资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 741310.36 99.97%
银行存款和结算备付金 259.11 0.03%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:741569.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 300.00 30974.69 4.89%
25超长特别国债06 260.00 26084.80 4.12%
23广州农商行二级资本债01 220.00 23530.20 3.72%
26中行二级资本债02BC 210.00 21258.85 3.36%
26国开05 190.00 19474.89 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311457.97 49.21%
国家债券 84680.99 13.38%
企业债 7287.98 1.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%