资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231842.78 99.89%
银行存款和结算备付金 233.67 0.10%
其他资产 18.70 0.01%
资产总值:232095.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24京建工MTN002(科创票据) 120.00 12113.58 5.40%
25附息国债16 100.00 10046.15 4.48%
23华远陆港MTN004 90.00 9119.54 4.06%
25国开06 90.00 9105.84 4.06%
24湖北宏泰MTN001 80.00 8203.19 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59434.82 26.48%
国家债券 24158.43 10.76%
企业债 14811.23 6.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%