财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.86 |
0.24 |
12.42 |
2.00 |
8.82 |
| 本期利润(万元) |
4.97 |
0.63 |
-2.37 |
-1.19 |
-2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.69 |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
59.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287.80 |
307.47 |
387.53 |
469.23 |
683.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
28.54 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
26.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.84 |
22.89 |
32.41 |
103.44 |
181.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5587.44 |
16409.22 |
14655.60 |
15731.39 |
66259.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5587.44 |
16409.22 |
14655.60 |
15731.39 |
66259.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
3.75 |
3.71 |
3.98 |
19.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
1.25 |
1.24 |
1.33 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
5691.34 |
16436.33 |
15019.85 |
15947.65 |
66958.62 |
| 负债合计(万元) |
807.85 |
1710.69 |
25.11 |
15.52 |
47.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4883.48 |
14725.64 |
14994.74 |
15932.13 |
66910.93 |
| 未分配利润(万元) |
624.42 |
1675.40 |
1673.60 |
1734.97 |
6304.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
3.96 |
3.64 |
174.88 |
163.07 |
| 投资收益(万元) |
50.74 |
339.24 |
173.33 |
1843.96 |
1512.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.07 |
-201.70 |
-116.81 |
166.90 |
153.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.09 |
0.46 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
110.23 |
141.67 |
60.25 |
2186.20 |
1829.63 |
| 管理人报酬(万元) |
8.78 |
45.22 |
22.82 |
188.07 |
158.12 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
15.07 |
7.61 |
62.69 |
52.71 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
19.47 |
9.69 |
22.99 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
22.92 |
96.19 |
42.21 |
279.82 |
225.95 |
| 利润总额(万元) |
87.30 |
45.48 |
18.04 |
1906.39 |
1603.68 |
| 净利润(万元) |
87.30 |
45.48 |
18.04 |
1906.39 |
1603.68 |
