财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.12 |
9.07 |
7.63 |
18.12 |
3.60 |
| 本期利润(万元) |
11.44 |
4.94 |
1.16 |
24.04 |
6.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.83 |
303.80 |
338.26 |
318.37 |
317.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.81 |
145.64 |
90.36 |
66.18 |
127.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
13845.38 |
14260.67 |
15890.61 |
13961.97 |
11633.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2098.81 |
2319.65 |
1573.75 |
1311.73 |
718.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
11746.56 |
11941.02 |
14316.86 |
12650.24 |
10914.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
3.55 |
3.24 |
3.22 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.37 |
2.16 |
2.15 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
14216.64 |
14509.52 |
16155.85 |
14115.77 |
12859.69 |
| 负债合计(万元) |
162.74 |
435.45 |
2828.05 |
1450.56 |
27.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
14053.91 |
14074.07 |
13327.80 |
12665.22 |
12832.24 |
| 未分配利润(万元) |
3141.08 |
2945.08 |
2346.49 |
1812.52 |
1818.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
2.00 |
0.83 |
14.25 |
8.58 |
| 投资收益(万元) |
431.32 |
890.52 |
187.27 |
172.98 |
156.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.35 |
304.10 |
385.22 |
262.84 |
198.24 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
304.44 |
1196.67 |
573.33 |
450.15 |
363.60 |
| 管理人报酬(万元) |
20.79 |
39.81 |
19.24 |
33.90 |
14.79 |
| 托管费(万元) |
13.86 |
26.54 |
12.82 |
22.58 |
9.84 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
19.10 |
9.82 |
19.34 |
3.07 |
| 费用合计(万元) |
54.27 |
133.94 |
67.28 |
101.70 |
35.08 |
| 利润总额(万元) |
250.17 |
1062.73 |
506.05 |
348.45 |
328.52 |
| 净利润(万元) |
250.17 |
1062.73 |
506.05 |
348.45 |
328.52 |
