华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.09亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
债券型名次	273	289	306	439	375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.63	10.27	-	12.65
债券型名次	497	1188	1643	4541	4070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
272	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
273	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
274	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
275	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
288	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
289	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
290	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
291	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
305	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
306	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
307	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
308	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
438	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
439	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
440	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
441	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
374	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
375	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
376	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
377	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
496	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
497	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
498	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
499	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1187	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1188	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1189	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
1190	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
1642	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1643	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1645	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4540	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
4541	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4542	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
4543	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
4069	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4070	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4071	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64
4072	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	220.00	23416.30	6.14%
25民生银行二级资本债01	200.00	20459.02	5.37%
25国开15	130.00	12876.34	3.38%
26交行二级资本债01BC	120.00	12104.48	3.18%
23国开05	100.00	10962.81	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209067.59	54.84%
企业债	4426.42	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0966	1.0955	1.0951	1.0935	1.0927
累计净值(元)	1.1246	1.1235	1.1231	1.1215	1.1207

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