华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程涛涛

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2016-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
债券型名次	4475	5354	5170	4659	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	3.19	5.86	-	12.22
债券型名次	5235	5015	4747	251	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4474	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4475	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
4476	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.01	0.51	1.37	1.88	1.97
4477	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5353	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5354	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
5355	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5356	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
5169	宝盈增强收益债券C	0.66	2.04	-0.19	6.05	3.86
5170	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
5171	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5172	永赢双利债券A	0.45	5.97	-0.19	10.50	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4658	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
4659	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
4660	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4661	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5362	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14
5363	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
5364	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5365	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	天弘纯享一年定开	0.16	3.88	7.59	-	16.45
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5235	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
5236	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5237	金信民达纯债C	0.15	7.31	8.47	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42
5014	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.19	6.36	-	11.64
5015	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
5016	招商招丰纯债C	1.92	3.19	5.65	-	12.23
5017	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32
4746	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48
4747	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
4748	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	2.49	5.86	-	6.88
4749	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-	15.22
250	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
251	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
252	中银国有企业债A	5.49	12.39	16.64	-	59.74
253	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4033	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
4034	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
4035	鹏华永宁3个月定开债券	1.27	6.32	9.65	-	12.22
4036	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录一、绪言 .............................................................5...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1009	1.1007	1.1007	1.1008	1.1007
累计净值(元)	1.1204	1.1202	1.1202	1.1203	1.1202

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