华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1224

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
债券型名次	4617	4337	4407	4984	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
债券型名次	4971	5223	4454	3044	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4616	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4617	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4618	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.30	0.67	1.00
4619	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.61	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.06	0.20	0.72	1.01
4336	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4337	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4338	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4339	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
4406	华宝宝康债券A	0.01	-0.22	0.09	0.44	1.45
4407	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4408	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4409	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18
4983	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4984	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4985	建信稳定得利债券C	0.28	-0.34	-1.25	0.17	1.04
4986	新华丰利债券A	0.15	-0.43	-1.25	0.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5065	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5066	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
5067	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
5068	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中欧稳宁9个月债券A	0.95	12.71	13.14	14.02	14.91
4970	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
4971	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
4972	中银转债增强债券A	0.94	43.88	25.42	9.17	238.43
4973	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.21	4.27	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
5222	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5223	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
5224	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85
5225	国泰民安增益纯债债券C	1.95	1.95	8.52	13.70	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
4453	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.65	3.15	6.46	11.94	14.69
4454	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
4455	汇丰晋信丰盈债券A	2.13	2.68	6.46	-	9.07
4456	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	3.77	6.46	12.45	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
3043	中海稳健收益债券	-0.35	10.75	7.32	4.78	121.32
3044	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
3045	前海开源鼎瑞债券C	2.60	6.10	10.00	4.73	25.35
3046	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	3.15	4.81	12.18	12.45
4135	长盛盛启债券A	2.61	4.66	10.69	-	12.44
4136	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
4137	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	-	12.42
4138	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.95	95.62	81.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0875	1.0874	1.0875	1.0874	1.0874
累计净值(元)	1.1224	1.1223	1.1224	1.1223	1.1223

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