华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3373

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.07亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
债券型名次	5075	5005	5073	4829	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
债券型名次	5186	2149	486	3031	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5074	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5075	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5076	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5077	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5004	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5005	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5006	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
5007	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19
5072	长信全球债券(QDII)美元	0.51	-1.17	-2.58	-2.84	-1.66
5073	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5074	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
5075	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	长信利丰债券A	-0.18	-0.63	-1.43	-1.17	0.59
4828	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4829	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
4830	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49
4831	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35
5081	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5082	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5083	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36
5084	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
5185	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49
5186	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
5187	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38
5188	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
2148	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
2149	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
2150	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
2151	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
485	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
486	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
487	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
488	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3030	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
3031	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
3032	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
3033	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
1380	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1381	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
1382	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
1383	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	30.00	2996.78	23.60%
20进出11	10.00	1116.06	8.79%
24国开05	10.00	1078.14	8.49%
16鄂联投MTN004	10.00	1037.77	8.17%
22南电MTN005	10.00	1036.67	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2194.20	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3440	1.3471	1.3475	1.3501	1.3475
累计净值(元)	1.3440	1.3471	1.3475	1.3501	1.3475

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