华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0870 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
债券型名次	3866	3778	4776	5039	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
债券型名次	5126	5175	4647	3449	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
3865	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
3866	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3867	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
3777	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
3778	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3779	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4775	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4776	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
4777	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.13	0.31	0.32
4778	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	景顺长城稳健增益债券A	-0.11	0.09	-0.90	0.03	0.86
5038	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
5039	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
5040	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5041	长信利富债券C	-0.36	-0.85	0.52	0.01	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5148	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5149	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
5150	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00
5125	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
5126	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
5127	工银全球美元债A美元现汇	0.26	4.55	3.62	-5.77	4.12
5128	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
5174	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71
5175	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
5176	摩根强化回报债券B	-0.98	2.44	1.97	4.54	59.37
5177	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34
4646	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85
4647	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
4648	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.93	6.00	-	10.47
4649	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.02	6.00	10.08	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
3448	汇添富理财60天债券A	0.66	1.62	3.14	6.73	11.61
3449	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
3450	摩根强化回报债券A	-0.59	3.26	3.21	6.65	69.15
3451	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
4061	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
4062	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
4063	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
4064	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	1.0869
累计净值(元)	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	1.1218

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