我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.15 |
17.44 |
5.09 |
684.35 |
89.38 |
| 本期利润(万元) |
7.37 |
20.50 |
8.66 |
693.65 |
55.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.38 |
0.00 |
57.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2356.06 |
1979.54 |
1394.40 |
1016.67 |
511.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.71 |
110.61 |
149.06 |
124.54 |
327.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
66259.99 |
4745.53 |
76479.81 |
4217.31 |
4091.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66259.99 |
4745.53 |
76479.81 |
4217.31 |
4091.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.58 |
1.41 |
37.94 |
1.15 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
0.47 |
12.65 |
0.38 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
66958.62 |
5642.39 |
93960.65 |
4533.00 |
4509.40 |
| 负债合计(万元) |
47.69 |
33.34 |
66.76 |
5.97 |
4.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
66910.93 |
5609.05 |
93893.89 |
4527.03 |
4504.81 |
| 未分配利润(万元) |
6304.64 |
634.23 |
784.45 |
514.13 |
494.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.07 |
62.55 |
54.65 |
20.48 |
19.97 |
| 投资收益(万元) |
1512.94 |
929.35 |
785.19 |
116.59 |
47.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.43 |
22.47 |
44.48 |
-37.55 |
0.49 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.36 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1829.63 |
1014.73 |
884.35 |
99.52 |
67.79 |
| 管理人报酬(万元) |
158.12 |
135.19 |
110.72 |
13.50 |
6.66 |
| 托管费(万元) |
52.71 |
45.06 |
36.91 |
4.50 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
15.97 |
3.71 |
9.57 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
225.95 |
248.80 |
198.07 |
27.57 |
14.76 |
| 利润总额(万元) |
1603.68 |
765.93 |
686.28 |
71.95 |
53.04 |
| 净利润(万元) |
1603.68 |
765.93 |
686.28 |
71.95 |
53.04 |
