华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1070 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
债券型名次	1738	1007	1925	3658	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.50	5.26	-	21.21
债券型名次	4415	4820	4891	990	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
1737	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1738	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1739	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1740	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.00	0.33	0.36	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92
1006	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1007	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1008	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1009	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24
1924	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16
1925	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1926	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
1927	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.31	0.85	1.25	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华安添荣中短债A	0.02	0.24	0.61	0.97	0.75
3657	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3658	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
3659	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3660	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
3419	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
3420	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
3421	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91
3422	华泰柏瑞信用增利债券B	0.08	0.91	-1.71	1.21	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国泰君安中债1-3年政金债C	1.26	3.82	6.99	-	11.61
4414	宏利永利债券	1.26	3.43	6.94	-	25.24
4415	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
4416	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
4417	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	国融稳益债券A	1.46	3.50	5.81	-	9.08
4819	华安添信债券	1.61	3.50	6.77	-	7.66
4820	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
4821	南方皓元短债C	1.51	3.50	6.30	-	16.36
4822	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
4890	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4891	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
4892	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	-	17.18
4893	华夏鼎明债券C	1.36	2.91	5.25	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	6.03	-	25.23
989	华润元大润泽债券A	1.39	3.75	5.65	-	19.77
990	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
991	长安泓源纯债债券A	2.99	6.98	11.84	-	40.25
992	长安泓源纯债债券C	2.84	6.66	11.33	-	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23
2494	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	-	21.21
2495	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
2496	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
2497	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1080	1.1069	1.1052	1.1064	1.1086
累计净值(元)	1.2609	1.2598	1.2581	1.2593	1.2615

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