华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.24亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
债券型名次	3559	3393	2402	3659	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
债券型名次	4658	4321	3227	2150	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.38	1.10	2.44
3558	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
3559	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
3560	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
3561	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67
3392	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.38	1.10	2.44
3393	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
3394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3395	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.58	1.52	3.52
2401	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55
2402	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
2403	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
2404	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3658	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45
3659	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
3660	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63
3661	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.33	1.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
4458	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
4459	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
4460	华夏稳定双利债券C	0.08	-0.07	-1.49	-0.48	2.14
4461	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	工银瑞宁3个月定开债券C	2.30	0.00	0.00	-	2.66
4657	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
4658	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
4659	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.73	0.00	-	4.88
4660	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98
4320	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
4321	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
4322	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
4323	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	富国天丰强化债券(LOF)	5.46	6.75	5.43	29.96	154.47
3226	新华增怡债券C	7.94	8.34	5.42	21.53	83.25
3227	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
3228	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	11.81	76.66
3229	新华增怡债券E	7.95	8.34	5.40	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	永赢双利债券A	2.93	0.86	-0.12	12.54	34.11
2149	工银添颐债券B	-1.06	-9.23	-11.78	12.50	123.20
2150	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
2151	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27
2152	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
2199	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
2200	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
2201	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
2202	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	30.00	3150.11	19.13%
21国开03	20.00	2081.33	12.64%
22国开03	20.00	2069.06	12.56%
23国开08	20.00	2062.81	12.53%
24农发03	20.00	2036.38	12.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15560.12	94.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235

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