华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1095 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2624

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
债券型名次	395	4834	1549	3138	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
债券型名次	4088	4712	4882	2743	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	国泰君安君得盈债券C	0.27	1.17	3.72	9.74	7.21
394	华润元大润泽债券A	0.27	-0.12	0.95	1.20	1.20
395	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
396	华润元大润泽债券D	0.27	-0.12	0.95	1.20	1.20
397	交银增利增强债券A	0.27	0.37	1.07	4.44	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4833	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4834	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
4835	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	-0.13	0.22	0.31	0.51
4836	鹏扬淳盈6个月定开C	0.07	-0.13	0.34	0.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1548	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
1549	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
1550	华商鸿悦纯债债券	0.07	0.22	0.92	0.99	1.50
1551	惠升和裕纯债A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	海富通中短债债券C	0.05	0.15	0.68	1.13	1.02
3137	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
3138	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
3139	华商鸿盛纯债债券	0.30	-0.33	0.91	1.13	1.39
3140	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	国泰惠丰纯债债券	0.28	-0.48	0.52	0.23	1.14
3029	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
3030	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
3031	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.09	0.77	1.22	1.14
3032	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.02	0.60	1.25	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.60	8.26	-	9.13
4087	华安鼎益债券A	1.47	4.73	8.39	15.58	30.48
4088	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
4089	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.47	3.41	6.05	15.73	20.93
4090	华夏鼎辉债券A	1.47	5.58	9.67	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	东海祥苏短债C	1.29	3.54	7.07	15.46	16.73
4711	工银尊利中短债债券A	1.41	3.54	6.20	12.54	20.57
4712	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
4713	华夏短债债券C	1.59	3.54	6.66	12.55	27.15
4714	交银丰盈收益债券A	1.69	3.54	7.19	14.02	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4881	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.67	1.71	5.30	-	9.41
4882	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
4883	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.28	-	6.49
4884	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.78	5.27	10.68	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	交银中债1-3年农发债指数C	1.49	4.53	8.08	9.44	9.44
2742	前海联合润盈短债A	0.77	2.22	4.17	9.42	14.65
2743	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
2744	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
2745	海富通纯债债券C	5.00	10.02	10.28	9.37	162.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	添富短债债券A	1.45	3.50	6.21	11.70	21.50
2482	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2483	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
2484	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48
2485	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1097	1.1097	1.1104	1.1074	1.1065
累计净值(元)	1.2626	1.2626	1.2633	1.2603	1.2594

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