华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1033 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
债券型名次	475	1434	3638	4585	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
债券型名次	4738	4980	4872	2725	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	海富通一年定开债券A	0.25	0.90	0.85	3.39	2.10
474	海富通一年定开债券C	0.25	0.87	0.78	3.26	2.03
475	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
476	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
477	华夏鼎富债券C	0.25	0.86	1.16	1.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.42	1.00	1.68	1.06
1433	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.42	1.07	1.49	1.10
1434	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
1435	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89
1436	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华安双债添利债券A	0.04	0.23	0.56	1.29	0.78
3637	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.17	0.56	1.05	0.58
3638	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
3639	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.13	0.56	1.12	0.75
3640	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.56	0.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.52	0.29	0.81	0.29
4584	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.21	0.46	0.81	0.49
4585	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
4586	汇添富中短债C	0.01	0.26	0.52	0.81	0.55
4587	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.45	0.81	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.52	0.91	0.57
4324	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
4325	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
4326	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57
4327	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	广发中债农发债总指数C	1.02	6.47	12.95	21.68	25.31
4737	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
4738	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4739	鹏华丰瑞债券	1.02	3.82	8.00	14.80	36.60
4740	兴华安聚纯债C	1.02	5.77	0.00	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.21	6.02	11.41	20.60
4979	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.20	6.48	-	11.56
4980	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4981	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
4982	同泰中短债C	0.95	3.20	5.40	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.66	5.00	-	9.13
4871	广发集裕债券C	8.18	14.16	5.00	14.37	45.25
4872	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4873	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
4874	国融稳益债券C	1.14	2.88	4.99	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.31	29.22
2724	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25
2725	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
2726	前海开源1-3年国开债A	1.82	2.94	5.66	9.28	14.26
2727	平安高等级债C	0.48	2.96	5.14	9.27	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	-	20.83
2521	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.76	5.29	9.52	16.17	20.82
2522	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
2523	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.83	18.93	20.79
2524	建信睿阳一年定期开放债券	2.18	5.38	8.90	16.34	20.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1024	1.1005	1.0990	1.1000	1.0992
累计净值(元)	1.2553	1.2534	1.2519	1.2529	1.2521

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