华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.41亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
债券型名次	1583	1740	1212	928	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.60	8.58	-	11.16
债券型名次	2214	1975	2719	4504	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1582	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1583	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1584	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
1585	华宝宝丰高等级债券C	0.06	0.12	0.26	0.48	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
1739	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
1740	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1741	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
1742	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.47	0.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1211	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1212	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1213	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1214	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
1009	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1010	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1011	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
1012	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国联安中短债债券A	1.88	4.16	8.03	-	11.07
2213	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2214	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2215	华富63个月定期开放债券	1.88	5.54	9.32	17.41	21.14
2216	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
1974	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1975	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38
1977	华夏彭博政金债1-5年A	1.67	5.60	10.23	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2718	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2719	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2720	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2721	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4503	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4504	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
4505	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4506	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
4339	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16
4340	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
4341	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
4342	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.35	9.14	-	11.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	171.00	18076.46	8.86%
25民生银行二级资本债01	130.00	13398.63	6.57%
24京建工MTN002(科创票据)	120.00	12198.08	5.98%
25湖北科投MTN001	100.00	10291.03	5.04%
23华远陆港MTN004	90.00	9175.45	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90986.51	44.58%
企业债	11873.01	5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0818	1.0817	1.0813	1.0813	1.0811
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1093	1.1093	1.1091

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