资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16609.42 99.58%
银行存款和结算备付金 39.49 0.24%
其他资产 30.63 0.18%
资产总值:16679.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 20.00 2059.40 13.96%
22国开08 20.00 2050.37 13.90%
24农发03 20.00 2035.78 13.80%
25附息国债11 20.00 1991.11 13.49%
21国开05 10.00 1113.36 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13394.20 90.77%
国家债券 3215.23 21.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%