华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1149 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2678

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
债券型名次	340	4665	485	1755	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
债券型名次	2715	4298	4833	3293	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
339	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
340	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
341	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
342	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
4664	华宝宝盛债券	0.03	0.00	0.37	1.04	1.05
4665	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
4666	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4667	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.18	0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
484	华安中债7-10年国开债A	0.21	0.24	1.35	3.15	2.98
485	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
486	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
487	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1754	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
1755	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
1756	惠升和泰纯债A	0.08	0.16	0.78	1.68	1.60
1757	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2022	华富安业一年持有期债券A	-0.21	0.03	0.42	1.17	1.63
2023	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
2024	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
2025	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
2714	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22
2715	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
2716	惠升和裕纯债A	1.72	8.87	11.50	17.76	25.01
2717	嘉实中债1-3政金债指数C	1.72	4.43	7.36	13.40	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
4297	国寿安保超短债债券A	1.78	3.73	6.97	-	8.66
4298	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
4299	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
4300	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4832	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
4833	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
4834	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4835	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98
3292	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
3293	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
3294	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
3295	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
2433	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
2434	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08
2435	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1144	1.1142	1.1135	1.1138	1.1135
累计净值(元)	1.2673	1.2671	1.2664	1.2667	1.2664

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