华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1271 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
债券型名次	817	729	340	413	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
债券型名次	1282	3260	4311	2748	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92
816	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85
817	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
818	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
819	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
728	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92
729	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
730	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.16	3.10	4.15
731	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	0.34	0.81	1.88	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	宏利汇利债券C	0.09	0.20	1.11	2.47	2.88
339	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
340	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
341	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
342	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.43	1.63	2.61	3.09
412	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
413	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
414	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45
415	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
812	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74
813	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
814	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
815	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1281	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60
1282	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
1283	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1284	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
3259	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
3260	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
3261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67
3262	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.59	4.30	9.12	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
4310	西部利得添盈短债债券A	2.12	3.92	6.72	12.57	15.38
4311	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
4312	泰信汇利三个月定开债券A	1.23	3.80	6.71	-	11.35
4313	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.16	80.05
2747	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37
2748	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
2749	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89
2750	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44
2320	富国稳健添利债券A	6.63	22.75	22.89	-	23.43
2321	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
2322	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
2323	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.93	5.57	9.44	16.17	23.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1262	1.1258	1.1252	1.1249	1.1247
累计净值(元)	1.2791	1.2787	1.2781	1.2778	1.2776

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