华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.3645 0.0060(0.44%)

累计净值：1.3645

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.07亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
债券型名次	545	2752	1452	3901	4714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
债券型名次	603	554	433	693	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	中信保诚惠泽	0.45	0.55	2.92	4.10	3.44
544	富国汇利回报定期开放债券	0.44	-0.05	1.73	3.91	3.22
545	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
546	华润元大双鑫债券C	0.44	0.12	0.88	1.01	0.60
547	华夏鼎利债券A	0.44	-0.18	0.70	6.26	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.13	0.39	0.86	0.77
2751	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.13	0.53	0.88	0.81
2752	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
2753	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.13	0.64	1.25	1.08
2754	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.77	1.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1451	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.92	1.67	1.54
1452	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
1453	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.65	1.51
1454	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.11	0.47	1.06	0.94
3900	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.13	0.57	1.06	0.96
3901	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
3902	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.10	0.55	1.06	0.98
3903	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.13	0.60	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.41	0.75	0.64
4713	海富通中证短融ETF	0.01	0.08	0.35	0.73	0.64
4714	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
4715	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.01	0.07	0.34	0.73	0.64
4716	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.08	0.34	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	融通增强收益债券A	5.68	9.98	13.39	21.58	84.48
602	达诚腾益债券A	5.67	8.89	16.95	-	17.69
603	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
604	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
605	兴全磐稳增利债券A	5.65	10.60	12.17	23.45	145.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	鑫元聚鑫收益增强D	10.67	10.54	19.11	-	20.51
553	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.56	42.22
554	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
555	招商资管智远增利债券C	8.49	10.50	16.45	-	15.66
556	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.49	13.73	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	景顺长城稳健增益债券A	3.49	13.44	14.90	-	16.39
432	国寿安保尊享债券C	4.36	10.79	14.89	22.77	83.53
433	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
434	中银增利债券	5.03	11.54	14.86	14.29	127.99
435	前海开源弘丰债券C	8.52	13.91	14.85	11.90	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.06	10.75	19.38	48.04
692	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
693	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
694	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
695	广发景秀纯债	5.46	8.28	11.69	19.37	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1179	中银证券安进债券A	1.64	4.58	8.19	15.58	36.45
1180	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
1181	宏利纯利债券A	1.81	5.16	8.10	16.40	36.42
1182	鹏扬淳利定期开放债券	1.91	8.05	13.78	-	36.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2216.61	11.01%
25国债08	12.66	1282.81	6.37%
26国债01	11.00	1102.90	5.48%
24国开05	10.00	1062.48	5.28%
22电网MTN008	10.00	1035.00	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2087.58	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3585	1.3568	1.3575	1.3638	1.3600
累计净值(元)	1.3585	1.3568	1.3575	1.3638	1.3600

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