我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16279.02 97.65%
银行存款和结算备付金 286.42 1.72%
其他资产 105.01 0.63%
资产总值:16670.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 30.00 3150.11 19.13%
21国开03 20.00 2081.33 12.64%
22国开03 20.00 2069.06 12.56%
23国开08 20.00 2062.81 12.53%
24农发03 20.00 2036.38 12.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15560.12 94.49%
国家债券 718.90 4.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%