华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1305 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2834

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
债券型名次	403	571	279	247	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
债券型名次	938	3206	4152	3215	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
402	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
403	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
404	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
405	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
570	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
571	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
572	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
573	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
278	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
279	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
280	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
281	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
246	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
247	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
248	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
249	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
599	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
600	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
601	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
602	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
937	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
938	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
939	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
940	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
3205	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
3206	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
3207	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
3208	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4151	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4152	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
4153	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
4154	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
3214	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
3215	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
3216	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
3217	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
2260	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
2261	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
2262	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2263	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.42	-0.22	1.40	-0.04	23.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1305	1.1294	1.1291	1.1278	1.1272
累计净值(元)	1.2834	1.2823	1.2820	1.2807	1.2801

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