华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3723 -0.0019(-0.14%)

累计净值：1.3723

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.07亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
债券型名次	572	286	3646	2646	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
债券型名次	507	403	414	632	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安稳定收益债券A	0.19	0.24	0.69	0.87	0.99
571	华富安盈一年持有期债券C	0.19	-1.33	-3.58	-1.67	-2.22
572	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
573	华润元大双鑫债券C	0.19	1.25	0.55	1.33	1.18
574	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.27	1.07	1.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	达诚腾益债券C	0.31	1.26	1.28	2.40	2.03
285	国寿安保尊利增强回报债券C	0.43	1.26	0.79	4.51	3.56
286	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
287	嘉实债券	0.28	1.26	1.12	3.81	2.67
288	富国丰利增强债券	0.01	1.25	1.35	5.77	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.19	0.58	0.96	0.85
3645	华安稳定收益债券B	0.18	0.19	0.58	0.65	0.82
3646	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
3647	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83
3648	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.58	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国寿安保安泰三个月定开债券	0.08	0.25	0.87	1.38	1.27
2645	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2646	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
2647	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.42	1.19	1.38	1.65
2648	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.29	0.85	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	宏利溢利债券C	0.06	0.30	0.90	0.95	1.22
2975	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.31	0.90	1.20	1.22
2976	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
2977	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.32	0.84	1.25	1.22
2978	鹏华双债保利债券	0.07	-0.72	-1.39	1.84	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	国富恒久信用债券A	7.43	12.04	14.54	19.65	80.89
506	泰信双息双利债券	7.42	14.32	12.72	27.63	120.51
507	华润元大双鑫债券A	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
508	申万菱信汇元宝债券A	7.41	7.59	9.13	-	-2.32
509	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.95	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	8.06	12.89	12.81	10.32	38.95
402	华安乾煜债券发起式A	4.88	12.87	14.92	-	18.80
403	华润元大双鑫债券A	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
404	惠升和悦债券C	8.46	12.85	14.89	6.82	9.82
405	博时宏观回报债券C	9.33	12.84	12.62	11.11	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	4.78	15.95	-	21.44
413	蜂巢添盈纯债C	2.34	8.92	15.93	23.78	28.17
414	华润元大双鑫债券A	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
415	大成景荣债券A	7.91	10.85	15.88	36.37	40.46
416	景顺长城稳健增益债券A	5.22	14.34	15.86	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	国投瑞银稳定增利债券C	4.37	7.41	9.92	19.63	166.84
631	华安安浦债券A	1.96	5.67	10.13	19.62	30.90
632	华润元大双鑫债券A	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
633	博时裕通3个月定开债发起式C	1.27	7.66	11.75	19.60	38.58
634	东兴兴利债券C	3.15	6.42	9.79	19.60	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	海富通瑞丰债券	1.97	5.65	9.40	17.51	37.25
1130	平安合悦定开债	1.01	4.93	10.07	19.50	37.23
1131	华润元大双鑫债券A	7.41	12.86	15.92	19.61	37.22
1132	华夏鼎泓债券C	5.04	9.79	13.77	20.03	37.20
1133	大成景荣债券C	7.81	10.49	15.04	34.23	37.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2216.61	11.01%
25国债08	12.66	1282.81	6.37%
26国债01	11.00	1102.90	5.48%
24国开05	10.00	1062.48	5.28%
22电网MTN008	10.00	1035.00	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2087.58	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................4...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3742	1.3697	1.3650	1.3715	1.3684
累计净值(元)	1.3742	1.3697	1.3650	1.3715	1.3684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。