华润元大稳健债券C(001213)_最新动态

华润元大稳健债券C001213HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
债券型名次	2111	4514	4387	4853	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
债券型名次	5106	5206	4499	2932	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2110	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
2111	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
2112	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.14	0.08	0.40	0.62
2113	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4513	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4514	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4515	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
4516	诺德安元纯债	0.00	-0.02	0.10	0.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4386	广发集益一年持有期债券A	0.01	0.63	0.11	0.27	1.07
4387	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4388	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4389	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79
4852	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67
4853	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4854	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09
4855	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华润元大稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5090	银华远兴一年持有期债券	0.02	-0.67	-0.88	-0.35	-0.02
5091	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
5092	格林泓景债券A	-0.42	-1.49	-1.44	-0.23	-0.04
5093	广发恒悦债券C	0.10	1.52	-0.10	-1.31	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	大成景泽中短债债券C	0.58	2.30	6.02	-	8.17
5105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
5106	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
5107	汇丰晋信丰盈债券C	0.58	1.91	5.33	-	7.40
5108	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.58	2.64	6.84	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.33	13.95
5205	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.01	6.66	-	8.86
5206	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
5207	南方定利一年定开债券	-0.04	2.00	5.58	-	11.06
5208	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.00	4.14	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.36	3.07	6.18	11.91	14.42
4498	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58
4499	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
4500	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
4501	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	鹏扬富利增强债券C	3.56	8.47	8.44	5.17	14.12
2931	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
2932	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
2933	西部利得稳健双利债券A	0.00	23.40	9.24	4.90	98.10
2934	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华润元大稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4081	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4082	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
4083	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33
4084	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.95	95.62	81.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	1.0867
累计净值(元)	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	1.1216

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