.19 98.47%
银行存款和结算备付金 157.50 0.06%
其他资产 3976.84 1.47%
资产总值:270312.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 171.00 18076.46 8.86%
25民生银行二级资本债01 130.00 13398.63 6.57%
24京建工MTN002(科创票据) 120.00 12198.08 5.98%
25湖北科投MTN001 100.00 10291.03 5.04%
23华远陆港MTN004 90.00 9175.45 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90986.51 44.58%
企业债 11873.01 5.82%
国家债券 6951.86 3.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%