华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1011 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程涛涛

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

2016-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
债券型名次	5158	4913	5097	4642	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
债券型名次	5193	4928	4707	2780	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华富安盈一年持有期债券A	0.00	-1.06	-2.41	0.10	-0.38
5157	华富安盈一年持有期债券C	0.00	-1.09	-2.50	-0.06	-0.45
5158	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5159	华商收益增强债券B	0.00	0.28	0.14	1.92	1.63
5160	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.14	0.32	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	富国稳健添盈债券C	0.06	-0.03	0.25	1.50	1.25
4912	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	-0.03	0.33	0.59	0.31
4913	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
4914	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
4915	汇添富高息债债券A	0.07	-0.03	0.28	1.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5096	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
5097	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5098	泓德裕康债券C	0.15	-0.18	-0.16	2.94	1.51
5099	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华安安平定开	0.01	0.13	0.32	0.79	0.39
4641	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.79	0.50
4642	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
4643	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4644	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5331	汇泉安盈回报债券C	-0.14	-0.81	-0.70	0.63	-0.11
5332	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5333	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
5334	广发恒悦债券C	-0.11	-0.92	-1.49	0.52	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
5192	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
5193	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
5194	华夏亚债中国指数C	0.32	5.99	11.88	20.41	67.50
5195	东海祥瑞C	0.31	2.12	6.79	10.82	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华商鸿丰纯债债券	0.65	3.31	6.89	-	7.45
4927	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.21	3.31	5.99	-	7.07
4928	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
4929	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.51	3.30	6.24	-	10.09
4930	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.30	6.31	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
4706	长城悦享增利债券C	1.29	2.87	5.77	-	3.74
4707	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
4708	上银聚增富定开债券	0.99	3.60	5.77	-	24.63
4709	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	惠升和睿兴利债券A	2.51	10.64	9.61	7.79	7.71
2779	前海开源瑞和债券C	3.87	7.05	10.75	7.75	26.99
2780	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
2781	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.54	9.34	7.74	11.32
2782	汇添富理财60天债券E	0.89	2.07	3.89	7.70	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	信诚优质纯债债券C	6.31	7.31	10.68	-	12.25
3982	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.69	11.11	-	12.25
3983	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
3984	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3985	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	36.66	3703.01	91.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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下属基金简称华润元大稳健债券C 下属基金交易代码 001213 基金管理人华润元大基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合...

查看全文[06-24]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................5...

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06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	1.1010
累计净值(元)	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	1.1205

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