华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0879 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
债券型名次	3820	4114	4265	4400	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
债券型名次	4632	5139	4407	3524	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
3819	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
3820	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
3821	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3822	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4113	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4114	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4115	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4116	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4264	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4265	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4266	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4267	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4399	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4400	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4401	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4402	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4777	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4778	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4779	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4780	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
4631	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4632	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4633	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
4634	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
5138	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5139	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
5140	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
4406	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4407	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4408	鹏华锦利两年定期开放债券	1.34	3.83	6.40	12.28	20.74
4409	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
3523	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.42	4.44	11.56	6.17	15.25
3524	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
3525	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
3526	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4117	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
4118	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4119	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4120	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.95	95.62	81.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0878	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877
累计净值(元)	1.1227	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。