华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1203

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.09亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
债券型名次	650	300	411	729	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.97	9.98	-	12.22
债券型名次	887	1477	1848	4530	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
649	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
650	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
651	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.34	1.15	2.79	3.93
652	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.55	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74
299	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
300	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
301	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
302	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.47	1.00	2.39	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
410	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
411	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
412	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
413	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10
728	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20
729	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
730	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.38	1.07	2.18	3.17
731	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.21	0.99	2.18	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	长江乐丰纯债	0.08	0.30	0.88	2.09	2.99
600	华安顺穗债券	0.14	0.42	1.08	2.20	2.99
601	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
602	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.10	2.39	2.99
603	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	博时智臻纯债债券	3.46	5.14	8.91	15.62	39.86
886	长盛盛康纯债C	3.46	5.73	9.41	17.89	24.27
887	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
888	汇添富添添乐双盈债券A	3.46	9.90	20.32	-	21.76
889	山西证券裕泽债券发起式A	3.46	5.56	9.50	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	新华丰利债券A	2.11	5.98	14.57	12.31	41.31
1476	海富通弘丰定开债券	3.55	5.97	11.60	19.16	31.98
1477	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
1478	江信祺福C	0.73	5.97	11.64	17.74	48.03
1479	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.64	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	蜂巢丰华债券C	2.92	5.16	9.98	16.04	16.09
1847	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1848	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
1849	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
1850	鹏扬汇利债券A	2.05	11.53	9.98	11.76	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
4529	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
4530	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
4531	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
4532	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	泰信汇盈债券A	2.52	4.61	7.67	-	12.23
4189	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4190	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
4191	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4192	博远增睿纯债债券	1.62	5.84	10.61	-	12.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	220.00	23416.30	6.14%
25民生银行二级资本债01	200.00	20459.02	5.37%
25国开15	130.00	12876.34	3.38%
26交行二级资本债01BC	120.00	12104.48	3.18%
23国开05	100.00	10962.81	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209067.59	54.84%
企业债	4426.42	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0921	1.0915	1.0909	1.0901	1.0899
累计净值(元)	1.1201	1.1195	1.1189	1.1181	1.1179

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