我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56222.64 99.70%
银行存款和结算备付金 156.32 0.28%
其他资产 11.91 0.02%
资产总值:56390.86万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 80.00 8696.70 16.46%
22浙商银行小微债03 45.00 4622.55 8.75%
23长城华西绿债01 45.00 4565.59 8.64%
23齐鲁银行绿债01 45.00 4550.06 8.61%
24中山农商小微债 45.00 4544.96 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51986.56 98.38%
企业债 4222.77 7.99%
国家债券 13.31 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%