华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0851 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1131

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.09亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
债券型名次	1029	909	582	592	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.21	9.09	-	11.48
债券型名次	1625	1889	2214	4490	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
1028	宏利恒利债券C	0.06	0.52	1.18	2.39	2.59
1029	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
1030	华富收益增强债券A	0.06	0.04	-0.90	-0.37	0.56
1031	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
908	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.35	0.82	1.68	1.93
909	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
910	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.35	0.94	2.13	2.57
911	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.35	0.89	2.03	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.44	0.93	1.99	2.40
581	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
582	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
583	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
584	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
591	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
592	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
593	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29
594	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
851	富国天利增长债券C	0.06	0.33	0.45	1.62	2.31
852	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
853	景顺长城景盈双利债券C	0.10	0.02	-0.48	0.78	2.31
854	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1624	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
1625	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
1626	景顺景瑞收益债券A	2.40	5.24	9.44	15.77	33.98
1627	南方昭元债券C	2.40	4.91	7.03	13.30	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.21	7.53	15.00	18.54
1888	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
1889	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
1890	嘉实丰益纯债定期债券	1.95	5.21	14.69	-	76.72
1891	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.21	10.55	15.31	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
2213	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
2214	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
2215	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
2216	永赢泰益债券C	1.84	4.08	9.09	15.88	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
4489	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
4490	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
4491	万家鑫橙纯债债券A	2.00	4.69	9.59	-	13.33
4492	万家鑫橙纯债债券C	1.75	3.86	8.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.35	5.33	9.10	-	11.49
4287	博时富鸿金融债3个月定开债	1.61	3.69	7.73	-	11.48
4288	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
4289	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47
4290	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.61	3.32	6.23	-	11.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	220.00	23416.30	6.14%
25民生银行二级资本债01	200.00	20459.02	5.37%
25国开15	130.00	12876.34	3.38%
26交行二级资本债01BC	120.00	12104.48	3.18%
23国开05	100.00	10962.81	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209067.59	54.84%
企业债	4426.42	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0847	1.0844	1.0838	1.0829	1.0831
累计净值(元)	1.1127	1.1124	1.1118	1.1109	1.1111

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