我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.79 |
7.00 |
0.46 |
7.32 |
7.40 |
| 本期利润(万元) |
0.85 |
5.94 |
1.30 |
7.90 |
7.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589.50 |
429.55 |
90.42 |
106.79 |
90.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.01 |
177.20 |
22.73 |
10.36 |
59.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
46181.57 |
56517.23 |
214.29 |
280.81 |
302.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46181.57 |
56517.23 |
214.29 |
280.81 |
302.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
12.86 |
0.14 |
0.17 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.29 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
52588.99 |
56736.89 |
238.22 |
291.28 |
363.78 |
| 负债合计(万元) |
29.37 |
5978.72 |
2.35 |
3.17 |
2.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
52559.62 |
50758.17 |
235.86 |
288.11 |
361.55 |
| 未分配利润(万元) |
4782.07 |
3279.79 |
11.71 |
14.39 |
19.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.83 |
33.34 |
0.16 |
0.16 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
1239.91 |
488.61 |
4.34 |
19.90 |
16.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.77 |
113.54 |
1.26 |
-18.03 |
-17.74 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1663.51 |
635.50 |
5.77 |
2.04 |
-0.82 |
| 管理人报酬(万元) |
77.04 |
53.65 |
1.96 |
2.55 |
1.43 |
| 托管费(万元) |
25.68 |
17.77 |
0.56 |
0.73 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
17.97 |
2.86 |
5.74 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
181.32 |
100.82 |
6.21 |
9.79 |
5.19 |
| 利润总额(万元) |
1482.19 |
534.68 |
-0.45 |
-7.75 |
-6.01 |
| 净利润(万元) |
1482.19 |
534.68 |
-0.45 |
-7.75 |
-6.01 |
