资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1112965.25 99.98%
银行存款和结算备付金 168.18 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1113133.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4880.00 493498.69 58.32%
22国开03 1720.00 173811.16 20.54%
23国债25 500.00 50726.02 5.99%
23光大银行债02 380.00 38655.32 4.57%
23南京银行01 380.00 38676.41 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1062239.23 125.53%
国家债券 50726.02 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%