资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16409.22 99.84%
银行存款和结算备付金 26.85 0.16%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:16436.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 20.00 2069.76 14.06%
22国开08 20.00 2060.33 13.99%
24农发03 20.00 2046.47 13.90%
25附息国债11 20.00 1978.01 13.43%
21国开05 10.00 1119.68 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13466.18 91.45%
国家债券 2943.04 19.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%