华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0977 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
债券型名次	3366	5127	4909	4632	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
债券型名次	4786	5102	4832	3162	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3365	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3366	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
3367	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
3368	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	华安沣悦债券C	-0.34	0.07	0.02	1.59	0.07
5126	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
5127	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
5128	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
5129	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4908	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4909	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
4911	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89
4631	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
4632	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4633	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24
4634	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.01	0.08	0.41	0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
5232	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
5233	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
5234	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
5235	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
4785	合煦智远稳进纯债债券C	0.42	3.00	0.00	-	5.44
4786	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
4787	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4788	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.38	19.68
5101	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5102	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
5103	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
5104	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	太平丰和一年定开债券发起式	5.52	11.49	4.71	3.54	5.55
4831	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.67	22.77
4832	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
4833	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37
4834	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.57	14.97
3161	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.55	50.68
3162	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
3163	平安添裕债券A	9.89	17.32	13.11	9.52	14.69
3164	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.46	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.76	20.20
2520	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2521	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
2522	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2523	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.17	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	1.0976
累计净值(元)	1.2506	1.2506	1.2505	1.2505	1.2505

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