资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415975.06 90.31%
银行存款和结算备付金 3615.57 0.78%
其他资产 41008.65 8.90%
资产总值:460599.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 220.00 23416.30 6.14%
25民生银行二级资本债01 200.00 20459.02 5.37%
25国开15 130.00 12876.34 3.38%
26交行二级资本债01BC 120.00 12104.48 3.18%
23国开05 100.00 10962.81 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209067.59 54.84%
企业债 4426.42 1.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%