华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1225 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2754

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
债券型名次	4806	1089	545	327	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
债券型名次	1455	3606	4508	2758	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
4805	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
4806	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
4807	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
4808	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华安全球美元票息(人民币)A	0.34	0.34	-0.85	-3.62	-3.69
1088	华安全球美元收益债券A人民币	0.34	0.34	-0.84	-3.50	-3.58
1089	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
1090	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
1091	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
544	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
545	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
546	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
547	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
326	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
327	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
328	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
329	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.24	2.32	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1045	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1046	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
1047	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
1048	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国联安增祺纯债A	2.69	5.02	8.86	15.07	17.01
1454	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71
1455	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
1456	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1457	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.72	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78
3605	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
3606	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
3607	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
3608	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.37	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.16	23.08
4507	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4508	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
4509	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.39	18.17
4510	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.63	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.87	13.13
2757	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
2758	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
2759	平安元盛超短债C	1.25	3.02	5.28	9.80	16.10
2760	大摩强收益债券	2.82	6.43	7.90	9.78	139.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
2352	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.52	22.91
2353	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
2354	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.45	22.91
2355	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1227	1.1237	1.1240	1.1238	1.1233
累计净值(元)	1.2756	1.2766	1.2769	1.2767	1.2762

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