华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3720 -0.0019(-0.14%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.07亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
债券型名次	4970	331	376	4883	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
债券型名次	835	547	378	2040	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	长信利富债券C	-0.36	-0.85	0.52	0.01	2.17
4969	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
4970	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4971	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
4972	金元顺安丰利债券	-0.36	-0.54	-1.65	-1.01	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
330	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
331	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
332	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
333	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
375	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
376	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
377	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
378	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4882	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4883	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4884	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4885	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华宝宝康债券C	0.02	0.06	-0.07	0.80	1.19
3441	华宝中短债债券C	0.03	0.03	0.45	1.15	1.19
3442	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
3443	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.32	1.99	0.26	-0.40	1.19
3444	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.09	0.54	1.24	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
834	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
835	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
836	建信稳定增利债券A	3.52	9.49	9.22	18.83	76.67
837	中欧增强回报债券(LOF)A	3.52	10.30	14.87	15.31	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	银河领先债券A	2.63	11.02	14.24	21.45	105.24
546	格林泓远纯债A	7.76	11.01	15.15	22.18	24.68
547	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
548	招商金鸿债券A	5.87	11.01	14.58	23.57	38.88
549	长信利丰债券A	6.15	11.00	9.64	9.08	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
377	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90
378	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
379	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.97	12.64	15.66	-	16.50
380	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85
2039	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
2040	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
2041	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2042	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
1142	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
1143	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
1144	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17
1145	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2216.61	11.01%
25国债08	12.66	1282.81	6.37%
26国债01	11.00	1102.90	5.48%
24国开05	10.00	1062.48	5.28%
22电网MTN008	10.00	1035.00	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2087.58	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3739	1.3758	1.3769	1.3778	1.3833
累计净值(元)	1.3739	1.3758	1.3769	1.3778	1.3833

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。