华润元大双鑫债券A(003680)_资产配置

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1676.19	11.61%
债券	12505.91	86.63%
银行存款和结算备付金	249.42	1.73%
其他资产	4.93	0.03%

资产总值：14436.45万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1066.37	7.08%
22南电MTN005	10.00	1045.41	6.94%
23河钢集MTN004	10.00	1036.24	6.88%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1031.66	6.85%
16鄂联投MTN004	10.00	1022.93	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3541.13	23.51%
金融债券	2080.49	13.81%
可转债	1726.19	11.46%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.37	93.46	0.62%
禾望电气	603063	2.30	82.22	0.55%
恒玄科技	688608	0.28	83.30	0.55%
中芯国际	688981	0.58	81.28	0.54%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.53%
石基信息	002153	7.50	80.17	0.53%
美的集团	000333	1.10	79.93	0.53%
移远通信	603236	0.75	78.84	0.52%
工业富联	601138	1.15	75.91	0.50%
恒生电子	600570	2.10	72.49	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.42%
电信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.90	151.54	1.08%
澜起科技	688008	1.80	147.23	1.05%
药明康德	603259	1.67	116.15	0.83%
生益科技	600183	3.83	115.47	0.82%
兆易创新	603986	0.87	110.08	0.78%
水晶光电	002273	5.45	108.84	0.77%
宁德时代	300750	0.38	95.84	0.68%
德明利	001309	0.80	94.67	0.67%
新易盛	300502	0.70	88.91	0.63%
光迅科技	002281	1.76	86.80	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.27	179.87	1.28%
美的集团	000333	1.67	131.09	0.93%
水晶光电	002273	5.44	124.58	0.89%
芯原股份	688521	1.08	114.56	0.82%
药明康德	603259	1.65	111.08	0.79%
比亚迪	002594	0.27	101.22	0.72%
汇川技术	300124	1.46	99.53	0.71%
歌尔股份	002241	3.79	99.07	0.71%
瑞芯微	603893	0.41	71.05	0.51%
晨光股份	603899	2.30	70.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
电信服务	0.01	0.49%
非周期性消费品	0.01	0.40%
信息科技	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.73	258.73	1.84%
歌尔股份	002241	6.37	164.41	1.17%
金山办公	688111	0.47	133.94	0.95%
水晶光电	002273	5.93	131.76	0.94%
小米集团-W	01810	3.46	110.54	0.79%
立讯精密	002475	2.62	106.79	0.76%
华工科技	000988	2.20	95.26	0.68%
沪电股份	002463	2.23	88.42	0.63%
北方华创	002371	0.21	82.11	0.58%
中际旭创	300308	0.65	79.79	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.50%
信息科技	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
电信服务	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.33%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。