华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.288 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.288

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹华龙

基金规模：0.03亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
债券型名次	4600	432	5432	5308	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
债券型名次	522	689	3130	408	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华宝宝惠债券	0.07	0.45	0.87	1.57	1.13
4599	华富63个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.78	1.24
4600	华润元大双鑫债券A	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
4601	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.16	0.37	1.31	0.51
4602	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.14	0.31	1.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	路博迈护航一年持有债券C	0.52	1.19	-0.75	-0.58	-0.72
431	易方达安心回报债券B	0.66	1.19	0.12	3.01	0.71
432	华润元大双鑫债券A	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
433	农银瑞泽添利债券C	0.53	1.18	0.01	1.52	0.27
434	融通增强收益债券C	0.33	1.18	0.61	2.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	湘财鑫享债券C	0.88	2.57	-1.41	-0.52	-0.12
5431	大摩多元收益债券A	0.59	0.68	-1.42	3.01	-0.32
5432	华润元大双鑫债券A	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
5433	华宝双债增强债券C	0.55	0.98	-1.44	3.83	3.48
5434	华润元大双鑫债券C	0.06	1.16	-1.45	-0.02	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04
5307	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.10	0.14	0.03	0.20
5308	华润元大双鑫债券A	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
5309	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5310	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国寿安保尊利增强回报债券C	0.36	0.36	0.00	0.91	-0.27
5264	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.03	-0.29	0.62	-0.27
5265	华润元大双鑫债券A	0.07	1.18	-1.42	0.03	-0.27
5266	中金新元6个月定开债C	0.03	0.50	-0.56	2.27	-0.27
5267	宝盈增强收益债券A/B	0.40	0.29	-0.11	1.23	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	财通资管睿安债券C	5.42	0.00	0.00	-	7.72
521	国富恒瑞债券C	5.42	6.70	13.46	23.84	54.96
522	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
523	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
524	平安合享1年定开债	5.42	10.06	12.81	19.69	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	平安中债1-5年政策性金融债A	3.61	9.12	12.12	-	18.99
688	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
689	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
690	摩根瑞享纯债债券A	5.78	9.11	0.00	-	10.12
691	平安添利债券A	3.19	9.11	10.46	17.51	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.55	7.12	8.10	-	8.70
3129	永赢开泰中高等级中短债C	2.41	5.74	8.10	14.26	18.98
3130	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
3131	华泰保兴恒利中短债C	2.20	5.62	8.09	-	10.11
3132	建信泓利一年持有期债券	2.57	4.98	8.09	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	农银金盈债券	4.50	9.58	13.32	20.28	28.04
407	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	20.28	36.92
408	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
409	中邮定期开放债券A	3.16	8.55	12.19	20.25	82.33
410	汇添富多元收益债券A	5.77	6.21	8.95	20.23	124.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.50	9.56	12.97	18.45	28.77
1457	广发安泽短债C	2.47	5.43	7.74	11.77	28.74
1458	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
1459	永赢丰利债券C	2.26	6.33	9.69	13.92	28.73
1460	招商添悦纯债A	4.04	8.11	11.64	16.14	28.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1061.98	7.56%
16鄂联投MTN004	10.00	1048.89	7.47%
22晋能煤业MTN014(科创票据)	10.00	1032.32	7.35%
22赣金控MTN003	10.00	1029.09	7.33%
24国开清发02	10.00	1024.80	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2086.78	14.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录一、绪言 .............................................................4...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.290	1.289	1.291	1.287	1.282
累计净值(元)	1.290	1.289	1.291	1.287	1.282

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