资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 965086.19 99.98%
银行存款和结算备付金 205.51 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:965291.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4880.00 496556.24 58.28%
22国开03 1720.00 174873.39 20.52%
23国债25 500.00 51040.75 5.99%
23浙商银行小微债02 380.00 38767.78 4.55%
23华夏银行债05 380.00 38716.60 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 914045.44 107.28%
国家债券 51040.75 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%