财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.95 |
-9.23 |
26.96 |
19.12 |
9.07 |
| 本期利润(万元) |
13.97 |
-8.22 |
12.52 |
11.44 |
4.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.86 |
0.00 |
102.77 |
0.00 |
41.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
750.93 |
675.82 |
535.25 |
329.83 |
303.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.34 |
1.36 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
38.79 |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
31.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.10 |
296.77 |
144.81 |
145.64 |
90.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
15801.27 |
15924.01 |
13845.38 |
14260.67 |
15890.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1505.82 |
1786.01 |
2098.81 |
2319.65 |
1573.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
14295.45 |
14138.00 |
11746.56 |
11941.02 |
14316.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
4.31 |
3.43 |
3.55 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.87 |
2.28 |
2.37 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
16736.90 |
17462.00 |
14216.64 |
14509.52 |
16155.85 |
| 负债合计(万元) |
4037.15 |
216.88 |
162.74 |
435.45 |
2828.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
12699.76 |
17245.12 |
14053.91 |
14074.07 |
13327.80 |
| 未分配利润(万元) |
3353.10 |
4250.76 |
3141.08 |
2945.08 |
2346.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
4.73 |
0.44 |
2.00 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
207.56 |
1337.29 |
431.32 |
890.52 |
187.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.62 |
-574.27 |
-127.35 |
304.10 |
385.22 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
378.61 |
767.80 |
304.44 |
1196.67 |
573.33 |
| 管理人报酬(万元) |
27.22 |
44.03 |
20.79 |
39.81 |
19.24 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
29.35 |
13.86 |
26.54 |
12.82 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
19.83 |
9.28 |
19.10 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
69.23 |
111.85 |
54.27 |
133.94 |
67.28 |
| 利润总额(万元) |
309.38 |
655.95 |
250.17 |
1062.73 |
506.05 |
| 净利润(万元) |
309.38 |
655.95 |
250.17 |
1062.73 |
506.05 |
