华润元大双鑫债券A(003680)_资产配置

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2211.49	14.10%
债券	13252.98	84.48%
银行存款和结算备付金	213.98	1.36%
其他资产	9.64	0.06%

资产总值：15688.10万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2058.74	15.89%
26四川债64	20.00	2016.46	15.56%
24特别国债01	10.00	1101.46	8.50%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	8.39%
24国开05	10.00	1085.57	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8915.41	68.80%
金融债券	1085.57	8.38%
可转债	209.24	1.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阜博集团	03738	70.00	198.30	1.53%
立讯精密	002475	4.00	197.72	1.53%
中芯国际	688981	1.70	190.38	1.47%
海光信息	688041	0.80	181.44	1.40%
寒武纪	688256	0.18	181.62	1.40%
中际旭创	300308	0.20	161.69	1.25%
新易盛	300502	0.40	155.60	1.20%
中微公司	688012	0.40	127.42	0.98%
长川科技	300604	0.50	119.89	0.93%
益方生物	688382	6.00	114.42	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.93%
信息科技	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.51%
医疗	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
非周期性消费品	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	111.17	0.88%
海光信息	688041	0.25	92.58	0.73%
澜起科技	688008	0.25	77.47	0.61%
鸿远电子	603267	1.00	77.48	0.61%
中国长城	000066	4.00	76.20	0.60%
德龙激光	688170	0.80	76.81	0.60%
通富微电	002156	1.00	75.87	0.60%
思特威	688213	0.70	74.95	0.59%
瑞芯微	603893	0.40	75.34	0.59%
杭氧股份	002430	2.30	71.21	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息科技	0.00	0.37%
非周期性消费品	0.00	0.13%
医疗	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
电信服务	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.25	122.62	0.61%
比亚迪	002594	0.60	63.15	0.31%
中微公司	688012	0.20	61.28	0.30%
芯源微	688037	0.35	58.65	0.29%
先导智能	300450	1.20	57.24	0.28%
精智达	688627	0.25	56.94	0.28%
中国中免	601888	0.80	56.30	0.28%
征和工业	003033	0.90	54.55	0.27%
沪电股份	002463	0.60	45.58	0.23%
美的集团	000333	0.60	45.81	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
电信服务	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
非周期性消费品	0.00	0.16%
信息科技	0.00	0.11%
医疗	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.33	90.00	0.52%
兆易创新	603986	0.40	85.70	0.50%
普冉股份	688766	0.60	76.33	0.44%
思特威	688213	0.80	76.07	0.44%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.43%
晶盛机电	300316	2.00	73.50	0.43%
中芯国际	688981	0.58	71.24	0.41%
富创精密	688409	1.00	67.40	0.39%
拓荆科技	688072	0.20	66.00	0.38%
北方华创	002371	0.14	64.27	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
非周期性消费品	0.01	0.34%
电信服务	0.00	0.29%

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