财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.20 |
4.17 |
4.15 |
4.15 |
4.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
18.45 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
15.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.18 |
139.53 |
168.41 |
195.48 |
125.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.22 |
107.08 |
102.36 |
104.30 |
99.56 |
| 应付托管费(万元) |
34.74 |
35.69 |
34.12 |
34.77 |
33.19 |
| 资产总计(万元) |
1113133.43 |
1118637.74 |
1115156.05 |
1120674.97 |
1117110.14 |
| 负债合计(万元) |
266913.58 |
282305.97 |
284118.45 |
298788.86 |
306556.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
846219.85 |
836331.77 |
831037.61 |
821886.10 |
810553.47 |
| 未分配利润(万元) |
56085.82 |
46197.74 |
40903.58 |
31752.08 |
20419.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12726.28 |
27755.05 |
12745.95 |
26853.92 |
11822.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12726.28 |
27755.05 |
12745.95 |
26853.92 |
11822.51 |
| 管理人报酬(万元) |
625.72 |
1247.16 |
614.64 |
1216.47 |
601.20 |
| 托管费(万元) |
208.57 |
415.72 |
204.88 |
405.49 |
200.40 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.75 |
13.76 |
28.40 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
2838.20 |
6593.24 |
3594.45 |
6586.69 |
2886.91 |
| 利润总额(万元) |
9888.08 |
21161.80 |
9151.51 |
20267.24 |
8935.60 |
| 净利润(万元) |
9888.08 |
21161.80 |
9151.51 |
20267.24 |
8935.60 |
