华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0871 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.09亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
债券型名次	3156	986	702	592	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.87	9.28	-	11.68
债券型名次	1276	1660	2049	4497	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08
3155	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
3156	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
3157	华安添鑫中短债C	-0.01	0.11	0.25	0.85	1.04
3158	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
985	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
986	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
987	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
988	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
701	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
702	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
703	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
704	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
591	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
592	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
593	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
594	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.25	0.62	1.84	2.50
825	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50
826	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
827	建信睿怡纯债C	0.03	0.26	0.60	1.85	2.50
828	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
1275	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1276	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
1277	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.76	25.33
1278	嘉实稳瑞纯债债券	2.79	4.91	8.26	15.16	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1659	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
1660	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
1661	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1662	平安增利六个月定开债C	1.01	5.87	9.20	21.35	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2048	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
2049	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
2050	金信民达纯债C	0.54	10.38	9.28	18.76	28.00
2051	鹏扬淳享债券C	2.47	4.44	9.28	15.84	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
4496	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
4497	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
4498	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
4499	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	汇添富理财60天债券A	0.67	1.58	3.05	6.47	11.69
4279	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.50	11.69
4280	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
4281	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
4282	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	220.00	23416.30	6.14%
25民生银行二级资本债01	200.00	20459.02	5.37%
25国开15	130.00	12876.34	3.38%
26交行二级资本债01BC	120.00	12104.48	3.18%
23国开05	100.00	10962.81	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209067.59	54.84%
企业债	4426.42	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0872	1.0878	1.0879	1.0878	1.0872
累计净值(元)	1.1152	1.1158	1.1159	1.1158	1.1152

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