财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3368.31 |
1336.34 |
1387.29 |
-563.42 |
1070.38 |
| 本期利润(万元) |
5013.27 |
2034.71 |
625.04 |
-1123.29 |
466.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23848.69 |
0.00 |
11459.52 |
0.00 |
8967.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
381217.21 |
204088.63 |
224469.26 |
234025.63 |
180878.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
11.15 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
8.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3615.57 |
230.58 |
150.73 |
90.88 |
121.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
415975.06 |
231842.78 |
206393.08 |
204637.83 |
253696.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415975.06 |
231842.78 |
206393.08 |
204637.83 |
253696.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.28 |
54.46 |
27.76 |
61.74 |
51.39 |
| 应付托管费(万元) |
23.01 |
14.52 |
7.40 |
16.46 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
485600.32 |
232095.15 |
207653.18 |
243909.85 |
255272.89 |
| 负债合计(万元) |
104383.11 |
7625.88 |
26775.04 |
111.78 |
24400.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
381217.21 |
224469.26 |
180878.14 |
243798.07 |
230872.03 |
| 未分配利润(万元) |
28867.20 |
12828.59 |
10178.90 |
12701.13 |
10065.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.01 |
98.72 |
48.87 |
33.42 |
11.98 |
| 投资收益(万元) |
4273.52 |
2309.66 |
1438.31 |
10941.29 |
4634.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1644.96 |
-762.25 |
-604.34 |
68.04 |
1065.39 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5928.82 |
1646.13 |
882.84 |
11042.75 |
5711.84 |
| 管理人报酬(万元) |
391.43 |
567.04 |
227.24 |
658.59 |
291.81 |
| 托管费(万元) |
104.38 |
151.21 |
60.60 |
175.62 |
77.82 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
10.72 |
4.88 |
| 费用合计(万元) |
915.55 |
1021.09 |
416.79 |
1473.56 |
631.49 |
| 利润总额(万元) |
5013.27 |
625.04 |
466.04 |
9569.19 |
5080.35 |
| 净利润(万元) |
5013.27 |
625.04 |
466.04 |
9569.19 |
5080.35 |
