华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1357 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
债券型名次	1419	504	457	228	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
债券型名次	492	2771	3893	2654	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
1418	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
1419	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
1420	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
1421	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
503	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
504	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
505	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07
506	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
456	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
457	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
458	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
459	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
227	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
228	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
229	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
230	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
476	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
477	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
478	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
479	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	兴业福鑫债券	3.58	6.58	11.74	19.82	44.78
491	长江乐鑫定开债	3.57	6.71	11.83	-	37.56
492	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
493	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
494	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
2770	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
2771	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2772	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69
2773	诺德安鸿	2.59	5.04	7.21	16.82	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	百嘉百盈纯债债券	2.05	3.90	7.32	-	9.17
3892	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32
3893	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
3894	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.11	4.43	7.32	-	13.10
3895	上银慧永利中短期债券C	1.89	4.07	7.32	13.87	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12
2653	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55
2654	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2655	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
2656	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
2215	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2216	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2217	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
2218	江信添福A	-2.52	-0.39	2.06	9.95	24.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏债09	10.00	1049.24	21.28%
25国开18	10.00	1027.97	20.84%
26深圳债08	10.00	1025.19	20.79%
22国开03	10.00	1021.30	20.71%
国开2003	5.00	514.40	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2563.67	51.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1347	1.1346	1.1339	1.1325	1.1315
累计净值(元)	1.2876	1.2875	1.2868	1.2854	1.2844

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