华润元大双鑫债券A(003680)_资产配置

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1786.01	10.89%
债券	14138.00	86.20%
银行存款和结算备付金	432.97	2.64%
其他资产	45.24	0.28%

资产总值：16402.22万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.50	1161.61	6.74%
24国开05	10.00	1073.60	6.23%
23河钢集MTN004	10.00	1041.11	6.04%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1036.49	6.01%
22电网MTN008	10.00	1028.64	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5747.22	33.33%
金融债券	2093.16	12.14%
可转债	1138.93	6.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.33	90.00	0.52%
兆易创新	603986	0.40	85.70	0.50%
普冉股份	688766	0.60	76.33	0.44%
思特威	688213	0.80	76.07	0.44%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.43%
晶盛机电	300316	2.00	73.50	0.43%
中芯国际	688981	0.58	71.24	0.41%
富创精密	688409	1.00	67.40	0.39%
拓荆科技	688072	0.20	66.00	0.38%
北方华创	002371	0.14	64.27	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
非周期性消费品	0.01	0.34%
电信服务	0.00	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.37	93.46	0.62%
恒玄科技	688608	0.28	83.30	0.55%
禾望电气	603063	2.30	82.22	0.55%
中芯国际	688981	0.58	81.28	0.54%
美的集团	000333	1.10	79.93	0.53%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.53%
石基信息	002153	7.50	80.17	0.53%
移远通信	603236	0.75	78.84	0.52%
工业富联	601138	1.15	75.91	0.50%
恒生电子	600570	2.10	72.49	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.42%
电信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.90	151.54	1.08%
澜起科技	688008	1.80	147.23	1.05%
药明康德	603259	1.67	116.15	0.83%
生益科技	600183	3.83	115.47	0.82%
兆易创新	603986	0.87	110.08	0.78%
水晶光电	002273	5.45	108.84	0.77%
宁德时代	300750	0.38	95.84	0.68%
德明利	001309	0.80	94.67	0.67%
新易盛	300502	0.70	88.91	0.63%
光迅科技	002281	1.76	86.80	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.27	179.87	1.28%
美的集团	000333	1.67	131.09	0.93%
水晶光电	002273	5.44	124.58	0.89%
芯原股份	688521	1.08	114.56	0.82%
药明康德	603259	1.65	111.08	0.79%
比亚迪	002594	0.27	101.22	0.72%
歌尔股份	002241	3.79	99.07	0.71%
汇川技术	300124	1.46	99.53	0.71%
瑞芯微	603893	0.41	71.05	0.51%
晨光股份	603899	2.30	70.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
电信服务	0.01	0.49%
非周期性消费品	0.01	0.40%
信息科技	0.00	0.30%

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